华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)

今天最新净值 1.3240 -0.0050 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4151 -0.0093 -0.6560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1071亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦

近一月华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)基金累计收益率-9.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3097	1.3097	1.3240	1.3240	-0.0143	-1.09%
2026-09-16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3240	1.3240	1.3290	1.3290	-0.0050	-0.38%
2026-09-15	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3290	1.3290	1.3407	1.3407	-0.0117	-0.87%
2026-09-14	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3407	1.3407	1.3441	1.3441	-0.0034	-0.25%
2026-09-11	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3441	1.3441	1.3593	1.3593	-0.0152	-1.12%
2026-09-10	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3593	1.3593	1.3743	1.3743	-0.0150	-1.09%
2026-09-09	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3743	1.3743	1.3805	1.3805	-0.0062	-0.45%
2026-09-08	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3805	1.3805	1.3909	1.3909	-0.0104	-0.75%
2026-09-07	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3909	1.3909	1.4134	1.4134	-0.0225	-1.62%
2026-09-04	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4134	1.4134	1.3809	1.3809	0.0325	2.35%

2026-09-03	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3809	1.3809	1.3834	1.3834	-0.0025	-0.18%
2026-09-02	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3834	1.3834	1.4008	1.4008	-0.0174	-1.24%
2026-09-01	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4008	1.4008	1.4074	1.4074	-0.0066	-0.47%
2026-08-31	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4074	1.4074	1.4224	1.4224	-0.0150	-1.07%
2026-08-28	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4224	1.4224	1.4235	1.4235	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4235	1.4235	1.4272	1.4272	-0.0037	-0.26%
2026-08-26	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4272	1.4272	1.3986	1.3986	0.0286	2.04%
2026-08-25	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3986	1.3986	1.4084	1.4084	-0.0098	-0.70%
2026-08-24	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4084	1.4084	1.4269	1.4269	-0.0185	-1.30%
2026-08-21	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4269	1.4269	1.4154	1.4154	0.0115	0.81%
2026-08-20	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4154	1.4154	1.4209	1.4209	-0.0055	-0.39%
2026-08-19	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4209	1.4209	1.4303	1.4303	-0.0094	-0.66%
2026-08-18	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4303	1.4303	1.4408	1.4408	-0.0105	-0.73%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%