东方惠新灵活配置混合A(东方惠新)基金净值查询(001198)
今天最新净值
2.9487
0.1338 4.75%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8496
0.0253 1.3875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1789
- 成立日期：2015-04-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3507亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：严凯
近一月东方惠新灵活配置混合A|东方惠新基金净值查询
近一月,东方惠新灵活配置混合A(001198)基金累计收益率-10.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.9406 |
3.1708 |
2.9487 |
3.1789 |
-0.0081 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.9487 |
3.1789 |
2.8149 |
3.0451 |
0.1338 |
4.75% |
| 2026-09-15 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.8149 |
3.0451 |
2.7420 |
2.9722 |
0.0729 |
2.66% |
| 2026-09-14 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.7420 |
2.9722 |
2.7991 |
3.0293 |
-0.0571 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.7991 |
3.0293 |
2.8474 |
3.0776 |
-0.0483 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.8474 |
3.0776 |
2.8546 |
3.0848 |
-0.0072 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.8546 |
3.0848 |
2.8810 |
3.1112 |
-0.0264 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.8810 |
3.1112 |
2.9150 |
3.1452 |
-0.0340 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.9150 |
3.1452 |
2.8049 |
3.0351 |
0.1101 |
3.93% |
| 2026-09-04 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.8049 |
3.0351 |
2.9107 |
3.1409 |
-0.1058 |
-3.77% |
|
|
| 2026-09-03 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.9107 |
3.1409 |
2.9368 |
3.1670 |
-0.0261 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.9368 |
3.1670 |
2.9790 |
3.2092 |
-0.0422 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.9790 |
3.2092 |
3.0954 |
3.3256 |
-0.1164 |
-3.91% |
| 2026-08-31 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.0954 |
3.3256 |
3.0604 |
3.2906 |
0.0350 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.0604 |
3.2906 |
3.1444 |
3.3746 |
-0.0840 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.1444 |
3.3746 |
3.0370 |
3.2672 |
0.1074 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.0370 |
3.2672 |
2.9754 |
3.2056 |
0.0616 |
2.07% |
| 2026-08-25 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
2.9754 |
3.2056 |
3.0065 |
3.2367 |
-0.0311 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.0065 |
3.2367 |
3.0983 |
3.3285 |
-0.0918 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.0983 |
3.3285 |
3.1078 |
3.3380 |
-0.0095 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.1078 |
3.3380 |
3.0701 |
3.3003 |
0.0377 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.0701 |
3.3003 |
3.3155 |
3.5457 |
-0.2454 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
3.3155 |
3.5457 |
3.2948 |
3.5250 |
0.0207 |
0.63% |
