工银科技创新混合(工银科技创新3年封闭混合)基金净值查询(007353)
今天最新净值
2.2907
-0.0407 -1.75%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2897
0.0294 1.3019%
- 累计净值：2.2907
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0355亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利 袁芳 张继圣
近一季工银科技创新混合|工银科技创新3年封闭混合基金净值查询
近一季,工银科技创新混合(007353)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2603 |
2.2603 |
2.2907 |
2.2907 |
-0.0304 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2907 |
2.2907 |
2.3314 |
2.3314 |
-0.0407 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3314 |
2.3314 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0272 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3042 |
2.3042 |
2.3379 |
2.3379 |
-0.0337 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3379 |
2.3379 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3351 |
2.3351 |
2.3264 |
2.3264 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3264 |
2.3264 |
2.2493 |
2.2493 |
0.0771 |
3.43% |
| 2025-12-05 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2493 |
2.2493 |
2.2244 |
2.2244 |
0.0249 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2244 |
2.2244 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0373 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1871 |
2.1871 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0104 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-02 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1975 |
2.1975 |
2.2267 |
2.2267 |
-0.0292 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2267 |
2.2267 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0163 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2104 |
2.2104 |
2.2019 |
2.2019 |
0.0085 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2019 |
2.2019 |
2.2136 |
2.2136 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2136 |
2.2136 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0426 |
1.96% |
| 2025-11-25 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0361 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1349 |
2.1349 |
2.1305 |
2.1305 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1305 |
2.1305 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0789 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2094 |
2.2094 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2120 |
2.2120 |
2.2245 |
2.2245 |
-0.0125 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2245 |
2.2245 |
2.2207 |
2.2207 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-11-17 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2207 |
2.2207 |
2.2224 |
2.2224 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2224 |
2.2224 |
2.2899 |
2.2899 |
-0.0675 |
-2.95% |
| 2025-11-13 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2899 |
2.2899 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0449 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2506 |
2.2506 |
-0.0056 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2506 |
2.2506 |
2.2763 |
2.2763 |
-0.0257 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2763 |
2.2763 |
2.3098 |
2.3098 |
-0.0335 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3098 |
2.3098 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0378 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3476 |
2.3476 |
2.2468 |
2.2468 |
0.1008 |
4.49% |
| 2025-11-05 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2468 |
2.2468 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2499 |
2.2499 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0460 |
-2.00% |
| 2025-11-03 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2959 |
2.2959 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2988 |
2.2988 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0542 |
-2.30% |
| 2025-10-30 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3530 |
2.3530 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0585 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.4115 |
2.4115 |
2.3802 |
2.3802 |
0.0313 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3802 |
2.3802 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0526 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0826 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2558 |
2.2558 |
2.2993 |
2.2993 |
-0.0435 |
-1.89% |
| 2025-10-22 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2993 |
2.2993 |
2.2963 |
2.2963 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2963 |
2.2963 |
2.2168 |
2.2168 |
0.0795 |
3.59% |
| 2025-10-20 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2168 |
2.2168 |
2.1724 |
2.1724 |
0.0444 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1724 |
2.1724 |
2.2579 |
2.2579 |
-0.0855 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2579 |
2.2579 |
2.2661 |
2.2661 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2661 |
2.2661 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0657 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2004 |
2.2004 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0951 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2955 |
2.2955 |
2.3159 |
2.3159 |
-0.0204 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3159 |
2.3159 |
2.4173 |
2.4173 |
-0.1014 |
-4.19% |
| 2025-10-09 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.4173 |
2.4173 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0193 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3980 |
2.3980 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3277 |
2.3277 |
0.0734 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3277 |
2.3277 |
2.4178 |
2.4178 |
-0.0901 |
-3.73% |
| 2025-09-25 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.4178 |
2.4178 |
2.3934 |
2.3934 |
0.0244 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3934 |
2.3934 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3950 |
2.3950 |
2.3286 |
2.3286 |
0.0664 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3286 |
2.3286 |
2.3778 |
2.3778 |
-0.0492 |
-2.07% |
| 2025-09-18 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3778 |
2.3778 |
2.3568 |
2.3568 |
0.0210 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3568 |
2.3568 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0532 |
2.31% |
