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工银主题策略混合A(工银主题)基金净值查询(481015)

今天最新净值 8.9370 0.4120 4.83% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 5.4408 0.1388 2.6170% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:8.9370
  • 成立日期:2011-10-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.318亿份
  • 最近份额:2.2604亿
  • 最近资产:8.47亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:林念
近一周工银主题策略混合A|工银主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,工银主题策略混合A(481015)基金累计收益率4.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 481015 工银主题策略混合A 8.9900 8.9900 8.9370 8.9370 0.0530 0.59%
2026-09-16 481015 工银主题策略混合A 8.9370 8.9370 8.5250 8.5250 0.4120 4.83%
2026-09-15 481015 工银主题策略混合A 8.5250 8.5250 8.2560 8.2560 0.2690 3.26%
2026-09-14 481015 工银主题策略混合A 8.2560 8.2560 8.3430 8.3430 -0.0870 -1.04%
2026-09-11 481015 工银主题策略混合A 8.3430 8.3430 8.5040 8.5040 -0.1610 -1.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%