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工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)

今天最新净值 1.5454 0.0810 5.5300% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5479 0.0025 0.1624% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.5454
  • 成立日期:2020-05-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6457亿
  • 最近资产:3.50亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 张继圣
近一季工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5318 1.5318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2021-09-17 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5454 1.5454 1.4644 1.4644 0.0810 5.53%
2021-09-10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4644 1.4644 1.3821 1.3821 0.0823 5.95%
2021-09-03 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.3821 1.3821 1.4410 1.4410 -0.0589 -4.09%
2021-08-27 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4410 1.4410 1.4178 1.4178 0.0232 1.64%
2021-08-20 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4178 1.4178 1.5341 1.5341 -0.1163 -7.58%
2021-08-13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5341 1.5341 1.5425 1.5425 -0.0084 -0.54%
2021-08-06 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5425 1.5425 1.4679 1.4679 0.0746 5.08%
2021-07-30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4679 1.4679 1.4726 1.4726 -0.0047 -0.32%
2021-07-23 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4726 1.4726 1.5051 1.5051 -0.0325 -2.16%
2021-07-16 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5051 1.5051 1.4399 1.4399 0.0652 4.53%
2021-07-09 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4399 1.4399 1.5143 1.5143 -0.0744 -4.91%
2021-07-02 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5143 1.5143 1.5875 1.5875 -0.0732 -4.61%
2021-06-30 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5875 1.5875 1.5955 1.5955 -0.0080 -0.50%
2021-06-25 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5955 1.5955 1.5491 1.5491 0.0464 3.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费股票A 1.3850 1.82%
工银消费股票C 1.3679 1.82%
日经ETF 1.0028 1.44%
消服ETF 0.7954 1.22%
工银生态 2.8730 1.09%
线上消费ETF 0.8796 0.85%
工银现代服务业混合 2.1830 0.83%
科创ETF 1.4112 0.81%
创业板ETF工银 1.8639 0.80%
工银科创ETF联接A 1.0764 0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%