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东方惠新灵活配置混合 - 基金主页(代码:001198)

今天最新净值 0.6846 0.0063 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6445 0.0042 0.6524%
  • 累计净值:0.9148
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1406亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:李瑞 严凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.01% 1.29% 12.47% -8.14% -14.57% -24.41% -38.07% -16.79%
同类排名 2088/2318 1113/2327 392/2327 2077/2310 1304/2209 1702/2082 1735/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-28 分红 每份派现金0.1968元
2020-01-23 2020-01-23 2020-02-03 分红 每份派现金0.0192元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 分红 每份派现金0.0092元
2019-02-13 2019-02-13 2019-02-14 分红 每份派现金0.0050元
东方惠新灵活配置混合基金动态
东方惠新灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688608 恒玄科技 0.0000 9.54% 3.62%
688256 寒武纪-U 0.0000 7.24% -2.91%
688041 海光信息 0.0000 6.22% 0.61%
300661 圣邦股份 0.0000 6.14% 1.03%
688047 龙芯中科 0.0000 5.94% 0.15%
688486 龙迅股份 0.0000 5.05% 1.57%
688332 中科蓝讯 0.0000 4.95% 2.72%
688601 力芯微 0.0000 4.87% -2.25%
603160 汇顶科技 0.0000 4.77% 0.81%
300782 卓胜微 0.0000 4.76% 1.10%
东方惠新灵活配置混合(001198)基金档案
基金代码 001198 基金简称 东方惠新 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-15 成立日期 2015-04-21 基金类型
基金经理 李瑞 严凯 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 0.1406亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率