华泰柏瑞生物医药混合基金净值查询(004905)
今天最新净值
2.1625
0.0177 0.8300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1016
0.0249 1.1987%
- 累计净值：2.1625
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3533亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张弘 谢峰
近一季,华泰柏瑞生物医药混合(004905)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0767 |
2.0767 |
2.0697 |
2.0697 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0697 |
2.0697 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0207 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0143 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0347 |
2.0347 |
2.0377 |
2.0377 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0377 |
2.0377 |
2.0461 |
2.0461 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0461 |
2.0461 |
2.0311 |
2.0311 |
0.0150 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0311 |
2.0311 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0407 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0718 |
2.0718 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0725 |
2.0725 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0739 |
2.0739 |
2.0731 |
2.0731 |
0.0008 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0731 |
2.0731 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0272 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1003 |
2.1003 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0197 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0806 |
2.0806 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0178 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0984 |
2.0984 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0063 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0921 |
2.0921 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0253 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1174 |
2.1174 |
2.1183 |
2.1183 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1183 |
2.1183 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0089 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1094 |
2.1094 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0063 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1031 |
2.1031 |
2.1117 |
2.1117 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1117 |
2.1117 |
2.1076 |
2.1076 |
0.0041 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1076 |
2.1076 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0182 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1258 |
2.1258 |
2.1466 |
2.1466 |
-0.0208 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1466 |
2.1466 |
2.1659 |
2.1659 |
-0.0193 |
-0.89% |
| 2024-03-20 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1659 |
2.1659 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0059 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1959 |
2.1959 |
-0.0359 |
-1.63% |
|
|
| 2024-03-18 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1959 |
2.1959 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0334 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1625 |
2.1625 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0177 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1448 |
2.1448 |
2.1049 |
2.1049 |
0.0399 |
1.90% |
| 2024-03-13 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.1049 |
2.1049 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0224 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0825 |
2.0825 |
2.0651 |
2.0651 |
0.0174 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0651 |
2.0651 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0451 |
2.23% |
| 2024-03-08 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0188 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0012 |
2.0012 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0436 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0448 |
2.0448 |
2.0595 |
2.0595 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0595 |
2.0595 |
2.0759 |
2.0759 |
-0.0164 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0759 |
2.0759 |
2.0431 |
2.0431 |
0.0328 |
1.61% |
| 2024-03-01 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0431 |
2.0431 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0004 |
2.0004 |
0.0466 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0004 |
2.0004 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0583 |
-2.83% |
| 2024-02-27 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0587 |
2.0587 |
2.0343 |
2.0343 |
0.0244 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0343 |
2.0343 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0184 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0159 |
2.0159 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0139 |
2.0139 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2024-02-21 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0268 |
2.0268 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0095 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0173 |
2.0173 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0128 |
0.64% |
| 2024-02-08 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0045 |
2.0045 |
1.9763 |
1.9763 |
0.0282 |
1.43% |
| 2024-02-07 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9763 |
1.9763 |
1.9436 |
1.9436 |
0.0327 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9436 |
1.9436 |
1.8223 |
1.8223 |
0.1213 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.8223 |
1.8223 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0431 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.8727 |
1.8727 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.8723 |
1.8723 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0642 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9365 |
1.9365 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0416 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
1.9781 |
1.9781 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0224 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0005 |
2.0005 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0321 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合 |
2.0326 |
2.0326 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0269 |
1.34% |
