基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方惠新灵活配置混合 - 基金主页(代码:001198)

今天最新净值 0.9709 0.0111 1.1600% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9482 -0.0050 -0.5262% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.2011
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0714亿
  • 最近资产:0.08亿
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:李瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.26% -0.87% -7.32% -13.84% -12.08% 7.29% 9.87% 18.01%
同类排名 1559/2083 833/2086 1591/2082 1894/2051 1577/1951 1712/1813 1658/1709 -
东方惠新灵活配置混合(001198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 0.9532 -1.82%
2022-01-26 0.9709 1.16%
2022-01-25 0.9598 -2.05%
2022-01-24 0.9799 2.29%
2022-01-21 0.9580 -0.18%
2022-01-20 0.9597 -2.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-28 分红 每份派现金0.1968元
2020-01-23 2020-01-23 2020-02-03 分红 每份派现金0.0192元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 分红 每份派现金0.0092元
2019-02-13 2019-02-13 2019-02-14 分红 每份派现金0.0050元
东方惠新灵活配置混合基金动态
东方惠新灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.07% 3.06%
300769 德方纳米 0.0000 5.32% -1.23%
688516 奥特维 0.0000 5.14% -1.69%
688005 容百科技 0.0000 5.03% -0.01%
688388 嘉元科技 0.0000 4.88% -3.18%
300073 当升科技 0.0000 4.83% 1.28%
300037 新宙邦 0.0000 4.82% -2.56%
300316 晶盛机电 0.0000 4.77% -1.56%
300772 运达股份 0.0000 4.77% 2.77%
688518 联赢激光 0.0000 4.73% -2.78%
东方惠新灵活配置混合(001198)基金档案
基金代码 001198 基金简称 东方惠新 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-15 成立日期 2015-04-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李瑞 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 0.08亿 最近份额 0.0714亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通升级 1.1110 2.78%
招商安弘灵活配置混合 1.7508 2.76%
财通新视野A 1.8203 2.73%
财通新视野C 1.7685 2.73%
国投信息消费 1.0790 2.57%
金元顺安元启灵活配置混合 2.5620 2.32%
财通福鑫 2.6797 2.15%
科创财通 1.7183 2.04%
融通转型A 2.9010 1.90%
融通转型C 2.8810 1.87%