工银科技先锋混合发起式A基金净值查询(024052)
今天最新净值
1.3861
-0.0159 -1.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4152
0.0291 2.0981%
- 累计净值：1.3861
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：马丽娜
近一年,工银科技先锋混合发起式A(024052)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4395 |
1.4395 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0534 |
3.85% |
| 2025-12-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0324 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0248 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0227 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0165 |
1.17% |
| 2025-12-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4139 |
1.4139 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0401 |
2.92% |
| 2025-12-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0147 |
1.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0425 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3205 |
1.3205 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0377 |
2.94% |
| 2025-11-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2747 |
1.2747 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0567 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0385 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0273 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-11-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0218 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4229 |
1.4229 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0376 |
2.71% |
| 2025-11-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0482 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0321 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0166 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0431 |
3.04% |
| 2025-10-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4188 |
1.4188 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0605 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0552 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3296 |
1.3296 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0303 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0517 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0293 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0571 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3907 |
1.3907 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0550 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4357 |
1.4357 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0238 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0426 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0309 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0150 |
1.07% |
| 2025-09-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0278 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0272 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3333 |
1.3333 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0620 |
4.88% |
| 2025-09-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0244 |
1.96% |
| 2025-09-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-09-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-09-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0467 |
3.84% |
| 2025-09-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0692 |
-5.38% |
| 2025-09-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-09-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2793 |
1.2793 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0582 |
-4.35% |
| 2025-09-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3375 |
1.3375 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0387 |
2.98% |
| 2025-08-29 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2988 |
1.2988 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-08-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3122 |
1.3122 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0775 |
6.28% |
| 2025-08-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-08-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2361 |
1.2361 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0415 |
3.47% |
| 2025-08-22 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0508 |
4.44% |
| 2025-08-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0237 |
2.14% |
| 2025-08-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0163 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0516 |
4.91% |
| 2025-08-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0259 |
2.53% |
| 2025-08-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0155 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-08-07 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0070 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0199 |
1.0199 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0216 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
