华泰柏瑞生物医药混合A(华泰柏瑞生物医药混合)基金净值查询(004905)
今天最新净值
2.5640
0.0918 3.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5682
0.0112 0.4386%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5640
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7158亿
- 最近资产：6.30亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张弘
近一季华泰柏瑞生物医药混合A|华泰柏瑞生物医药混合基金净值查询
近一季,华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金累计收益率9.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5365 |
2.5365 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0275 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5640 |
2.5640 |
2.4722 |
2.4722 |
0.0918 |
3.71% |
| 2026-09-11 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.4722 |
2.4722 |
2.5135 |
2.5135 |
-0.0413 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5135 |
2.5135 |
2.5427 |
2.5427 |
-0.0292 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5427 |
2.5427 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.0739 |
-2.91% |
| 2026-09-08 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6166 |
2.6166 |
2.6293 |
2.6293 |
-0.0127 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6293 |
2.6293 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0127 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6420 |
2.6420 |
2.6472 |
2.6472 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6472 |
2.6472 |
2.6086 |
2.6086 |
0.0386 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6086 |
2.6086 |
2.6085 |
2.6085 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6085 |
2.6085 |
2.6252 |
2.6252 |
-0.0167 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6252 |
2.6252 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0310 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6562 |
2.6562 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0326 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6888 |
2.6888 |
2.6663 |
2.6663 |
0.0225 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6663 |
2.6663 |
2.6528 |
2.6528 |
0.0135 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6528 |
2.6528 |
2.6265 |
2.6265 |
0.0263 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6265 |
2.6265 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.1485 |
-5.65% |
| 2026-08-21 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7750 |
2.7750 |
2.9078 |
2.9078 |
-0.1328 |
-4.79% |
| 2026-08-20 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.9078 |
2.9078 |
2.7766 |
2.7766 |
0.1312 |
4.73% |
| 2026-08-19 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7766 |
2.7766 |
2.8634 |
2.8634 |
-0.0868 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8634 |
2.8634 |
2.8961 |
2.8961 |
-0.0327 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8961 |
2.8961 |
2.8446 |
2.8446 |
0.0515 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8446 |
2.8446 |
2.8718 |
2.8718 |
-0.0272 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8718 |
2.8718 |
2.8525 |
2.8525 |
0.0193 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8525 |
2.8525 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0205 |
-0.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8730 |
2.8730 |
2.8468 |
2.8468 |
0.0262 |
0.92% |
| 2026-08-10 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8468 |
2.8468 |
2.8418 |
2.8418 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8418 |
2.8418 |
2.6669 |
2.6669 |
0.1749 |
6.56% |
| 2026-08-06 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6669 |
2.6669 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0159 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6510 |
2.6510 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0667 |
2.58% |
| 2026-08-04 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5843 |
2.5843 |
2.5288 |
2.5288 |
0.0555 |
2.19% |
| 2026-08-03 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5288 |
2.5288 |
2.6223 |
2.6223 |
-0.0935 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6223 |
2.6223 |
2.5862 |
2.5862 |
0.0361 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5862 |
2.5862 |
2.6995 |
2.6995 |
-0.1133 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6995 |
2.6995 |
2.7275 |
2.7275 |
-0.0280 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7275 |
2.7275 |
2.8055 |
2.8055 |
-0.0780 |
-2.78% |
| 2026-07-27 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8055 |
2.8055 |
2.7394 |
2.7394 |
0.0661 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7394 |
2.7394 |
2.8744 |
2.8744 |
-0.1350 |
-4.93% |
| 2026-07-23 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8744 |
2.8744 |
2.8729 |
2.8729 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8729 |
2.8729 |
2.8875 |
2.8875 |
-0.0146 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8875 |
2.8875 |
2.8393 |
2.8393 |
0.0482 |
1.70% |
| 2026-07-20 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8393 |
2.8393 |
2.7229 |
2.7229 |
0.1164 |
4.27% |
| 2026-07-17 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7229 |
2.7229 |
2.9664 |
2.9664 |
-0.2435 |
-8.94% |
| 2026-07-16 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.9664 |
2.9664 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0136 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.9800 |
2.9800 |
2.8954 |
2.8954 |
0.0846 |
2.92% |
| 2026-07-14 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8954 |
2.8954 |
2.8382 |
2.8382 |
0.0572 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8382 |
2.8382 |
2.8695 |
2.8695 |
-0.0313 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8695 |
2.8695 |
2.8018 |
2.8018 |
0.0677 |
2.42% |
| 2026-07-09 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8018 |
2.8018 |
2.7067 |
2.7067 |
0.0951 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7067 |
2.7067 |
2.7716 |
2.7716 |
-0.0649 |
-2.34% |
| 2026-07-07 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7716 |
2.7716 |
2.9235 |
2.9235 |
-0.1519 |
-5.48% |
| 2026-07-06 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.9235 |
2.9235 |
2.9317 |
2.9317 |
-0.0082 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.9317 |
2.9317 |
2.8787 |
2.8787 |
0.0530 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8787 |
2.8787 |
2.8588 |
2.8588 |
0.0199 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8588 |
2.8588 |
2.7043 |
2.7043 |
0.1545 |
5.71% |
| 2026-06-30 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7043 |
2.7043 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0103 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6940 |
2.6940 |
2.4770 |
2.4770 |
0.2170 |
8.76% |
| 2026-06-26 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.4770 |
2.4770 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0710 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5480 |
2.5480 |
2.4987 |
2.4987 |
0.0493 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.4987 |
2.4987 |
2.3914 |
2.3914 |
0.1073 |
4.49% |
| 2026-06-23 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.3914 |
2.3914 |
2.3675 |
2.3675 |
0.0239 |
1.01% |
| 2026-06-22 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.3675 |
2.3675 |
2.3505 |
2.3505 |
0.0170 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.3505 |
2.3505 |
2.2816 |
2.2816 |
0.0689 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.2816 |
2.2816 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.2873 |
2.2873 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0214 |
-0.93% |
