华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025697)

今天最新净值 1.1807 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1807
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

近一季华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1891	1.1891	1.1807	1.1807	0.0084	0.71%
2026-09-14	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1807	1.1807	1.1814	1.1814	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1814	1.1814	1.2019	1.2019	-0.0205	-1.71%
2026-09-10	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2019	1.2019	1.2134	1.2134	-0.0115	-0.95%
2026-09-09	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2134	1.2134	1.2173	1.2173	-0.0039	-0.32%
2026-09-08	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2173	1.2173	1.2278	1.2278	-0.0105	-0.86%
2026-09-07	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2278	1.2278	1.2008	1.2008	0.0270	2.25%
2026-09-04	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2008	1.2008	1.2291	1.2291	-0.0283	-2.36%
2026-09-03	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2291	1.2291	1.2273	1.2273	0.0018	0.15%
2026-09-02	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2273	1.2273	1.2440	1.2440	-0.0167	-1.34%

2026-09-01	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2440	1.2440	1.2733	1.2733	-0.0293	-2.36%
2026-08-31	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2733	1.2733	1.2515	1.2515	0.0218	1.74%
2026-08-28	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2515	1.2515	1.2713	1.2713	-0.0198	-1.58%
2026-08-27	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2713	1.2713	1.2267	1.2267	0.0446	3.64%
2026-08-26	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2267	1.2267	1.2235	1.2235	0.0032	0.26%
2026-08-25	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2235	1.2235	1.2272	1.2272	-0.0037	-0.30%
2026-08-24	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2272	1.2272	1.2592	1.2592	-0.0320	-2.54%
2026-08-21	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2592	1.2592	1.2590	1.2590	0.0002	0.02%
2026-08-20	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2590	1.2590	1.2540	1.2540	0.0050	0.40%
2026-08-19	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2540	1.2540	1.3407	1.3407	-0.0867	-6.47%
2026-08-18	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.3407	1.3407	1.3361	1.3361	0.0046	0.34%
2026-08-17	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.3361	1.3361	1.2876	1.2876	0.0485	3.77%
2026-08-14	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2876	1.2876	1.2751	1.2751	0.0125	0.98%
2026-08-13	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2751	1.2751	1.2848	1.2848	-0.0097	-0.75%
2026-08-12	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2848	1.2848	1.2666	1.2666	0.0182	1.44%

2026-08-11	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2666	1.2666	1.2778	1.2778	-0.0112	-0.88%
2026-08-10	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2778	1.2778	1.2821	1.2821	-0.0043	-0.34%
2026-08-07	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2821	1.2821	1.2412	1.2412	0.0409	3.30%
2026-08-06	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2412	1.2412	1.2252	1.2252	0.0160	1.31%
2026-08-05	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2252	1.2252	1.1701	1.1701	0.0551	4.71%
2026-08-04	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1701	1.1701	1.1167	1.1167	0.0534	4.78%
2026-08-03	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1167	1.1167	1.1549	1.1549	-0.0382	-3.42%
2026-07-31	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1549	1.1549	1.1132	1.1132	0.0417	3.75%
2026-07-30	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1132	1.1132	1.1786	1.1786	-0.0654	-5.55%
2026-07-29	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1786	1.1786	1.1854	1.1854	-0.0068	-0.57%
2026-07-28	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1854	1.1854	1.2556	1.2556	-0.0702	-5.59%
2026-07-27	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2556	1.2556	1.2221	1.2221	0.0335	2.74%
2026-07-24	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2221	1.2221	1.2338	1.2338	-0.0117	-0.95%
2026-07-23	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2338	1.2338	1.2642	1.2642	-0.0304	-2.46%
2026-07-22	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2642	1.2642	1.2831	1.2831	-0.0189	-1.47%
2026-07-21	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2831	1.2831	1.1845	1.1845	0.0986	8.32%
2026-07-20	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.1845	1.1845	1.2219	1.2219	-0.0374	-3.06%
2026-07-17	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2219	1.2219	1.3301	1.3301	-0.1082	-8.86%
2026-07-16	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.3301	1.3301	1.3796	1.3796	-0.0495	-3.59%
2026-07-15	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.3796	1.3796	1.4239	1.4239	-0.0443	-3.21%
2026-07-14	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4239	1.4239	1.4106	1.4106	0.0133	0.94%
2026-07-13	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4106	1.4106	1.4699	1.4699	-0.0593	-4.03%
2026-07-10	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4699	1.4699	1.5347	1.5347	-0.0648	-4.22%
2026-07-09	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.5347	1.5347	1.4556	1.4556	0.0791	5.43%
2026-07-08	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4556	1.4556	1.4597	1.4597	-0.0041	-0.28%
2026-07-07	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4597	1.4597	1.4682	1.4682	-0.0085	-0.58%
2026-07-06	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4682	1.4682	1.4664	1.4664	0.0018	0.12%
2026-07-03	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4664	1.4664	1.4722	1.4722	-0.0058	-0.39%
2026-07-02	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4722	1.4722	1.5478	1.5478	-0.0756	-4.88%
2026-07-01	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.5478	1.5478	1.5678	1.5678	-0.0200	-1.28%
2026-06-30	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.5678	1.5678	1.4969	1.4969	0.0709	4.74%
2026-06-29	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4969	1.4969	1.4631	1.4631	0.0338	2.31%
2026-06-26	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4631	1.4631	1.4919	1.4919	-0.0288	-1.93%
2026-06-25	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4919	1.4919	1.4646	1.4646	0.0273	1.86%
2026-06-24	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4646	1.4646	1.4235	1.4235	0.0411	2.89%
2026-06-23	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4235	1.4235	1.4404	1.4404	-0.0169	-1.17%
2026-06-22	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4404	1.4404	1.4409	1.4409	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.4409	1.4409	1.3975	1.3975	0.0434	3.11%
2026-06-17	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.3975	1.3975	1.3575	1.3575	0.0400	2.95%
2026-06-16	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.3575	1.3575	1.3376	1.3376	0.0199	1.49%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%