工银科技创新混合(工银科技创新3年封闭混合)基金净值查询(007353)
今天最新净值
2.2603
-0.0304 -1.33%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3250
0.0647 2.8627%
- 累计净值：2.2603
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0355亿
- 最近资产：5.67亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利 袁芳 张继圣
近一月工银科技创新混合|工银科技创新3年封闭混合基金净值查询
近一月,工银科技创新混合(007353)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2603 |
2.2603 |
2.2907 |
2.2907 |
-0.0304 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2907 |
2.2907 |
2.3314 |
2.3314 |
-0.0407 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3314 |
2.3314 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0272 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3042 |
2.3042 |
2.3379 |
2.3379 |
-0.0337 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3379 |
2.3379 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3351 |
2.3351 |
2.3264 |
2.3264 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.3264 |
2.3264 |
2.2493 |
2.2493 |
0.0771 |
3.43% |
| 2025-12-05 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2493 |
2.2493 |
2.2244 |
2.2244 |
0.0249 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2244 |
2.2244 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0373 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1871 |
2.1871 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0104 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-02 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1975 |
2.1975 |
2.2267 |
2.2267 |
-0.0292 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2267 |
2.2267 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0163 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2104 |
2.2104 |
2.2019 |
2.2019 |
0.0085 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2019 |
2.2019 |
2.2136 |
2.2136 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2136 |
2.2136 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0426 |
1.96% |
| 2025-11-25 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0361 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1349 |
2.1349 |
2.1305 |
2.1305 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.1305 |
2.1305 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0789 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2094 |
2.2094 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2120 |
2.2120 |
2.2245 |
2.2245 |
-0.0125 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
007353 |
工银科技创新混合 |
2.2245 |
2.2245 |
2.2207 |
2.2207 |
0.0038 |
0.17% |
