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东方惠新灵活配置混合 - 基金主页(代码:001198)

今天最新净值 0.6967 0.0018 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7183 0.0086 1.2137%
  • 累计净值:0.9269
  • 成立日期:2015-04-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1406亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:李瑞 严凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.01% 1.29% 12.47% -8.14% -14.57% -24.41% -38.07% -16.79%
同类排名 2088/2318 1113/2327 392/2327 2077/2310 1304/2209 1702/2082 1735/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-28 分红 每份派现金0.1968元
2020-01-23 2020-01-23 2020-02-03 分红 每份派现金0.0192元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 分红 每份派现金0.0092元
2019-02-13 2019-02-13 2019-02-14 分红 每份派现金0.0050元
东方惠新灵活配置混合基金动态
东方惠新灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688608 恒玄科技 1.2600 8.32% 2.79%
688123 聚辰股份 1.6300 5.63% 0.25%
300661 圣邦股份 1.3300 5.40% 6.04%
603501 韦尔股份 0.8600 5.28% -0.26%
300782 卓胜微 0.7900 5.01% -1.53%
688484 南芯科技 2.5900 4.95% 5.30%
688153 唯捷创芯 1.4400 4.91% 2.10%
688798 艾为电子 1.4800 4.88% 1.00%
688213 思特威 1.5300 4.77% -0.14%
688018 乐鑫科技 0.8200 4.76% 2.03%
东方惠新灵活配置混合(001198)基金档案
基金代码 001198 基金简称 东方惠新 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-15 成立日期 2015-04-21 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李瑞 严凯 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 0.1406亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃瑞混合A 3.0390 1.49%
中科沃瑞混合C 2.9425 1.48%
前海开源沪港深景气行业 1.1097 1.19%
中信建投医改A 1.6133 1.17%
中信建投医改C 1.3249 1.17%
新疆前海联合泓鑫混合A 2.1804 1.08%
新疆前海联合泓鑫混合C 2.0357 1.08%
中欧瑾和A 1.0815 1.07%
中欧瑾和C 1.0219 1.06%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.6152 1.06%