工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
0.8623
0.0052 0.6100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8767
0.0166 1.9281%
- 累计净值：0.8623
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8135亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一季,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-04-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0144 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0019 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0135 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0116 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0130 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0059 |
0.68% |
|
|
| 2024-03-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-03-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0154 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0109 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0098 |
1.15% |
| 2024-03-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0120 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0186 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0161 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0183 |
2.24% |
| 2024-02-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0172 |
2.17% |
| 2024-02-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7938 |
0.7938 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-02-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7970 |
0.7970 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0115 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0228 |
2.99% |
| 2024-02-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-02-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7642 |
0.7642 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2024-01-30 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0122 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0122 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0058 |
-0.72% |
