汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询(011681)

今天最新净值 1.1818 -0.0057 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2056 0.0077 0.6463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7276亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：刘伟林卞正

近一季汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)基金累计收益率-10.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1959	1.1959	1.1818	1.1818	0.0141	1.19%
2026-09-15	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1818	1.1818	1.1875	1.1875	-0.0057	-0.48%
2026-09-14	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1875	1.1875	1.1884	1.1884	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1884	1.1884	1.2004	1.2004	-0.0120	-1.00%
2026-09-10	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2004	1.2004	1.2160	1.2160	-0.0156	-1.28%
2026-09-09	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2160	1.2160	1.2158	1.2158	0.0002	0.02%
2026-09-08	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2158	1.2158	1.2219	1.2219	-0.0061	-0.50%
2026-09-07	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2219	1.2219	1.2011	1.2011	0.0208	1.73%
2026-09-04	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2011	1.2011	1.2160	1.2160	-0.0149	-1.23%
2026-09-03	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2160	1.2160	1.2083	1.2083	0.0077	0.64%

2026-09-02	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2083	1.2083	1.2257	1.2257	-0.0174	-1.42%
2026-09-01	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2257	1.2257	1.2378	1.2378	-0.0121	-0.98%
2026-08-31	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2378	1.2378	1.2305	1.2305	0.0073	0.59%
2026-08-28	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2305	1.2305	1.2428	1.2428	-0.0123	-0.99%
2026-08-27	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2428	1.2428	1.2235	1.2235	0.0193	1.58%
2026-08-26	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2235	1.2235	1.2161	1.2161	0.0074	0.61%
2026-08-25	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2161	1.2161	1.2065	1.2065	0.0096	0.80%
2026-08-24	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2065	1.2065	1.2312	1.2312	-0.0247	-2.01%
2026-08-21	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2312	1.2312	1.2203	1.2203	0.0109	0.89%
2026-08-20	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2203	1.2203	1.2195	1.2195	0.0008	0.07%
2026-08-19	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2195	1.2195	1.2735	1.2735	-0.0540	-4.24%
2026-08-18	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2735	1.2735	1.2753	1.2753	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2753	1.2753	1.2422	1.2422	0.0331	2.66%
2026-08-14	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2422	1.2422	1.2449	1.2449	-0.0027	-0.22%
2026-08-13	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2449	1.2449	1.2514	1.2514	-0.0065	-0.52%

2026-08-12	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2514	1.2514	1.2455	1.2455	0.0059	0.47%
2026-08-11	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2455	1.2455	1.2605	1.2605	-0.0150	-1.19%
2026-08-10	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2605	1.2605	1.2554	1.2554	0.0051	0.41%
2026-08-07	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2554	1.2554	1.2285	1.2285	0.0269	2.19%
2026-08-06	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2285	1.2285	1.2342	1.2342	-0.0057	-0.46%
2026-08-05	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2342	1.2342	1.1954	1.1954	0.0388	3.25%
2026-08-04	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1954	1.1954	1.1699	1.1699	0.0255	2.18%
2026-08-03	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1699	1.1699	1.1829	1.1829	-0.0130	-1.10%
2026-07-31	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1829	1.1829	1.1609	1.1609	0.0220	1.90%
2026-07-30	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1609	1.1609	1.1916	1.1916	-0.0307	-2.58%
2026-07-29	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1916	1.1916	1.1824	1.1824	0.0092	0.78%
2026-07-28	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1824	1.1824	1.2242	1.2242	-0.0418	-3.41%
2026-07-27	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2242	1.2242	1.1980	1.1980	0.0262	2.19%
2026-07-24	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1980	1.1980	1.2230	1.2230	-0.0250	-2.04%
2026-07-23	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2230	1.2230	1.2151	1.2151	0.0079	0.65%
2026-07-22	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2151	1.2151	1.2268	1.2268	-0.0117	-0.95%
2026-07-21	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2268	1.2268	1.1820	1.1820	0.0448	3.79%
2026-07-20	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1820	1.1820	1.1833	1.1833	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1833	1.1833	1.2422	1.2422	-0.0589	-4.74%
2026-07-16	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2422	1.2422	1.2681	1.2681	-0.0259	-2.04%
2026-07-15	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2681	1.2681	1.2676	1.2676	0.0005	0.04%
2026-07-14	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2676	1.2676	1.2373	1.2373	0.0303	2.45%
2026-07-13	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2373	1.2373	1.2884	1.2884	-0.0511	-3.97%
2026-07-10	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2884	1.2884	1.3184	1.3184	-0.0300	-2.28%
2026-07-09	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3184	1.3184	1.2939	1.2939	0.0245	1.89%
2026-07-08	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.2939	1.2939	1.3170	1.3170	-0.0231	-1.75%
2026-07-07	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3170	1.3170	1.3393	1.3393	-0.0223	-1.67%
2026-07-06	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3393	1.3393	1.3396	1.3396	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3396	1.3396	1.3203	1.3203	0.0193	1.46%
2026-07-02	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3203	1.3203	1.3746	1.3746	-0.0543	-3.95%
2026-07-01	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3746	1.3746	1.3878	1.3878	-0.0132	-0.95%
2026-06-30	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3878	1.3878	1.3634	1.3634	0.0244	1.79%
2026-06-29	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3634	1.3634	1.3587	1.3587	0.0047	0.35%
2026-06-26	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3587	1.3587	1.3919	1.3919	-0.0332	-2.39%
2026-06-25	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3919	1.3919	1.3719	1.3719	0.0200	1.46%
2026-06-24	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3719	1.3719	1.3523	1.3523	0.0196	1.45%
2026-06-23	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3523	1.3523	1.3754	1.3754	-0.0231	-1.68%
2026-06-22	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3754	1.3754	1.3478	1.3478	0.0276	2.05%
2026-06-18	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3478	1.3478	1.3485	1.3485	-0.0007	-0.05%
2026-06-17	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.3485	1.3485	1.3382	1.3382	0.0103	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%