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东方惠新灵活配置混合A(东方惠新)基金净值查询(001198)

今天最新净值 1.0659 -0.0066 -0.6200% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0570 -0.0058 -0.5441%
  • 累计净值:1.2961
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3507亿
  • 最近资产:1.23亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:李瑞 严凯
近一季东方惠新灵活配置混合A|东方惠新基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方惠新灵活配置混合A(001198)基金累计收益率-2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0659 1.2961 1.0725 1.3027 -0.0066 -0.62%
2025-07-09 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0725 1.3027 1.0753 1.3055 -0.0028 -0.26%
2025-07-08 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0753 1.3055 1.0685 1.2987 0.0068 0.64%
2025-07-07 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0685 1.2987 1.0622 1.2924 0.0063 0.59%
2025-07-04 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0622 1.2924 1.0497 1.2799 0.0125 1.19%
2025-07-03 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0497 1.2799 1.0513 1.2815 -0.0016 -0.15%
2025-07-02 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0513 1.2815 1.0787 1.3089 -0.0274 -2.54%
2025-07-01 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0787 1.3089 1.0700 1.3002 0.0087 0.81%
2025-06-30 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0700 1.3002 1.0541 1.2843 0.0159 1.51%
2025-06-27 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0541 1.2843 1.0524 1.2826 0.0017 0.16%
2025-06-26 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0524 1.2826 1.0637 1.2939 -0.0113 -1.06%
2025-06-25 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0637 1.2939 1.0495 1.2797 0.0142 1.35%
2025-06-24 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0495 1.2797 1.0423 1.2725 0.0072 0.69%
2025-06-23 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0423 1.2725 1.0191 1.2493 0.0232 2.28%
2025-06-20 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0191 1.2493 1.0183 1.2485 0.0008 0.08%
2025-06-19 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0183 1.2485 1.0084 1.2386 0.0099 0.98%
2025-06-18 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0084 1.2386 0.9910 1.2212 0.0174 1.76%
2025-06-17 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9910 1.2212 0.9965 1.2267 -0.0055 -0.55%
2025-06-16 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9965 1.2267 0.9948 1.2250 0.0017 0.17%
2025-06-13 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9948 1.2250 0.9858 1.2160 0.0090 0.91%
2025-06-12 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9858 1.2160 1.0027 1.2329 -0.0169 -1.69%
2025-06-11 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0027 1.2329 1.0037 1.2339 -0.0010 -0.10%
2025-06-10 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0037 1.2339 1.0351 1.2653 -0.0314 -3.03%
2025-06-09 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0351 1.2653 1.0321 1.2623 0.0030 0.29%
2025-06-06 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0321 1.2623 1.0261 1.2563 0.0060 0.58%
2025-06-05 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0261 1.2563 1.0085 1.2387 0.0176 1.75%
2025-06-04 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0085 1.2387 1.0128 1.2430 -0.0043 -0.42%
2025-06-03 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0128 1.2430 0.9913 1.2215 0.0215 2.17%
2025-05-30 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9913 1.2215 1.0134 1.2436 -0.0221 -2.18%
2025-05-29 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0134 1.2436 0.9916 1.2218 0.0218 2.20%
2025-05-28 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9916 1.2218 1.0025 1.2327 -0.0109 -1.09%
2025-05-27 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0025 1.2327 1.0142 1.2444 -0.0117 -1.15%
2025-05-26 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0142 1.2444 1.0000 1.2302 0.0142 1.42%
2025-05-23 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0000 1.2302 1.0105 1.2407 -0.0105 -1.04%
2025-05-22 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0105 1.2407 1.0184 1.2486 -0.0079 -0.78%
2025-05-21 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0184 1.2486 1.0349 1.2651 -0.0165 -1.59%
2025-05-20 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0349 1.2651 1.0313 1.2615 0.0036 0.35%
2025-05-19 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0313 1.2615 1.0237 1.2539 0.0076 0.74%
2025-05-16 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0237 1.2539 1.0275 1.2577 -0.0038 -0.37%
2025-05-15 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0275 1.2577 1.0517 1.2819 -0.0242 -2.30%
2025-05-14 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0517 1.2819 1.0489 1.2791 0.0028 0.27%
2025-05-13 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0489 1.2791 1.0505 1.2807 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0505 1.2807 1.0476 1.2778 0.0029 0.28%
2025-05-09 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0476 1.2778 1.0804 1.3106 -0.0328 -3.04%
2025-05-08 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0804 1.3106 1.0831 1.3133 -0.0027 -0.25%
2025-05-07 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0831 1.3133 1.0884 1.3186 -0.0053 -0.49%
2025-05-06 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0884 1.3186 1.0639 1.2941 0.0245 2.30%
2025-04-30 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0639 1.2941 1.0652 1.2954 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0652 1.2954 1.0674 1.2976 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0674 1.2976 1.0739 1.3041 -0.0065 -0.61%
2025-04-25 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0739 1.3041 1.0661 1.2963 0.0078 0.73%
2025-04-24 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0661 1.2963 1.0733 1.3035 -0.0072 -0.67%
2025-04-23 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0733 1.3035 1.0780 1.3082 -0.0047 -0.44%
2025-04-22 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0780 1.3082 1.0759 1.3061 0.0021 0.20%
2025-04-21 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0759 1.3061 1.0619 1.2921 0.0140 1.32%
2025-04-18 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0619 1.2921 1.0794 1.3096 -0.0175 -1.62%
2025-04-17 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0794 1.3096 1.0856 1.3158 -0.0062 -0.57%
2025-04-16 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0856 1.3158 1.0808 1.3110 0.0048 0.44%
2025-04-15 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0808 1.3110 1.0986 1.3288 -0.0178 -1.62%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合A 2.0970 8.32%
前海开源沪港深乐享生活 1.7966 8.27%
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通福鑫 2.4153 8.14%
财通价值动量混合A 4.2950 7.86%
易方达瑞享I 4.2264 7.82%
易方达瑞享E 3.4242 7.82%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
汇安成长优选混合A 1.4994 7.55%
汇安成长优选混合C 1.4101 7.55%