汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询(011681)
今天最新净值
1.1959
0.0141 1.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2056
0.0077 0.6463%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1959
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7276亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟林 卞正
近一月,汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)基金累计收益率-6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0141 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0208 |
1.73% |
| 2026-09-04 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0149 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0193 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0247 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0109 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0540 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0018 |
-0.14% |
