诺德价值发现混合基金净值查询(012150)

今天最新净值 0.6463 0.0145 2.3000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6501 0.0183 2.8954%

累计净值：0.6463
成立日期：2021-06-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1696亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：罗世锋张昳泓

今年以来诺德价值发现混合基金净值查询

今年以来,诺德价值发现混合(012150)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012150	诺德价值发现混合	0.6463	0.6463	0.6318	0.6318	0.0145	2.30%
2024-04-25	012150	诺德价值发现混合	0.6318	0.6318	0.6350	0.6350	-0.0032	-0.50%
2024-04-24	012150	诺德价值发现混合	0.6350	0.6350	0.6303	0.6303	0.0047	0.75%
2024-04-23	012150	诺德价值发现混合	0.6303	0.6303	0.6230	0.6230	0.0073	1.17%
2024-04-22	012150	诺德价值发现混合	0.6230	0.6230	0.6209	0.6209	0.0021	0.34%
2024-04-19	012150	诺德价值发现混合	0.6209	0.6209	0.6340	0.6340	-0.0131	-2.07%
2024-04-18	012150	诺德价值发现混合	0.6340	0.6340	0.6278	0.6278	0.0062	0.99%
2024-04-17	012150	诺德价值发现混合	0.6278	0.6278	0.6209	0.6209	0.0069	1.11%
2024-04-16	012150	诺德价值发现混合	0.6209	0.6209	0.6325	0.6325	-0.0116	-1.83%
2024-04-15	012150	诺德价值发现混合	0.6325	0.6325	0.6244	0.6244	0.0081	1.30%

2024-04-12	012150	诺德价值发现混合	0.6244	0.6244	0.6318	0.6318	-0.0074	-1.17%
2024-04-11	012150	诺德价值发现混合	0.6318	0.6318	0.6305	0.6305	0.0013	0.21%
2024-04-10	012150	诺德价值发现混合	0.6305	0.6305	0.6308	0.6308	-0.0003	-0.05%
2024-04-09	012150	诺德价值发现混合	0.6308	0.6308	0.6328	0.6328	-0.0020	-0.32%
2024-04-08	012150	诺德价值发现混合	0.6328	0.6328	0.6384	0.6384	-0.0056	-0.88%
2024-04-03	012150	诺德价值发现混合	0.6384	0.6384	0.6440	0.6440	-0.0056	-0.87%
2024-04-02	012150	诺德价值发现混合	0.6440	0.6440	0.6435	0.6435	0.0005	0.08%
2024-04-01	012150	诺德价值发现混合	0.6435	0.6435	0.6329	0.6329	0.0106	1.67%
2024-03-29	012150	诺德价值发现混合	0.6329	0.6329	0.6314	0.6314	0.0015	0.24%
2024-03-28	012150	诺德价值发现混合	0.6314	0.6314	0.6223	0.6223	0.0091	1.46%
2024-03-27	012150	诺德价值发现混合	0.6223	0.6223	0.6316	0.6316	-0.0093	-1.47%
2024-03-26	012150	诺德价值发现混合	0.6316	0.6316	0.6226	0.6226	0.0090	1.45%
2024-03-25	012150	诺德价值发现混合	0.6226	0.6226	0.6236	0.6236	-0.0010	-0.16%
2024-03-22	012150	诺德价值发现混合	0.6236	0.6236	0.6407	0.6407	-0.0171	-2.67%
2024-03-21	012150	诺德价值发现混合	0.6407	0.6407	0.6403	0.6403	0.0004	0.06%

2024-03-20	012150	诺德价值发现混合	0.6403	0.6403	0.6428	0.6428	-0.0025	-0.39%
2024-03-19	012150	诺德价值发现混合	0.6428	0.6428	0.6455	0.6455	-0.0027	-0.42%
2024-03-18	012150	诺德价值发现混合	0.6455	0.6455	0.6424	0.6424	0.0031	0.48%
2024-03-15	012150	诺德价值发现混合	0.6424	0.6424	0.6410	0.6410	0.0014	0.22%
2024-03-14	012150	诺德价值发现混合	0.6410	0.6410	0.6447	0.6447	-0.0037	-0.57%
2024-03-13	012150	诺德价值发现混合	0.6447	0.6447	0.6472	0.6472	-0.0025	-0.39%
2024-03-12	012150	诺德价值发现混合	0.6472	0.6472	0.6327	0.6327	0.0145	2.29%
2024-03-11	012150	诺德价值发现混合	0.6327	0.6327	0.6144	0.6144	0.0183	2.98%
2024-03-08	012150	诺德价值发现混合	0.6144	0.6144	0.6060	0.6060	0.0084	1.39%
2024-03-07	012150	诺德价值发现混合	0.6060	0.6060	0.6174	0.6174	-0.0114	-1.85%
2024-03-06	012150	诺德价值发现混合	0.6174	0.6174	0.6133	0.6133	0.0041	0.67%
2024-03-05	012150	诺德价值发现混合	0.6133	0.6133	0.6209	0.6209	-0.0076	-1.22%
2024-03-04	012150	诺德价值发现混合	0.6209	0.6209	0.6238	0.6238	-0.0029	-0.46%
2024-03-01	012150	诺德价值发现混合	0.6238	0.6238	0.6213	0.6213	0.0025	0.40%
2024-02-29	012150	诺德价值发现混合	0.6213	0.6213	0.6089	0.6089	0.0124	2.04%
2024-02-28	012150	诺德价值发现混合	0.6089	0.6089	0.6194	0.6194	-0.0105	-1.70%
2024-02-27	012150	诺德价值发现混合	0.6194	0.6194	0.6059	0.6059	0.0135	2.23%
2024-02-26	012150	诺德价值发现混合	0.6059	0.6059	0.6065	0.6065	-0.0006	-0.10%
2024-02-23	012150	诺德价值发现混合	0.6065	0.6065	0.5988	0.5988	0.0077	1.29%
2024-02-22	012150	诺德价值发现混合	0.5988	0.5988	0.5925	0.5925	0.0063	1.06%
2024-02-21	012150	诺德价值发现混合	0.5925	0.5925	0.5811	0.5811	0.0114	1.96%
2024-02-20	012150	诺德价值发现混合	0.5811	0.5811	0.5821	0.5821	-0.0010	-0.17%
2024-02-19	012150	诺德价值发现混合	0.5821	0.5821	0.5764	0.5764	0.0057	0.99%
2024-02-08	012150	诺德价值发现混合	0.5764	0.5764	0.5728	0.5728	0.0036	0.63%
2024-02-07	012150	诺德价值发现混合	0.5728	0.5728	0.5652	0.5652	0.0076	1.34%
2024-02-06	012150	诺德价值发现混合	0.5652	0.5652	0.5347	0.5347	0.0305	5.70%
2024-02-05	012150	诺德价值发现混合	0.5347	0.5347	0.5341	0.5341	0.0006	0.11%
2024-02-02	012150	诺德价值发现混合	0.5341	0.5341	0.5425	0.5425	-0.0084	-1.55%
2024-02-01	012150	诺德价值发现混合	0.5425	0.5425	0.5387	0.5387	0.0038	0.71%
2024-01-31	012150	诺德价值发现混合	0.5387	0.5387	0.5487	0.5487	-0.0100	-1.82%
2024-01-30	012150	诺德价值发现混合	0.5487	0.5487	0.5636	0.5636	-0.0149	-2.64%
2024-01-29	012150	诺德价值发现混合	0.5636	0.5636	0.5735	0.5735	-0.0099	-1.73%
2024-01-26	012150	诺德价值发现混合	0.5735	0.5735	0.5837	0.5837	-0.0102	-1.75%
2024-01-25	012150	诺德价值发现混合	0.5837	0.5837	0.5763	0.5763	0.0074	1.28%
2024-01-24	012150	诺德价值发现混合	0.5763	0.5763	0.5744	0.5744	0.0019	0.33%
2024-01-23	012150	诺德价值发现混合	0.5744	0.5744	0.5671	0.5671	0.0073	1.29%
2024-01-22	012150	诺德价值发现混合	0.5671	0.5671	0.5860	0.5860	-0.0189	-3.23%
2024-01-19	012150	诺德价值发现混合	0.5860	0.5860	0.5907	0.5907	-0.0047	-0.80%
2024-01-18	012150	诺德价值发现混合	0.5907	0.5907	0.5844	0.5844	0.0063	1.08%
2024-01-17	012150	诺德价值发现混合	0.5844	0.5844	0.6019	0.6019	-0.0175	-2.91%
2024-01-16	012150	诺德价值发现混合	0.6019	0.6019	0.6007	0.6007	0.0012	0.20%
2024-01-15	012150	诺德价值发现混合	0.6007	0.6007	0.6024	0.6024	-0.0017	-0.28%
2024-01-12	012150	诺德价值发现混合	0.6024	0.6024	0.6046	0.6046	-0.0022	-0.36%
2024-01-11	012150	诺德价值发现混合	0.6046	0.6046	0.6004	0.6004	0.0042	0.70%
2024-01-10	012150	诺德价值发现混合	0.6004	0.6004	0.5958	0.5958	0.0046	0.77%
2024-01-09	012150	诺德价值发现混合	0.5958	0.5958	0.5946	0.5946	0.0012	0.20%
2024-01-08	012150	诺德价值发现混合	0.5946	0.5946	0.6064	0.6064	-0.0118	-1.95%
2024-01-05	012150	诺德价值发现混合	0.6064	0.6064	0.6150	0.6150	-0.0086	-1.40%
2024-01-04	012150	诺德价值发现混合	0.6150	0.6150	0.6232	0.6232	-0.0082	-1.32%
2024-01-03	012150	诺德价值发现混合	0.6232	0.6232	0.6283	0.6283	-0.0051	-0.81%
2024-01-02	012150	诺德价值发现混合	0.6283	0.6283	0.6397	0.6397	-0.0114	-1.78%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新能源汽车A	0.9031	2.78%
诺德新能源汽车C	0.8918	2.78%
诺德价值发现	0.6463	2.30%
诺德中小盘	0.8120	2.27%
诺德量化蓝筹C	0.9025	2.16%
诺德量化蓝筹A	0.8978	2.15%
诺德周期	2.6180	2.03%
诺德灵活	1.2477	1.97%
诺德研发创新100	0.9604	1.93%
诺德消费升级	1.1976	1.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%