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方正富邦核心优势混合A基金盘中实时估值(018815)

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今天最新净值 1.5550 0.0495 3.29% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5550
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2182亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：吴昊

方正富邦核心优势混合A基金018815重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300475	香农芯创	0.0000	10.92%	-3.31%	-0.3615%
688766	普冉股份	0.0000	10.55%	-4.52%	-0.4769%
001309	德明利	0.0000	10.01%	-2.87%	-0.2873%
688525	佰维存储	0.0000	9.78%	-1.91%	-0.1868%
301308	江波龙	0.0000	9.18%	-3.34%	-0.3066%
688627	精智达	0.0000	9.14%	-8.54%	-0.7806%
688535	华海诚科	0.0000	8.91%	-5.75%	-0.5123%
688228	开普云	0.0000	8.80%	-3.24%	-0.2851%
688072	拓荆科技	0.0000	4.50%	-4.32%	-0.1944%
603986	兆易创新	0.0000	4.38%	-5.00%	-0.2190%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
86.17%		-3.6105%		83.84%

方正富邦核心优势混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-3.79%	-3.57%
2026-01-28	3.29%	3.14%
2026-01-27	6.61%	5.11%
2026-01-26	-2.78%	-1.69%
2026-01-23	0.58%	0.61%
2026-01-22	0.56%	1.27%
2026-01-21	1.06%	1.42%
2026-01-20	1.39%	-1.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦核心优势混合A基金018815实时估值图

方正富邦核心优势混合A基金018815实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7346	9.0998%
鹏华酒C	0.5751	8.6043%
鹏华酒A	0.3489	8.6043%
长信消费精选量化股票C	1.0148	7.7805%
银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6550	6.1813%
国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7822	5.9086%
信澳精华配置混合C	0.8219	5.5012%
建信食品饮料行业股票C	0.7599	5.3114%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.8346	6.3502%
长城品牌优选混合C	1.3407	5.0628%
长城品牌优选混合A	1.3601	5.0628%
万家北交所慧选两年定开混合A	1.6708	4.6903%
万家北交所慧选两年定开混合C	1.6272	4.6903%
同泰慧盈混合A	1.7725	4.6654%
同泰慧盈混合C	1.7291	4.6654%
景顺长城新兴成长混合C	1.7077	4.5131%