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诺德新盛灵活配置混合A(诺德新盛)基金净值查询(005290)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4023 0.0598 4.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1526 -0.0009 -0.0773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6203
成立日期：2017-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1155亿
最近资产：1.30亿
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

近一周诺德新盛灵活配置混合A|诺德新盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德新盛灵活配置混合A(005290)基金累计收益率2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3967	1.6147	1.4023	1.6203	-0.0056	-0.40%
2026-09-16	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.4023	1.6203	1.3425	1.5605	0.0598	4.45%
2026-09-15	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3425	1.5605	1.3216	1.5396	0.0209	1.58%
2026-09-14	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3216	1.5396	1.3253	1.5433	-0.0037	-0.28%
2026-09-11	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.3253	1.5433	1.3538	1.5718	-0.0285	-2.15%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%