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诺德安鸿A(诺德安鸿)基金净值查询(010440)

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今天最新净值 1.0423 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1503
成立日期：2021-01-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1006亿
最近资产：3.21亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔景辉

近一月诺德安鸿A|诺德安鸿基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德安鸿A(010440)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010440	诺德安鸿A	1.0448	1.1528	1.0423	1.1503	0.0025	0.24%
2025-12-16	010440	诺德安鸿A	1.0423	1.1503	1.0420	1.1500	0.0003	0.03%
2025-12-15	010440	诺德安鸿A	1.0420	1.1500	1.0453	1.1533	-0.0033	-0.32%
2025-12-12	010440	诺德安鸿A	1.0453	1.1533	1.0465	1.1545	-0.0012	-0.11%
2025-12-11	010440	诺德安鸿A	1.0465	1.1545	1.0463	1.1543	0.0002	0.02%
2025-12-10	010440	诺德安鸿A	1.0463	1.1543	1.0464	1.1544	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	010440	诺德安鸿A	1.0464	1.1544	1.0461	1.1541	0.0003	0.03%
2025-12-08	010440	诺德安鸿A	1.0461	1.1541	1.0460	1.1540	0.0001	0.01%
2025-12-05	010440	诺德安鸿A	1.0460	1.1540	1.0458	1.1538	0.0002	0.02%
2025-12-04	010440	诺德安鸿A	1.0458	1.1538	1.0468	1.1548	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	010440	诺德安鸿A	1.0468	1.1548	1.0480	1.1560	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	010440	诺德安鸿A	1.0480	1.1560	1.0497	1.1577	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	010440	诺德安鸿A	1.0497	1.1577	1.0500	1.1580	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	010440	诺德安鸿A	1.0500	1.1580	1.0488	1.1568	0.0012	0.11%
2025-11-27	010440	诺德安鸿A	1.0488	1.1568	1.0500	1.1580	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	010440	诺德安鸿A	1.0500	1.1580	1.0517	1.1597	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	010440	诺德安鸿A	1.0517	1.1597	1.0528	1.1608	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	010440	诺德安鸿A	1.0528	1.1608	1.0523	1.1603	0.0005	0.05%
2025-11-21	010440	诺德安鸿A	1.0523	1.1603	1.0531	1.1611	-0.0008	-0.08%
2025-11-20	010440	诺德安鸿A	1.0531	1.1611	1.0534	1.1614	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	010440	诺德安鸿A	1.0534	1.1614	1.0545	1.1625	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	010440	诺德安鸿A	1.0545	1.1625	1.0547	1.1627	-0.0002	-0.02%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	2.3009	6.27%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
诺德周期	4.3090	5.46%
诺德价值	2.9215	3.27%
诺德价值发现	0.9114	2.97%
诺德研发创新100	1.4670	2.89%
诺德新享	1.4730	2.34%
诺德策略精选	1.2037	2.33%
诺德消费升级	1.2052	2.16%
诺德成长	1.3550	2.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%