工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
1.4306
-0.0314 -2.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4448
0.0452 3.2315%
- 累计净值：1.4306
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2796亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一季,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率-7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3996 |
1.3996 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0310 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0314 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0339 |
2.37% |
| 2025-12-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0242 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0169 |
1.19% |
| 2025-12-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0240 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0087 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0144 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0153 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0165 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0168 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0406 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-11-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3881 |
1.3881 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0310 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0057 |
-0.40% |
|
|
| 2025-11-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0236 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4552 |
1.4552 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0280 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0517 |
-3.45% |
| 2025-10-30 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0306 |
-2.00% |
| 2025-10-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5270 |
1.5270 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0279 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5065 |
1.5065 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0320 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0473 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0135 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0546 |
3.92% |
| 2025-10-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0407 |
3.01% |
| 2025-10-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0263 |
-1.91% |
| 2025-10-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0200 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3549 |
1.3549 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0591 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0203 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0514 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-09-30 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5047 |
1.5047 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5191 |
1.5191 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0280 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0656 |
-4.21% |
| 2025-09-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2025-09-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0125 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0249 |
1.65% |
