华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询(003413)
今天最新净值
2.3479
-0.0755 -3.1200%
2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.4014
-0.0220 -0.9096%
2021-01-22 15:35:00
- 累计净值:2.3479
- 成立日期:
- 基金类型:混合型
- 成立份额:
- 最近份额:0.1548亿
- 最近资产:0.29亿
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何琦
近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)基金累计收益率14.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-01-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.3479 |
2.3479 |
2.4234 |
2.4234 |
-0.0755 |
-3.1200% |
2021-01-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.4234 |
2.4234 |
2.4143 |
2.4143 |
0.0091 |
0.3800% |
2021-01-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.4143 |
2.4143 |
2.3979 |
2.3979 |
0.0164 |
0.6800% |
2021-01-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.3979 |
2.3979 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0484 |
2.0600% |
2021-01-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.3495 |
2.3495 |
2.2997 |
2.2997 |
0.0498 |
2.1700% |
2021-01-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2997 |
2.2997 |
2.2822 |
2.2822 |
0.0175 |
0.7700% |
2021-01-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2822 |
2.2822 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0238 |
-1.0300% |
2021-01-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0196 |
-0.8400% |
2021-01-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.3256 |
2.3256 |
2.2242 |
2.2242 |
0.1014 |
4.5600% |
2021-01-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2242 |
2.2242 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0121 |
-0.5400% |
|
2021-01-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2363 |
2.2363 |
2.1893 |
2.1893 |
0.0470 |
2.1500% |
2021-01-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1893 |
2.1893 |
2.2051 |
2.2051 |
-0.0158 |
-0.7200% |
2021-01-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2051 |
2.2051 |
2.1870 |
2.1870 |
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0.8300% |
2021-01-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.2051 |
2.2051 |
-0.0181 |
-0.8200% |
2021-01-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2051 |
2.2051 |
2.1914 |
2.1914 |
0.0137 |
0.6300% |
2020-12-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1914 |
2.1914 |
2.1132 |
2.1132 |
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3.7000% |
2020-12-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1132 |
2.1132 |
2.0785 |
2.0785 |
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2020-12-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0785 |
2.0785 |
2.0607 |
2.0607 |
0.0178 |
0.8600% |
2020-12-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0607 |
2.0607 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0015 |
-0.0700% |
2020-12-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0622 |
2.0622 |
2.0625 |
2.0625 |
-0.0003 |
-0.0100% |
2020-12-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0625 |
2.0625 |
2.0764 |
2.0764 |
-0.0139 |
-0.6700% |
2020-12-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0764 |
2.0764 |
2.0734 |
2.0734 |
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0.1400% |
2020-12-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0734 |
2.0734 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0496 |
-2.3400% |
2020-12-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1213 |
2.1213 |
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0.0800% |
2020-12-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1213 |
2.1213 |
2.1347 |
2.1347 |
-0.0134 |
-0.6300% |
|
2020-12-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1347 |
2.1347 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0247 |
1.1700% |
2020-12-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1100 |
2.1100 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0050 |
0.2400% |
2020-12-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.1091 |
2.1091 |
-0.0041 |
-0.1900% |
2020-12-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1091 |
2.1091 |
2.0945 |
2.0945 |
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0.7000% |
2020-12-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0945 |
2.0945 |
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2.0865 |
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2020-12-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0865 |
2.0865 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0183 |
-0.8700% |
2020-12-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1048 |
2.1048 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0270 |
-1.2700% |
2020-12-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1318 |
2.1318 |
2.1433 |
2.1433 |
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-0.5400% |
2020-12-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1433 |
2.1433 |
2.1884 |
2.1884 |
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-2.0600% |
2020-12-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1884 |
2.1884 |
2.2047 |
2.2047 |
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-0.7400% |
2020-12-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2047 |
2.2047 |
2.2105 |
2.2105 |
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-0.2600% |
2020-12-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2105 |
2.2105 |
2.2449 |
2.2449 |
-0.0344 |
-1.5300% |
2020-12-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2449 |
2.2449 |
2.1806 |
2.1806 |
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2.9500% |
2020-11-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1806 |
2.1806 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0272 |
-1.2300% |
2020-11-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.2078 |
2.2078 |
2.1656 |
2.1656 |
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2020-11-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1656 |
2.1656 |
2.1519 |
2.1519 |
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0.6400% |
2020-11-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1519 |
2.1519 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0285 |
-1.3100% |
2020-11-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1804 |
2.1804 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.0178 |
-0.8100% |
2020-11-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1982 |
2.1982 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0366 |
1.6900% |
2020-11-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1616 |
2.1616 |
2.1496 |
2.1496 |
0.0120 |
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2020-11-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1496 |
2.1496 |
2.1499 |
2.1499 |
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-0.0100% |
2020-11-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1499 |
2.1499 |
2.1203 |
2.1203 |
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2020-11-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1203 |
2.1203 |
2.1257 |
2.1257 |
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2020-11-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1257 |
2.1257 |
2.1080 |
2.1080 |
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2020-11-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.1513 |
2.1513 |
-0.0433 |
-2.0100% |
2020-11-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1513 |
2.1513 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0082 |
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2020-11-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1431 |
2.1431 |
2.1495 |
2.1495 |
-0.0064 |
-0.3000% |
2020-11-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1495 |
2.1495 |
2.1524 |
2.1524 |
-0.0029 |
-0.1300% |
2020-11-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1524 |
2.1524 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0366 |
1.7300% |
2020-11-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1158 |
2.1158 |
2.1313 |
2.1313 |
-0.0155 |
-0.7300% |
2020-11-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.1313 |
2.1313 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0705 |
3.4200% |
2020-11-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0608 |
2.0608 |
2.0615 |
2.0615 |
-0.0007 |
-0.0300% |
2020-11-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0615 |
2.0615 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0165 |
0.8100% |
2020-11-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0450 |
2.0450 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0646 |
3.2600% |
2020-10-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.9804 |
1.9804 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0246 |
-1.2300% |
2020-10-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9914 |
1.9914 |
0.0136 |
0.6800% |
2020-10-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.9914 |
1.9914 |
2.0045 |
2.0045 |
-0.0131 |
-0.6500% |
2020-10-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0045 |
2.0045 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0485 |
-2.3600% |
2020-10-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0514 |
2.0514 |
0.0016 |
0.0800% |