基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询(003413)

今天最新净值 2.3479 -0.0755 -3.1200% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.4014 -0.0220 -0.9096% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:2.3479
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1548亿
  • 最近资产:0.29亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:何琦
近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)基金累计收益率14.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3479 2.3479 2.4234 2.4234 -0.0755 -3.1200%
2021-01-21 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.4234 2.4234 2.4143 2.4143 0.0091 0.3800%
2021-01-20 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.4143 2.4143 2.3979 2.3979 0.0164 0.6800%
2021-01-19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3979 2.3979 2.3495 2.3495 0.0484 2.0600%
2021-01-18 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3495 2.3495 2.2997 2.2997 0.0498 2.1700%
2021-01-15 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2997 2.2997 2.2822 2.2822 0.0175 0.7700%
2021-01-14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2822 2.2822 2.3060 2.3060 -0.0238 -1.0300%
2021-01-13 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3060 2.3060 2.3256 2.3256 -0.0196 -0.8400%
2021-01-12 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3256 2.3256 2.2242 2.2242 0.1014 4.5600%
2021-01-11 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2242 2.2242 2.2363 2.2363 -0.0121 -0.5400%
2021-01-08 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2363 2.2363 2.1893 2.1893 0.0470 2.1500%
2021-01-07 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1893 2.1893 2.2051 2.2051 -0.0158 -0.7200%
2021-01-06 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2051 2.2051 2.1870 2.1870 0.0181 0.8300%
2021-01-05 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1870 2.1870 2.2051 2.2051 -0.0181 -0.8200%
2021-01-04 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2051 2.2051 2.1914 2.1914 0.0137 0.6300%
2020-12-31 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1914 2.1914 2.1132 2.1132 0.0782 3.7000%
2020-12-30 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1132 2.1132 2.0785 2.0785 0.0347 1.6700%
2020-12-29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0785 2.0785 2.0607 2.0607 0.0178 0.8600%
2020-12-28 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0607 2.0607 2.0622 2.0622 -0.0015 -0.0700%
2020-12-25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0622 2.0622 2.0625 2.0625 -0.0003 -0.0100%
2020-12-24 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0625 2.0625 2.0764 2.0764 -0.0139 -0.6700%
2020-12-23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0764 2.0764 2.0734 2.0734 0.0030 0.1400%
2020-12-22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0734 2.0734 2.1230 2.1230 -0.0496 -2.3400%
2020-12-21 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1230 2.1230 2.1213 2.1213 0.0017 0.0800%
2020-12-18 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1213 2.1213 2.1347 2.1347 -0.0134 -0.6300%
2020-12-17 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1347 2.1347 2.1100 2.1100 0.0247 1.1700%
2020-12-16 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1100 2.1100 2.1050 2.1050 0.0050 0.2400%
2020-12-15 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1050 2.1050 2.1091 2.1091 -0.0041 -0.1900%
2020-12-14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1091 2.1091 2.0945 2.0945 0.0146 0.7000%
2020-12-11 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0945 2.0945 2.0865 2.0865 0.0080 0.3800%
2020-12-10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0865 2.0865 2.1048 2.1048 -0.0183 -0.8700%
2020-12-09 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1048 2.1048 2.1318 2.1318 -0.0270 -1.2700%
2020-12-08 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1318 2.1318 2.1433 2.1433 -0.0115 -0.5400%
2020-12-07 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1433 2.1433 2.1884 2.1884 -0.0451 -2.0600%
2020-12-04 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1884 2.1884 2.2047 2.2047 -0.0163 -0.7400%
2020-12-03 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2047 2.2047 2.2105 2.2105 -0.0058 -0.2600%
2020-12-02 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2105 2.2105 2.2449 2.2449 -0.0344 -1.5300%
2020-12-01 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2449 2.2449 2.1806 2.1806 0.0643 2.9500%
2020-11-30 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1806 2.1806 2.2078 2.2078 -0.0272 -1.2300%
2020-11-27 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2078 2.2078 2.1656 2.1656 0.0422 1.9500%
2020-11-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1656 2.1656 2.1519 2.1519 0.0137 0.6400%
2020-11-25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1519 2.1519 2.1804 2.1804 -0.0285 -1.3100%
2020-11-24 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1804 2.1804 2.1982 2.1982 -0.0178 -0.8100%
2020-11-23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1982 2.1982 2.1616 2.1616 0.0366 1.6900%
2020-11-20 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1616 2.1616 2.1496 2.1496 0.0120 0.5600%
2020-11-19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1496 2.1496 2.1499 2.1499 -0.0003 -0.0100%
2020-11-18 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1499 2.1499 2.1203 2.1203 0.0296 1.4000%
2020-11-17 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1203 2.1203 2.1257 2.1257 -0.0054 -0.2500%
2020-11-16 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1257 2.1257 2.1080 2.1080 0.0177 0.8400%
2020-11-13 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1080 2.1080 2.1513 2.1513 -0.0433 -2.0100%
2020-11-12 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1513 2.1513 2.1431 2.1431 0.0082 0.3800%
2020-11-11 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1431 2.1431 2.1495 2.1495 -0.0064 -0.3000%
2020-11-10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1495 2.1495 2.1524 2.1524 -0.0029 -0.1300%
2020-11-09 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1524 2.1524 2.1158 2.1158 0.0366 1.7300%
2020-11-06 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1158 2.1158 2.1313 2.1313 -0.0155 -0.7300%
2020-11-05 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1313 2.1313 2.0608 2.0608 0.0705 3.4200%
2020-11-04 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0608 2.0608 2.0615 2.0615 -0.0007 -0.0300%
2020-11-03 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0615 2.0615 2.0450 2.0450 0.0165 0.8100%
2020-11-02 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0450 2.0450 1.9804 1.9804 0.0646 3.2600%
2020-10-30 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.9804 1.9804 2.0050 2.0050 -0.0246 -1.2300%
2020-10-29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0050 2.0050 1.9914 1.9914 0.0136 0.6800%
2020-10-28 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.9914 1.9914 2.0045 2.0045 -0.0131 -0.6500%
2020-10-27 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0045 2.0045 2.0530 2.0530 -0.0485 -2.3600%
2020-10-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0530 2.0530 2.0514 2.0514 0.0016 0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 4.8480 6.1300%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.2764 5.7700%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2703 5.7700%
中欧医疗健康混合C 3.8660 5.4800%
中欧医疗健康混合A 3.8990 5.4600%
易基医疗 4.3240 5.4400%
汇添富医药保健混合 3.5590 5.4200%
金鹰民族 2.6460 5.4200%
富国精准医疗灵活配置混合 3.7860 5.3900%
长信医疗 2.4070 5.3900%