工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
2.1274
0.0925 4.55%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5064
0.0428 2.9237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1274
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2796亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：夏雨
近一月,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1355 |
2.1355 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0081 |
0.38% |
| 2026-09-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1274 |
2.1274 |
2.0349 |
2.0349 |
0.0925 |
4.55% |
| 2026-09-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0349 |
2.0349 |
2.0066 |
2.0066 |
0.0283 |
1.41% |
| 2026-09-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0066 |
2.0066 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0247 |
2.0247 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0487 |
2.0487 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0135 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0622 |
2.0622 |
2.0686 |
2.0686 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0686 |
2.0686 |
2.0999 |
2.0999 |
-0.0313 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0999 |
2.0999 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0957 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0042 |
2.0042 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0762 |
-3.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0804 |
2.0804 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0874 |
2.0874 |
2.1288 |
2.1288 |
-0.0414 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1288 |
2.1288 |
2.1709 |
2.1709 |
-0.0421 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1709 |
2.1709 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0395 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1314 |
2.1314 |
2.1897 |
2.1897 |
-0.0583 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1897 |
2.1897 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0774 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1123 |
2.1123 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0279 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0844 |
2.0844 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0798 |
2.0798 |
2.1578 |
2.1578 |
-0.0780 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1578 |
2.1578 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0334 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.1244 |
2.1244 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0329 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.0915 |
2.0915 |
2.2886 |
2.2886 |
-0.1971 |
-9.42% |
| 2026-08-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
2.2886 |
2.2886 |
2.2921 |
2.2921 |
-0.0035 |
-0.15% |
