工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
1.4306
-0.0314 -2.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4578
0.0582 4.1602%
- 累计净值：1.4306
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2796亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一月,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3996 |
1.3996 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0310 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0314 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0339 |
2.37% |
| 2025-12-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0242 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0169 |
1.19% |
| 2025-12-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0240 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0087 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0144 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0153 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0165 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0168 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0406 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-11-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0029 |
-0.21% |
