工银主题策略混合A(工银主题) - 基金主页(代码:481015)

今天最新净值 8.9900 0.0530 0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.4408 0.1388 2.6170% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.9900
成立日期：2011-10-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.318亿份
最近份额：2.2604亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	81.91%	5.71%	-9.70%	-1.49%	124.64%	281.26%	186.03%	440.90%
同类排名	28/4981	43/5421	4779/5424	1321/5380	14/4741	69/4207	119/3662	-

工银主题策略混合A(481015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	9.3930	4.48%
2026-09-17	8.9900	0.59%
2026-09-16	8.9370	4.83%
2026-09-15	8.5250	3.26%
2026-09-14	8.2560	-1.04%
2026-09-11	8.3430	-1.89%

工银主题策略混合A基金动态

工银主题策略混合A 工银瑞信顶流基金经理频繁出走，留任名将大多业绩“熄火”

工商银行半年报显示，今年上半年工银瑞信基金实现净利润15.05亿元，同比增长3.44%，在15家银行系基金公司中排名第一，远超第二名招商基金9.54亿元的净利润；在国有大行旗下公募基金中也是遥遥领先，远超第二名交银施罗德基金的8.32亿元。
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工银主题策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	9.67%	1.69%
688361	中科飞测	0.0000	8.38%	1.86%
688409	富创精密	0.0000	7.69%	5.72%
688347	华虹宏力	0.0000	7.34%	4.17%
002371	北方华创	0.0000	7.06%	-0.09%
688172	燕东微	0.0000	6.80%	0.24%
688120	华海清科	0.0000	6.79%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	6.77%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	6.32%	4.26%
688072	拓荆科技	0.0000	6.32%	2.26%

工银主题策略混合A(481015)基金档案

基金代码	481015	基金简称	工银主题策略混合A	基金全称	工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
发行日期	2011-09-19	成立日期	2011-10-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林念	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	8.47亿元	最近份额	2.2604亿	成立份额	6.318亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%