诺德价值发现混合基金净值查询(012150)
今天最新净值
0.6463
0.0145 2.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6501
0.0183 2.8954%
- 累计净值：0.6463
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1696亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：罗世锋 张昳泓
近一月,诺德价值发现混合(012150)基金累计收益率11.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0145 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6350 |
0.6350 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0073 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0131 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0062 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0069 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0116 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6325 |
0.6325 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0081 |
1.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0074 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6305 |
0.6305 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6328 |
0.6328 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0056 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0106 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
012150 |
诺德价值发现混合 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0091 |
1.46% |
