诺德新享灵活配置混合(诺德新享) - 基金主页(代码:004987)

今天最新净值 1.7413 -0.0219 -1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7834 -0.0059 -0.3277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1713
成立日期：2017-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3286亿
最近资产：0.50亿
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.00%	-2.32%	0.16%	1.09%	27.26%	36.37%	14.96%	129.30%
同类排名	457/2284	1395/2316	220/2309	307/2294	311/2266	1204/2175	1267/2103	-

诺德新享灵活配置混合(004987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7405	-0.05%
2026-09-14	1.7413	-1.26%
2026-09-11	1.7632	-2.08%
2026-09-10	1.7999	-1.40%
2026-09-09	1.8254	2.44%
2026-09-08	1.7819	1.43%

诺德新享灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.1000元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	分红	每份派现金0.1000元
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	分红	每份派现金0.1000元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.1300元

诺德新享灵活配置混合基金动态

诺德新享灵活配置混合【机构调研记录】诺德基金调研长安汽车、三超新材等3只个股（附名单）

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：产品个股智能公司电路关联基金：诺德新享灵活配置混合
诺德新享灵活配置混合【机构调研记录】诺德基金调研韵达股份、高测股份等6只个股（附名单）

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标签：公司应用卫星个股产品关联基金：诺德新享灵活配置混合
诺德新享灵活配置混合 7月4成混基正收益诺安华安海富通等57只基金涨超20%

大成基金基金经理谢家乐也认为，二级市场短期波动反而为优质成长股的投资提供了较好的参与机会。后市将继续聚焦科技、医药医疗、消费服务、高端制造四大方向，从终端需求出发，合理进行配置。
标签：混合板块业绩医药混合型白酒关联基金：宝盈现代服务业混合A 宝盈现代服务业混合C 国投瑞银先进制造混合国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C 海富通成长甄选混合A 海富通科技创新混合A 诺安成长混合A

诺德新享灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002128	电投能源	0.0000	5.40%	1.30%
601918	新集能源	0.0000	5.30%	2.64%
600938	中国海油	0.0000	5.05%	-0.36%
601001	晋控煤业	0.0000	5.04%	-1.96%
601088	中国神华	0.0000	5.01%	-2.06%
601857	中国石油	0.0000	5.00%	-2.84%
600188	兖矿能源	0.0000	4.98%	-1.11%
601898	中煤能源	0.0000	4.93%	-0.81%
000933	神火股份	0.0000	4.91%	-2.67%
601225	陕西煤业	0.0000	4.84%	-2.46%

诺德新享灵活配置混合(004987)基金档案

基金代码	004987	基金简称	诺德新享灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-07-28~2017-08-01	成立日期	2017-08-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	顾钰	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.50亿	最近份额	0.3286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德天富	0.9798	2.01%
诺德新盛A	1.3425	1.56%
诺德价值发现	0.9173	0.31%
诺德研发创新100	1.7185	0.23%
诺德周期	6.1190	0.20%
诺德新生活A	3.2271	0.06%
诺德新生活C	3.2166	0.06%
诺德安鸿A	1.0687	0.02%
诺德安盛	1.0429	0.02%
诺德安承利率债	1.0423	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%