汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询(011681)
今天最新净值
1.1271
-0.0165 -1.44%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
0.0145 1.2899%
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7276亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟林 卞正
近一月,汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0154 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-02 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0362 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
011681 |
汇添富均衡精选六个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0126 |
-1.08% |
