诺德价值发现一年持有混合(诺德价值发现)基金净值查询(012150)

今天最新净值 0.9173 0.0028 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9463 0.0156 1.6796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9173
成立日期：2021-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.8386亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋

近一季诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德价值发现一年持有混合(012150)基金累计收益率-23.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9412	0.9412	0.9173	0.9173	0.0239	2.61%
2026-09-15	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9173	0.9173	0.9145	0.9145	0.0028	0.31%
2026-09-14	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9145	0.9145	0.9304	0.9304	-0.0159	-1.74%
2026-09-11	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9304	0.9304	0.9281	0.9281	0.0023	0.25%
2026-09-10	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9281	0.9281	0.9348	0.9348	-0.0067	-0.72%
2026-09-09	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9348	0.9348	0.9328	0.9328	0.0020	0.21%
2026-09-08	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9328	0.9328	0.9399	0.9399	-0.0071	-0.76%
2026-09-07	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9399	0.9399	0.8983	0.8983	0.0416	4.63%
2026-09-04	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8983	0.8983	0.9113	0.9113	-0.0130	-1.43%
2026-09-03	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9113	0.9113	0.9099	0.9099	0.0014	0.15%

2026-09-02	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9099	0.9099	0.9268	0.9268	-0.0169	-1.86%
2026-09-01	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9268	0.9268	0.9569	0.9569	-0.0301	-3.25%
2026-08-31	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9569	0.9569	0.9528	0.9528	0.0041	0.43%
2026-08-28	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9528	0.9528	0.9771	0.9771	-0.0243	-2.55%
2026-08-27	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9771	0.9771	0.9428	0.9428	0.0343	3.64%
2026-08-26	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9428	0.9428	0.9360	0.9360	0.0068	0.73%
2026-08-25	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9360	0.9360	0.9402	0.9402	-0.0042	-0.45%
2026-08-24	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9402	0.9402	0.9747	0.9747	-0.0345	-3.67%
2026-08-21	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9747	0.9747	0.9667	0.9667	0.0080	0.83%
2026-08-20	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9667	0.9667	0.9623	0.9623	0.0044	0.46%
2026-08-19	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9623	0.9623	1.0295	1.0295	-0.0672	-6.53%
2026-08-18	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.0295	1.0295	1.0332	1.0332	-0.0037	-0.36%
2026-08-17	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.0332	1.0332	0.9855	0.9855	0.0477	4.84%
2026-08-14	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9855	0.9855	0.9734	0.9734	0.0121	1.24%
2026-08-13	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9734	0.9734	0.9786	0.9786	-0.0052	-0.53%

2026-08-12	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9786	0.9786	0.9572	0.9572	0.0214	2.24%
2026-08-11	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9572	0.9572	0.9618	0.9618	-0.0046	-0.48%
2026-08-10	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9618	0.9618	0.9691	0.9691	-0.0073	-0.75%
2026-08-07	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9691	0.9691	0.9365	0.9365	0.0326	3.48%
2026-08-06	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9365	0.9365	0.9250	0.9250	0.0115	1.24%
2026-08-05	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9250	0.9250	0.8997	0.8997	0.0253	2.81%
2026-08-04	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8997	0.8997	0.8380	0.8380	0.0617	7.36%
2026-08-03	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8380	0.8380	0.8417	0.8417	-0.0037	-0.44%
2026-07-31	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8417	0.8417	0.8067	0.8067	0.0350	4.34%
2026-07-30	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8067	0.8067	0.8737	0.8737	-0.0670	-8.31%
2026-07-29	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8737	0.8737	0.8679	0.8679	0.0058	0.67%
2026-07-28	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8679	0.8679	0.9560	0.9560	-0.0881	-10.15%
2026-07-27	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9560	0.9560	0.9185	0.9185	0.0375	4.08%
2026-07-24	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9185	0.9185	0.9263	0.9263	-0.0078	-0.84%
2026-07-23	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9263	0.9263	0.9363	0.9363	-0.0100	-1.07%
2026-07-22	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9363	0.9363	0.9731	0.9731	-0.0368	-3.93%
2026-07-21	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9731	0.9731	0.8849	0.8849	0.0882	9.97%
2026-07-20	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.8849	0.8849	0.9138	0.9138	-0.0289	-3.16%
2026-07-17	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9138	0.9138	0.9881	0.9881	-0.0743	-7.52%
2026-07-16	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.9881	0.9881	1.0385	1.0385	-0.0504	-5.10%
2026-07-15	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.0385	1.0385	1.0829	1.0829	-0.0444	-4.28%
2026-07-14	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.0829	1.0829	1.0390	1.0390	0.0439	4.23%
2026-07-13	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.0390	1.0390	1.0951	1.0951	-0.0561	-5.40%
2026-07-10	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.0951	1.0951	1.1635	1.1635	-0.0684	-6.25%
2026-07-09	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.1635	1.1635	1.1003	1.1003	0.0632	5.74%
2026-07-08	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.1003	1.1003	1.1217	1.1217	-0.0214	-1.91%
2026-07-07	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.1217	1.1217	1.1394	1.1394	-0.0177	-1.55%
2026-07-06	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.1394	1.1394	1.1745	1.1745	-0.0351	-3.08%
2026-07-03	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.1745	1.1745	1.1823	1.1823	-0.0078	-0.66%
2026-07-02	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.1823	1.1823	1.2843	1.2843	-0.1020	-8.63%
2026-07-01	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2843	1.2843	1.3188	1.3188	-0.0345	-2.69%
2026-06-30	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.3188	1.3188	1.2621	1.2621	0.0567	4.49%
2026-06-29	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2621	1.2621	1.2623	1.2623	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2623	1.2623	1.2995	1.2995	-0.0372	-2.86%
2026-06-25	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2995	1.2995	1.2360	1.2360	0.0635	5.14%
2026-06-24	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2360	1.2360	1.2015	1.2015	0.0345	2.87%
2026-06-23	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2015	1.2015	1.2656	1.2656	-0.0641	-5.33%
2026-06-22	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2656	1.2656	1.2712	1.2712	-0.0056	-0.44%
2026-06-18	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2712	1.2712	1.2605	1.2605	0.0107	0.85%
2026-06-17	012150	诺德价值发现一年持有混合	1.2605	1.2605	1.2344	1.2344	0.0261	2.11%

标签云

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%