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诺德新盛灵活配置混合基金盘中实时估值(005290)

今天最新净值 1.0622 0.0138 1.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2402
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:顾钰 应颖
诺德新盛灵活配置混合基金005290重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 63.1400 9.86% 3.84% 0.3786%
601899 紫金矿业 87.4200 8.64% 4.47% 0.3862%
601857 中国石油 116.7200 6.53% 6.81% 0.4447%
600547 山东黄金 34.9800 6.34% 7.91% 0.5015%
600028 中国石化 118.8700 5.26% 2.73% 0.1436%
600489 中金黄金 64.5000 5.09% 6.88% 0.3502%
601318 中国平安 0.0000 5.00% 0.29% 0.0145%
601336 新华保险 0.0000 4.98% -1.13% -0.0563%
601601 中国太保 0.0000 4.98% 1.68% 0.0837%
601628 中国人寿 0.0000 4.94% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.62% 2.2467% 61.79%
诺德新盛灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.86% 0.70%
2024-03-27 0.33% -0.12%
2024-03-26 0.24% 0.02%
2024-03-25 0.92% 0.54%
2024-03-22 -0.78% -1.39%
2024-03-21 0.47% 0.32%
2024-03-20 -0.14% 0.52%
2024-03-19 -0.67% -0.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺德新盛灵活配置混合基金005290实时估值图
诺德新盛基金005290实时估值图
诺德新盛灵活配置混合基金动态
诺德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛 1.0976 2.2502%
诺德天富 0.9343 1.6229%
诺德新宜 0.9218 1.4708%
诺德中小盘 0.7913 1.3128%
诺德新能源汽车A 0.8746 1.2669%
诺德新能源汽车C 0.8640 1.2669%
诺德价值发现 0.6388 1.1779%
诺德量化先锋A 0.6567 1.0246%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%