| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.21% | -4.34% | -7.59% | 21.37% | 69.05% | 190.73% | 181.36% | 301.50% |
| 同类排名 | 255/1764 | 1283/1810 | 1558/1806 | 27/1716 | 100/1416 | 8/1070 | 12/835 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-03 | 4.0750 | 1.4900% |
| 2021-03-02 | 4.0150 | -1.0600% |
| 2021-03-01 | 4.0580 | 1.5500% |
| 2021-02-26 | 3.9960 | -2.0100% |
| 2021-02-25 | 4.0780 | 0.4700% |
| 2021-02-24 | 4.0590 | -3.2900% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 8.02% | -4.7928% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 7.07% | -8.8934% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 6.62% | -2.7398% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.56% | -0.8387% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 6.14% | -4.9619% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 4.94% | -6.9411% |
| 300529 | 健帆生物 | 0.0000 | 4.79% | -4.6407% |
| 603456 | 九洲药业 | 0.0000 | 4.74% | -2.4057% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.0000 | 4.40% | -5.6148% |
| 300363 | 博腾股份 | 0.0000 | 4.30% | -0.1813% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 传媒母基 | 0.9847 | 3.6600% |
| 工银沪港深股票A | 1.4951 | 2.0100% |
| 工银沪港深精选混合A | 1.2621 | 1.2300% |
| 工银沪港深精选混合C | 1.2503 | 1.2200% |
| 京津冀 | 1.1113 | 0.9500% |
| 湾创ETF | 1.4091 | 0.7868% |
| 工银湾创100ETF联接A | 1.3052 | 0.7500% |
| 工银湾创100ETF联接C | 1.2998 | 0.7400% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.5173 | 0.6700% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4874 | 0.6600% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发沪港深新起点股票 | 2.0664 | 2.2000% |
| 广发沪港深新起点股票C | 2.0643 | 2.1900% |
| 工银沪港深股票A | 1.4951 | 2.0100% |
| 工银沪港深股票C | 1.4909 | 2.0100% |
| 广发沪港深股票 | 1.7840 | 1.9400% |
| 港股精选 | 1.7292 | 1.9300% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0277 | 1.8400% |
| 汇丰沪港深股票A | 2.0163 | 1.7400% |
| 汇丰沪港深股票C | 1.9664 | 1.7400% |
| 富国港股通量化精选股票型 | 1.1474 | 1.5600% |