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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025697)

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今天最新净值 0.9982 -0.0092 -0.92% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9982
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：孔令烨雷文渊

近一季华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C(025697)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	0.9982	0.9982	1.0074	1.0074	-0.0092	-0.92%
2025-12-12	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0074	1.0074	1.0026	1.0026	0.0048	0.48%
2025-12-05	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0026	1.0026	1.0016	1.0016	0.0010	0.10%
2025-11-28	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0016	1.0016	1.0000	1.0000	0.0016	0.16%
2025-11-21	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-18	025697	华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7563	2.35%
稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.99%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%