工银科技先锋混合发起式A基金净值查询(024052)
今天最新净值
1.9653
0.0025 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4502
0.0228 1.5976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9653
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：马丽娜
近一季,工银科技先锋混合发起式A(024052)基金累计收益率-8.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
2.0123 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0470 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9653 |
1.9653 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9628 |
1.9628 |
1.9987 |
1.9987 |
-0.0359 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9987 |
1.9987 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0031 |
2.0031 |
2.0222 |
2.0222 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0222 |
2.0222 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0365 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0587 |
2.0587 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0827 |
4.19% |
| 2026-09-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9760 |
1.9760 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0902 |
-4.56% |
| 2026-09-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0662 |
2.0662 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0184 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0846 |
2.0846 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0347 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1193 |
2.1193 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0786 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1979 |
2.1979 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0363 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1616 |
2.1616 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0616 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2232 |
2.2232 |
2.1494 |
2.1494 |
0.0738 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1494 |
2.1494 |
2.1012 |
2.1012 |
0.0482 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1012 |
2.1012 |
2.1283 |
2.1283 |
-0.0271 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1283 |
2.1283 |
2.1699 |
2.1699 |
-0.0416 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1699 |
2.1699 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0119 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1580 |
2.1580 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0197 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1383 |
2.1383 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.1907 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0148 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3142 |
2.3142 |
2.1950 |
2.1950 |
0.1192 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1950 |
2.1950 |
2.1894 |
2.1894 |
0.0056 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1894 |
2.1894 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0196 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2090 |
2.2090 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0580 |
2.70% |
|
|
| 2026-08-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0312 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1822 |
2.1822 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1899 |
2.1899 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0526 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1373 |
2.1373 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0385 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0988 |
2.0988 |
2.0123 |
2.0123 |
0.0865 |
4.30% |
| 2026-08-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0123 |
2.0123 |
1.8946 |
1.8946 |
0.1177 |
6.21% |
| 2026-08-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.8946 |
1.8946 |
2.0063 |
2.0063 |
-0.1117 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0063 |
2.0063 |
1.9517 |
1.9517 |
0.0546 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.9517 |
1.9517 |
2.1125 |
2.1125 |
-0.1608 |
-8.24% |
| 2026-07-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1125 |
2.1125 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1092 |
2.1092 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.2009 |
-9.52% |
| 2026-07-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3101 |
2.3101 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0845 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2256 |
2.2256 |
2.2134 |
2.2134 |
0.0122 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.2134 |
2.2134 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0891 |
-4.03% |
| 2026-07-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3025 |
2.3025 |
2.3826 |
2.3826 |
-0.0801 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3826 |
2.3826 |
2.0952 |
2.0952 |
0.2874 |
13.72% |
| 2026-07-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.0952 |
2.0952 |
2.1605 |
2.1605 |
-0.0653 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.1605 |
2.1605 |
2.3649 |
2.3649 |
-0.2044 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3649 |
2.3649 |
2.4715 |
2.4715 |
-0.1066 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4715 |
2.4715 |
2.5754 |
2.5754 |
-0.1039 |
-4.20% |
| 2026-07-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5754 |
2.5754 |
2.4917 |
2.4917 |
0.0837 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4917 |
2.4917 |
2.5985 |
2.5985 |
-0.1068 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5985 |
2.5985 |
2.7686 |
2.7686 |
-0.1701 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7686 |
2.7686 |
2.5801 |
2.5801 |
0.1885 |
7.31% |
| 2026-07-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5801 |
2.5801 |
2.5459 |
2.5459 |
0.0342 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5459 |
2.5459 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0239 |
0.95% |
| 2026-07-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5220 |
2.5220 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5380 |
2.5380 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5380 |
2.5380 |
2.7742 |
2.7742 |
-0.2362 |
-9.31% |
| 2026-07-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7742 |
2.7742 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0888 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.8630 |
2.8630 |
2.7270 |
2.7270 |
0.1360 |
4.99% |
| 2026-06-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.7270 |
2.7270 |
2.6538 |
2.6538 |
0.0732 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6538 |
2.6538 |
2.6952 |
2.6952 |
-0.0414 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6952 |
2.6952 |
2.6011 |
2.6011 |
0.0941 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.6011 |
2.6011 |
2.4998 |
2.4998 |
0.1013 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4998 |
2.4998 |
2.5428 |
2.5428 |
-0.0430 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5428 |
2.5428 |
2.5083 |
2.5083 |
0.0345 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.5083 |
2.5083 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0983 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.4100 |
2.4100 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0970 |
4.19% |
| 2026-06-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
2.3130 |
2.3130 |
2.2688 |
2.2688 |
0.0442 |
1.95% |
