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诺德安鸿A(诺德安鸿)基金净值查询(010440)

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今天最新净值 1.0453 -0.0012 -0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1533
成立日期：2021-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1006亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔景辉

近一季诺德安鸿A|诺德安鸿基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德安鸿A(010440)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010440	诺德安鸿A	1.0420	1.1500	1.0453	1.1533	-0.0033	-0.32%
2025-12-12	010440	诺德安鸿A	1.0453	1.1533	1.0465	1.1545	-0.0012	-0.11%
2025-12-11	010440	诺德安鸿A	1.0465	1.1545	1.0463	1.1543	0.0002	0.02%
2025-12-10	010440	诺德安鸿A	1.0463	1.1543	1.0464	1.1544	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	010440	诺德安鸿A	1.0464	1.1544	1.0461	1.1541	0.0003	0.03%
2025-12-08	010440	诺德安鸿A	1.0461	1.1541	1.0460	1.1540	0.0001	0.01%
2025-12-05	010440	诺德安鸿A	1.0460	1.1540	1.0458	1.1538	0.0002	0.02%
2025-12-04	010440	诺德安鸿A	1.0458	1.1538	1.0468	1.1548	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	010440	诺德安鸿A	1.0468	1.1548	1.0480	1.1560	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	010440	诺德安鸿A	1.0480	1.1560	1.0497	1.1577	-0.0017	-0.16%

2025-12-01	010440	诺德安鸿A	1.0497	1.1577	1.0500	1.1580	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	010440	诺德安鸿A	1.0500	1.1580	1.0488	1.1568	0.0012	0.11%
2025-11-27	010440	诺德安鸿A	1.0488	1.1568	1.0500	1.1580	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	010440	诺德安鸿A	1.0500	1.1580	1.0517	1.1597	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	010440	诺德安鸿A	1.0517	1.1597	1.0528	1.1608	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	010440	诺德安鸿A	1.0528	1.1608	1.0523	1.1603	0.0005	0.05%
2025-11-21	010440	诺德安鸿A	1.0523	1.1603	1.0531	1.1611	-0.0008	-0.08%
2025-11-20	010440	诺德安鸿A	1.0531	1.1611	1.0534	1.1614	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	010440	诺德安鸿A	1.0534	1.1614	1.0545	1.1625	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	010440	诺德安鸿A	1.0545	1.1625	1.0547	1.1627	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	010440	诺德安鸿A	1.0547	1.1627	1.0542	1.1622	0.0005	0.05%
2025-11-14	010440	诺德安鸿A	1.0542	1.1622	1.0544	1.1624	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	010440	诺德安鸿A	1.0544	1.1624	1.0549	1.1629	-0.0005	-0.05%
2025-11-12	010440	诺德安鸿A	1.0549	1.1629	1.0545	1.1625	0.0004	0.04%
2025-11-11	010440	诺德安鸿A	1.0545	1.1625	1.0543	1.1623	0.0002	0.02%

2025-11-10	010440	诺德安鸿A	1.0543	1.1623	1.0540	1.1620	0.0003	0.03%
2025-11-07	010440	诺德安鸿A	1.0540	1.1620	1.0542	1.1622	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	010440	诺德安鸿A	1.0542	1.1622	1.0544	1.1624	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	010440	诺德安鸿A	1.0544	1.1624	1.0543	1.1623	0.0001	0.01%
2025-11-04	010440	诺德安鸿A	1.0543	1.1623	1.0543	1.1623	0.0000	0.00%
2025-11-03	010440	诺德安鸿A	1.0543	1.1623	1.0540	1.1620	0.0003	0.03%
2025-10-31	010440	诺德安鸿A	1.0540	1.1620	1.0536	1.1616	0.0004	0.04%
2025-10-30	010440	诺德安鸿A	1.0536	1.1616	1.0533	1.1613	0.0003	0.03%
2025-10-29	010440	诺德安鸿A	1.0533	1.1613	1.0528	1.1608	0.0005	0.05%
2025-10-28	010440	诺德安鸿A	1.0528	1.1608	1.0522	1.1602	0.0006	0.06%
2025-10-27	010440	诺德安鸿A	1.0522	1.1602	1.0518	1.1598	0.0004	0.04%
2025-10-24	010440	诺德安鸿A	1.0518	1.1598	1.0518	1.1598	0.0000	0.00%
2025-10-23	010440	诺德安鸿A	1.0518	1.1598	1.0517	1.1597	0.0001	0.01%
2025-10-22	010440	诺德安鸿A	1.0517	1.1597	1.0514	1.1594	0.0003	0.03%
2025-10-21	010440	诺德安鸿A	1.0514	1.1594	1.0514	1.1594	0.0000	0.00%
2025-10-20	010440	诺德安鸿A	1.0514	1.1594	1.0514	1.1594	0.0000	0.00%
2025-10-17	010440	诺德安鸿A	1.0514	1.1594	1.0509	1.1589	0.0005	0.05%
2025-10-16	010440	诺德安鸿A	1.0509	1.1589	1.0504	1.1584	0.0005	0.05%
2025-10-15	010440	诺德安鸿A	1.0504	1.1584	1.0504	1.1584	0.0000	0.00%
2025-10-14	010440	诺德安鸿A	1.0504	1.1584	1.0503	1.1583	0.0001	0.01%
2025-10-13	010440	诺德安鸿A	1.0503	1.1583	1.0494	1.1574	0.0009	0.09%
2025-10-10	010440	诺德安鸿A	1.0494	1.1574	1.0493	1.1573	0.0001	0.01%
2025-10-09	010440	诺德安鸿A	1.0493	1.1573	1.0484	1.1564	0.0009	0.09%
2025-09-30	010440	诺德安鸿A	1.0484	1.1564	1.0480	1.1560	0.0004	0.04%
2025-09-29	010440	诺德安鸿A	1.0480	1.1560	1.0477	1.1557	0.0003	0.03%
2025-09-26	010440	诺德安鸿A	1.0477	1.1557	1.0476	1.1556	0.0001	0.01%
2025-09-25	010440	诺德安鸿A	1.0476	1.1556	1.0480	1.1560	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	010440	诺德安鸿A	1.0480	1.1560	1.0492	1.1572	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	010440	诺德安鸿A	1.0492	1.1572	1.0498	1.1578	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	010440	诺德安鸿A	1.0498	1.1578	1.0497	1.1577	0.0001	0.01%
2025-09-19	010440	诺德安鸿A	1.0497	1.1577	1.0501	1.1581	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	010440	诺德安鸿A	1.0501	1.1581	1.0503	1.1583	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	010440	诺德安鸿A	1.0503	1.1583	1.0499	1.1579	0.0004	0.04%
2025-09-16	010440	诺德安鸿A	1.0499	1.1579	1.0497	1.1577	0.0002	0.02%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德安承利率债	1.0249	0.06%
诺德安鸿A	1.0423	0.03%
诺德安元纯债	1.0317	0.03%
诺德安鸿D	1.0463	0.02%
诺德短债A	1.1592	0.01%
诺德中短债债券A	1.1012	0.01%
诺德中短债债券C	1.0918	0.01%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	0.01%
诺德短债D	1.1591	0.01%
诺德安锦利率债	1.0069	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%