华泰柏瑞生物医药混合A(华泰柏瑞生物医药混合)基金净值查询(004905)
今天最新净值
2.5522
0.0157 0.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5682
0.0112 0.4386%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5522
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7158亿
- 最近资产：6.30亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张弘
近一月华泰柏瑞生物医药混合A|华泰柏瑞生物医药混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金累计收益率-10.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5714 |
2.5714 |
2.5522 |
2.5522 |
0.0192 |
0.75% |
| 2026-09-16 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5522 |
2.5522 |
2.5365 |
2.5365 |
0.0157 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5365 |
2.5365 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0275 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5640 |
2.5640 |
2.4722 |
2.4722 |
0.0918 |
3.71% |
| 2026-09-11 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.4722 |
2.4722 |
2.5135 |
2.5135 |
-0.0413 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5135 |
2.5135 |
2.5427 |
2.5427 |
-0.0292 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.5427 |
2.5427 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.0739 |
-2.91% |
| 2026-09-08 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6166 |
2.6166 |
2.6293 |
2.6293 |
-0.0127 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6293 |
2.6293 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0127 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6420 |
2.6420 |
2.6472 |
2.6472 |
-0.0052 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6472 |
2.6472 |
2.6086 |
2.6086 |
0.0386 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6086 |
2.6086 |
2.6085 |
2.6085 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6085 |
2.6085 |
2.6252 |
2.6252 |
-0.0167 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6252 |
2.6252 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0310 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6562 |
2.6562 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0326 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6888 |
2.6888 |
2.6663 |
2.6663 |
0.0225 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6663 |
2.6663 |
2.6528 |
2.6528 |
0.0135 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6528 |
2.6528 |
2.6265 |
2.6265 |
0.0263 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.6265 |
2.6265 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.1485 |
-5.65% |
| 2026-08-21 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7750 |
2.7750 |
2.9078 |
2.9078 |
-0.1328 |
-4.79% |
| 2026-08-20 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.9078 |
2.9078 |
2.7766 |
2.7766 |
0.1312 |
4.73% |
| 2026-08-19 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.7766 |
2.7766 |
2.8634 |
2.8634 |
-0.0868 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
004905 |
华泰柏瑞生物医药混合A |
2.8634 |
2.8634 |
2.8961 |
2.8961 |
-0.0327 |
-1.14% |
