东方惠新灵活配置混合基金净值查询(001198)
今天最新净值
0.6846
0.0063 0.9300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6111
-0.0158 -2.5206%
- 累计净值：0.9148
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1406亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞 严凯
近一月,东方惠新灵活配置混合(001198)基金累计收益率12.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6269 |
0.8571 |
0.6286 |
0.8588 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6286 |
0.8588 |
0.5960 |
0.8262 |
0.0326 |
5.47% |
| 2024-04-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.5960 |
0.8262 |
0.6209 |
0.8511 |
-0.0249 |
-4.01% |
| 2024-04-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6209 |
0.8511 |
0.6267 |
0.8569 |
-0.0058 |
-0.93% |
| 2024-04-12 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6267 |
0.8569 |
0.6129 |
0.8431 |
0.0138 |
2.25% |
| 2024-04-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6129 |
0.8431 |
0.6143 |
0.8445 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6143 |
0.8445 |
0.6314 |
0.8616 |
-0.0171 |
-2.71% |
| 2024-04-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6314 |
0.8616 |
0.6240 |
0.8542 |
0.0074 |
1.19% |
| 2024-04-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6455 |
0.8757 |
0.6488 |
0.8790 |
-0.0033 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6488 |
0.8790 |
0.6547 |
0.8849 |
-0.0059 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6547 |
0.8849 |
0.6460 |
0.8762 |
0.0087 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6460 |
0.8762 |
0.6403 |
0.8705 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6403 |
0.8705 |
0.6353 |
0.8655 |
0.0050 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6353 |
0.8655 |
0.6559 |
0.8861 |
-0.0206 |
-3.14% |
| 2024-03-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6559 |
0.8861 |
0.6640 |
0.8942 |
-0.0081 |
-1.22% |
| 2024-03-22 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6866 |
0.9168 |
0.6980 |
0.9282 |
-0.0114 |
-1.63% |
| 2024-03-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.6980 |
0.9282 |
0.7014 |
0.9316 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合 |
0.7014 |
0.9316 |
0.7008 |
0.9310 |
0.0006 |
0.09% |
