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汇添富均衡精选六个月持有混合A基金盘中实时估值(011681)

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今天最新净值 1.1407 -0.0095 -0.83% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7276亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：
基金经理：刘伟林卞正

汇添富均衡精选六个月持有混合A基金011681重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02015	理想汽车-W	0.0000	5.32%	2.89%	0.1537%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.95%	-0.19%	-0.0075%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.38%	2.32%	0.0784%
002371	北方华创	0.0000	3.12%	0.44%	0.0137%
00700	腾讯控股	0.0000	3.00%	2.41%	0.0723%
002179	中航光电	0.0000	2.98%	-1.68%	-0.0501%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.77%	4.69%	0.1299%
002850	科达利	0.0000	2.55%	0.19%	0.0048%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.44%	0.69%	0.0168%
002475	立讯精密	0.0000	2.31%	3.66%	0.0845%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.82%		0.4965%		92.02%

汇添富均衡精选六个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	1.35%	0.99%
2025-12-11	-0.83%	-0.89%
2025-12-10	-0.03%	0.09%
2025-12-09	-0.90%	-0.97%
2025-12-08	0.44%	0.75%
2025-12-05	0.97%	0.66%
2025-12-04	0.64%	0.56%
2025-12-03	-0.31%	-0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富均衡精选六个月持有混合A基金011681实时估值图

汇添富均衡精选六个月持有混合A基金011681实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信稳健策略混合C	2.2732	4.8758%
金信行业优选混合发起式C	2.7836	4.7913%
前海开源高端装备制造混合C	2.0240	4.5627%
东方人工智能主题混合C	1.5841	4.5272%
泰信鑫选灵活配置混合C	1.3975	4.1392%
诺安优化配置混合C	2.5228	3.5475%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5216	3.4684%
国泰聚鑫量化选股混合发起A	1.1455	3.4542%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起C	1.2609	4.9673%
金信精选成长混合A	1.6643	4.7899%
金信精选成长混合C	1.6420	4.7899%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.0267	4.6664%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.0247	4.6664%
东方人工智能主题混合A	1.6008	4.5272%
宏利领先中小盘混合	1.2875	4.1648%
泰信中小盘精选混合	4.5273	4.0518%