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工银主题策略混合A(工银主题)基金净值查询(481015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 8.9370 0.4120 4.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.4408 0.1388 2.6170% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.9370
成立日期：2011-10-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.318亿份
最近份额：2.2604亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念

近一周工银主题策略混合A|工银主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银主题策略混合A(481015)基金累计收益率4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	481015	工银主题策略混合A	8.9900	8.9900	8.9370	8.9370	0.0530	0.59%
2026-09-16	481015	工银主题策略混合A	8.9370	8.9370	8.5250	8.5250	0.4120	4.83%
2026-09-15	481015	工银主题策略混合A	8.5250	8.5250	8.2560	8.2560	0.2690	3.26%
2026-09-14	481015	工银主题策略混合A	8.2560	8.2560	8.3430	8.3430	-0.0870	-1.04%
2026-09-11	481015	工银主题策略混合A	8.3430	8.3430	8.5040	8.5040	-0.1610	-1.89%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%