诺德价值发现混合基金净值查询(012150)
今天最新净值
0.6424
0.0014 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6218
-0.0122 -1.9271%
- 累计净值：0.6424
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1696亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：罗世锋 张昳泓
近一季,诺德价值发现混合(012150)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0131 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0062 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0069 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0116 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6325 |
0.6325 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0081 |
1.30% |
| 2024-04-12 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0074 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6305 |
0.6305 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6328 |
0.6328 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0056 |
-0.88% |
|
|
| 2024-04-03 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0056 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0106 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0091 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0093 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0090 |
1.45% |
| 2024-03-25 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6226 |
0.6226 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6236 |
0.6236 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0171 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6403 |
0.6403 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6428 |
0.6428 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6455 |
0.6455 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0037 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-13 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6447 |
0.6447 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6472 |
0.6472 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0145 |
2.29% |
| 2024-03-11 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6327 |
0.6327 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0183 |
2.98% |
| 2024-03-08 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0084 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0114 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0041 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6133 |
0.6133 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0076 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6238 |
0.6238 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0124 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0105 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0135 |
2.23% |
| 2024-02-26 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6059 |
0.6059 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6065 |
0.6065 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0077 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0063 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5925 |
0.5925 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0114 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5811 |
0.5811 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0057 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5764 |
0.5764 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0036 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5728 |
0.5728 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0076 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5652 |
0.5652 |
0.5347 |
0.5347 |
0.0305 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5347 |
0.5347 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5341 |
0.5341 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0084 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5425 |
0.5425 |
0.5387 |
0.5387 |
0.0038 |
0.71% |
| 2024-01-31 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5387 |
0.5387 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0100 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5487 |
0.5487 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0149 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5636 |
0.5636 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0099 |
-1.73% |
| 2024-01-26 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0102 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5837 |
0.5837 |
0.5763 |
0.5763 |
0.0074 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5763 |
0.5763 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5744 |
0.5744 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0073 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0189 |
-3.23% |
