华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询(003413)
今天最新净值
1.0097
-0.0161 -1.5700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8417
-0.0272 -3.1323%
- 累计净值:1.0097
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3152亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何琦
近一周,华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)基金累计收益率4.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0057 |
0.66% |
2024-04-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0070 |
0.82% |
2024-04-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0195 |
-2.23% |
2024-04-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0112 |
-1.26% |