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汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询(011681)

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今天最新净值 1.1436 -0.0125 -1.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1266 -0.0005 -0.0451%

累计净值：1.1436
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7276亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：
基金经理：刘伟林卞正

近一周汇添富均衡精选六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1271	1.1271	1.1436	1.1436	-0.0165	-1.44%
2025-12-15	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1436	1.1436	1.1561	1.1561	-0.0125	-1.08%
2025-12-12	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1561	1.1561	1.1407	1.1407	0.0154	1.35%
2025-12-11	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1407	1.1407	1.1502	1.1502	-0.0095	-0.83%
2025-12-10	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1502	1.1502	1.1506	1.1506	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%