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诺德新盛灵活配置混合 - 基金主页(代码:005290)

今天最新净值 1.0622 0.0138 1.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1306 0.0059 0.5258%
  • 累计净值:1.2402
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:顾钰 应颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.83% 0.64% 6.49% 8.43% -1.43% 4.78% -12.39% 22.91%
同类排名 202/2318 1408/2327 1156/2327 135/2310 407/2209 259/2082 933/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分红 每份派现金0.0800元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 分红 每份派现金0.0980元
诺德新盛灵活配置混合基金动态
诺德新盛灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 0.0000 9.86% -0.40%
601899 紫金矿业 0.0000 8.64% 0.78%
601857 中国石油 0.0000 6.53% 0.28%
600547 山东黄金 0.0000 6.34% 1.37%
600028 中国石化 0.0000 5.26% -0.60%
600489 中金黄金 0.0000 5.09% 1.99%
601318 中国平安 0.0000 5.00% 1.75%
601336 新华保险 0.0000 4.98% 2.35%
601601 中国太保 0.0000 4.98% 0.77%
601628 中国人寿 0.0000 4.94% 1.58%
诺德新盛灵活配置混合(005290)基金档案
基金代码 005290 基金简称 诺德新盛 基金全称
发行日期 2017-11-06~2017-12-13 成立日期 2017-12-20 基金类型
基金经理 顾钰 应颖 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 0.7739亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德量化核心A 0.8886 5.36%
诺德量化核心C 0.8837 5.34%
诺德量化先锋A 0.6307 4.01%
诺德量化先锋C 0.6222 4.01%
诺德优选 0.5170 3.82%
诺德新能源汽车A 0.9113 2.70%
诺德新能源汽车C 0.9000 2.70%
诺德中小盘 0.7540 2.59%
诺德新生活C 0.8937 2.45%
诺德新生活A 0.8944 2.44%