工银科技先锋混合发起式A基金净值查询(024052)
今天最新净值
1.3861
-0.0159 -1.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4152
0.0291 2.0981%
- 累计净值：1.3861
- 成立日期：2025-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：马丽娜
近一月,工银科技先锋混合发起式A(024052)基金累计收益率4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4395 |
1.4395 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0534 |
3.85% |
| 2025-12-16 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0324 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0248 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0227 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0165 |
1.17% |
| 2025-12-08 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.4139 |
1.4139 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0401 |
2.92% |
| 2025-12-05 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0147 |
1.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0425 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3205 |
1.3205 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0377 |
2.94% |
| 2025-11-24 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.2747 |
1.2747 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0567 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
024052 |
工银科技先锋混合发起式A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0043 |
0.32% |
