基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方惠新灵活配置混合基金净值查询(001198)

今天最新净值 0.9709 0.0111 1.1600% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9482 -0.0050 -0.5262% 2022-01-28 15:50:02
  • 累计净值:1.2011
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0714亿
  • 最近资产:0.08亿
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:李瑞
近一季东方惠新灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方惠新灵活配置混合(001198)基金累计收益率-13.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9532 1.1834 0.9709 1.2011 -0.0177 -1.82%
2022-01-26 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9709 1.2011 0.9598 1.1900 0.0111 1.16%
2022-01-25 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9598 1.1900 0.9799 1.2101 -0.0201 -2.05%
2022-01-24 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9799 1.2101 0.9580 1.1882 0.0219 2.29%
2022-01-21 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9580 1.1882 0.9597 1.1899 -0.0017 -0.18%
2022-01-20 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9597 1.1899 0.9794 1.2096 -0.0197 -2.01%
2022-01-19 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9794 1.2096 1.0093 1.2395 -0.0299 -2.96%
2022-01-18 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0093 1.2395 1.0103 1.2405 -0.0010 -0.10%
2022-01-17 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0103 1.2405 0.9889 1.2191 0.0214 2.16%
2022-01-14 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9889 1.2191 0.9597 1.1899 0.0292 3.04%
2022-01-13 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9597 1.1899 0.9800 1.2102 -0.0203 -2.07%
2022-01-12 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9800 1.2102 0.9431 1.1733 0.0369 3.91%
2022-01-11 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9431 1.1733 0.9586 1.1888 -0.0155 -1.62%
2022-01-10 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9586 1.1888 0.9641 1.1943 -0.0055 -0.57%
2022-01-07 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9641 1.1943 0.9885 1.2187 -0.0244 -2.47%
2022-01-06 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9885 1.2187 0.9818 1.2120 0.0067 0.68%
2022-01-05 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9818 1.2120 1.0247 1.2549 -0.0429 -4.19%
2022-01-04 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0247 1.2549 1.0583 1.2885 -0.0336 -3.17%
2021-12-31 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0583 1.2885 1.0445 1.2747 0.0138 1.32%
2021-12-30 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0445 1.2747 1.0412 1.2714 0.0033 0.32%
2021-12-29 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0412 1.2714 1.0493 1.2795 -0.0081 -0.77%
2021-12-28 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0493 1.2795 1.0384 1.2686 0.0109 1.05%
2021-12-27 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0384 1.2686 1.0476 1.2778 -0.0092 -0.88%
2021-12-24 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0476 1.2778 1.0815 1.3117 -0.0339 -3.13%
2021-12-23 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0815 1.3117 1.0704 1.3006 0.0111 1.04%
2021-12-22 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0704 1.3006 1.0614 1.2916 0.0090 0.85%
2021-12-21 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0614 1.2916 1.0584 1.2886 0.0030 0.28%
2021-12-20 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0584 1.2886 1.0916 1.3218 -0.0332 -3.04%
2021-12-17 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0916 1.3218 1.1200 1.3502 -0.0284 -2.54%
2021-12-16 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1200 1.3502 1.1182 1.3484 0.0018 0.16%
2021-12-15 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1182 1.3484 1.1298 1.3600 -0.0116 -1.03%
2021-12-14 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1298 1.3600 1.1350 1.3652 -0.0052 -0.46%
2021-12-13 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1350 1.3652 1.1406 1.3708 -0.0056 -0.49%
2021-12-10 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1406 1.3708 1.1199 1.3501 0.0207 1.85%
2021-12-09 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1199 1.3501 1.1178 1.3480 0.0021 0.19%
2021-12-08 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1178 1.3480 1.0875 1.3177 0.0303 2.79%
2021-12-07 001198 东方惠新灵活配置混合 1.0875 1.3177 1.1239 1.3541 -0.0364 -3.24%
2021-12-06 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1239 1.3541 1.1501 1.3803 -0.0262 -2.28%
2021-12-03 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1501 1.3803 1.1471 1.3773 0.0030 0.26%
2021-12-02 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1471 1.3773 1.1577 1.3879 -0.0106 -0.92%
2021-12-01 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1577 1.3879 1.1744 1.4046 -0.0167 -1.42%
2021-11-30 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1744 1.4046 1.1819 1.4121 -0.0075 -0.63%
2021-11-29 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1819 1.4121 1.1540 1.3842 0.0279 2.42%
2021-11-26 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1540 1.3842 1.1536 1.3838 0.0004 0.03%
2021-11-25 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1536 1.3838 1.1600 1.3902 -0.0064 -0.55%
2021-11-24 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1600 1.3902 1.1679 1.3981 -0.0079 -0.68%
2021-11-23 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1679 1.3981 1.1882 1.4184 -0.0203 -1.71%
2021-11-22 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1882 1.4184 1.1325 1.3627 0.0557 4.92%
2021-11-19 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1325 1.3627 1.1278 1.3580 0.0047 0.42%
2021-11-18 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1278 1.3580 1.1293 1.3595 -0.0015 -0.13%
2021-11-17 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1293 1.3595 1.1242 1.3544 0.0051 0.45%
2021-11-16 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1242 1.3544 1.1352 1.3654 -0.0110 -0.97%
2021-11-15 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1352 1.3654 1.1715 1.4017 -0.0363 -3.10%
2021-11-12 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1715 1.4017 1.1597 1.3899 0.0118 1.02%
2021-11-11 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1597 1.3899 1.1383 1.3685 0.0214 1.88%
2021-11-10 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1383 1.3685 1.1425 1.3727 -0.0042 -0.37%
2021-11-09 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1425 1.3727 1.1341 1.3643 0.0084 0.74%
2021-11-08 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1341 1.3643 1.1166 1.3468 0.0175 1.57%
2021-11-05 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1166 1.3468 1.1343 1.3645 -0.0177 -1.56%
2021-11-04 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1343 1.3645 1.1098 1.3400 0.0245 2.21%
2021-11-03 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1098 1.3400 1.1169 1.3471 -0.0071 -0.64%
2021-11-02 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1169 1.3471 1.1210 1.3512 -0.0041 -0.37%
2021-11-01 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1210 1.3512 1.1226 1.3528 -0.0016 -0.14%
2021-10-29 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1226 1.3528 1.1206 1.3508 0.0020 0.18%
2021-10-28 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1206 1.3508 1.1259 1.3561 -0.0053 -0.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.0276 0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0197 0.02%
华富灵活 1.0350 0.00%
惠升惠远回报混合A 0.9996 0.00%
惠升惠远回报混合C 0.9995 0.00%
南方医药保健灵活配置混合C 2.8800 0.00%
银河旺利混合I 1.0000 0.00%
银河鸿利I 1.0000 0.00%
西部多策略 1.0320 0.00%
中金汇越量化3个月定开混合A 0.9947 0.00%