诺德短债A(诺德短债)基金净值查询(005350)

今天最新净值 1.1592 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1592
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：62.6863亿
最近资产：15.26亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉王宪彪徐娟

近一季诺德短债A|诺德短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德短债A(005350)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005350	诺德短债A	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	005350	诺德短债A	1.1592	1.1592	1.1593	1.1593	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	005350	诺德短债A	1.1593	1.1593	1.1591	1.1591	0.0002	0.02%
2025-12-10	005350	诺德短债A	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2025-12-09	005350	诺德短债A	1.1590	1.1590	1.1588	1.1588	0.0002	0.02%
2025-12-08	005350	诺德短债A	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2025-12-05	005350	诺德短债A	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2025-12-04	005350	诺德短债A	1.1587	1.1587	1.1590	1.1590	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	005350	诺德短债A	1.1590	1.1590	1.1591	1.1591	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	005350	诺德短债A	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	005350	诺德短债A	1.1592	1.1592	1.1590	1.1590	0.0002	0.02%
2025-11-28	005350	诺德短债A	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%
2025-11-27	005350	诺德短债A	1.1589	1.1589	1.1590	1.1590	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	005350	诺德短债A	1.1590	1.1590	1.1592	1.1592	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	005350	诺德短债A	1.1592	1.1592	1.1593	1.1593	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	005350	诺德短债A	1.1593	1.1593	1.1592	1.1592	0.0001	0.01%
2025-11-21	005350	诺德短债A	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2025-11-20	005350	诺德短债A	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2025-11-19	005350	诺德短债A	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2025-11-18	005350	诺德短债A	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2025-11-17	005350	诺德短债A	1.1591	1.1591	1.1594	1.1594	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	005350	诺德短债A	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2025-11-13	005350	诺德短债A	1.1593	1.1593	1.1592	1.1592	0.0001	0.01%
2025-11-12	005350	诺德短债A	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2025-11-11	005350	诺德短债A	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%

2025-11-10	005350	诺德短债A	1.1590	1.1590	1.1588	1.1588	0.0002	0.02%
2025-11-07	005350	诺德短债A	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2025-11-06	005350	诺德短债A	1.1588	1.1588	1.1589	1.1589	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	005350	诺德短债A	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%
2025-11-04	005350	诺德短债A	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2025-11-03	005350	诺德短债A	1.1587	1.1587	1.1584	1.1584	0.0003	0.03%
2025-10-31	005350	诺德短债A	1.1584	1.1584	1.1582	1.1582	0.0002	0.02%
2025-10-30	005350	诺德短债A	1.1582	1.1582	1.1580	1.1580	0.0002	0.02%
2025-10-29	005350	诺德短债A	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2025-10-28	005350	诺德短债A	1.1579	1.1579	1.1575	1.1575	0.0004	0.03%
2025-10-27	005350	诺德短债A	1.1575	1.1575	1.1572	1.1572	0.0003	0.03%
2025-10-24	005350	诺德短债A	1.1572	1.1572	1.1572	1.1572	0.0000	0.00%
2025-10-23	005350	诺德短债A	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	0.0001	0.01%
2025-10-22	005350	诺德短债A	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570	0.0001	0.01%
2025-10-21	005350	诺德短债A	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2025-10-20	005350	诺德短债A	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%
2025-10-17	005350	诺德短债A	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%
2025-10-16	005350	诺德短债A	1.1565	1.1565	1.1562	1.1562	0.0003	0.03%
2025-10-15	005350	诺德短债A	1.1562	1.1562	1.1562	1.1562	0.0000	0.00%
2025-10-14	005350	诺德短债A	1.1562	1.1562	1.1561	1.1561	0.0001	0.01%
2025-10-13	005350	诺德短债A	1.1561	1.1561	1.1557	1.1557	0.0004	0.03%
2025-10-10	005350	诺德短债A	1.1557	1.1557	1.1557	1.1557	0.0000	0.00%
2025-10-09	005350	诺德短债A	1.1557	1.1557	1.1550	1.1550	0.0007	0.06%
2025-09-30	005350	诺德短债A	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%
2025-09-29	005350	诺德短债A	1.1547	1.1547	1.1546	1.1546	0.0001	0.01%
2025-09-26	005350	诺德短债A	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	0.0000	0.00%
2025-09-25	005350	诺德短债A	1.1546	1.1546	1.1547	1.1547	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	005350	诺德短债A	1.1547	1.1547	1.1551	1.1551	-0.0004	-0.03%
2025-09-23	005350	诺德短债A	1.1551	1.1551	1.1553	1.1553	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	005350	诺德短债A	1.1553	1.1553	1.1551	1.1551	0.0002	0.02%
2025-09-19	005350	诺德短债A	1.1551	1.1551	1.1553	1.1553	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	005350	诺德短债A	1.1553	1.1553	1.1554	1.1554	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	005350	诺德短债A	1.1554	1.1554	1.1553	1.1553	0.0001	0.01%
2025-09-16	005350	诺德短债A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德安承利率债	1.0249	0.06%
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诺德中短债债券A	1.1012	0.01%
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凯石岐短债A	0.9917	0.06%
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