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工银成长精选混合A基金净值查询(011069)

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今天最新净值 0.6528 0.0125 1.95% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7138 0.0063 0.8864% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6528
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5540亿
  • 最近资产：12.10亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵蓓
近一季工银成长精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银成长精选混合A(011069)基金累计收益率2.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011069 工银成长精选混合A 0.6523 0.6523 0.6528 0.6528 -0.0005 -0.08%
2026-09-14 011069 工银成长精选混合A 0.6528 0.6528 0.6403 0.6403 0.0125 1.95%
2026-09-11 011069 工银成长精选混合A 0.6403 0.6403 0.6519 0.6519 -0.0116 -1.78%
2026-09-10 011069 工银成长精选混合A 0.6519 0.6519 0.6577 0.6577 -0.0058 -0.88%
2026-09-09 011069 工银成长精选混合A 0.6577 0.6577 0.6694 0.6694 -0.0117 -1.78%
2026-09-08 011069 工银成长精选混合A 0.6694 0.6694 0.6677 0.6677 0.0017 0.25%
2026-09-07 011069 工银成长精选混合A 0.6677 0.6677 0.6588 0.6588 0.0089 1.35%
2026-09-04 011069 工银成长精选混合A 0.6588 0.6588 0.6757 0.6757 -0.0169 -2.57%
2026-09-03 011069 工银成长精选混合A 0.6757 0.6757 0.6749 0.6749 0.0008 0.12%
2026-09-02 011069 工银成长精选混合A 0.6749 0.6749 0.6730 0.6730 0.0019 0.28%
2026-09-01 011069 工银成长精选混合A 0.6730 0.6730 0.6777 0.6777 -0.0047 -0.69%
2026-08-31 011069 工银成长精选混合A 0.6777 0.6777 0.6864 0.6864 -0.0087 -1.28%
2026-08-28 011069 工银成长精选混合A 0.6864 0.6864 0.6960 0.6960 -0.0096 -1.38%
2026-08-27 011069 工银成长精选混合A 0.6960 0.6960 0.6905 0.6905 0.0055 0.80%
2026-08-26 011069 工银成长精选混合A 0.6905 0.6905 0.6830 0.6830 0.0075 1.10%
2026-08-25 011069 工银成长精选混合A 0.6830 0.6830 0.6803 0.6803 0.0027 0.40%
2026-08-24 011069 工银成长精选混合A 0.6803 0.6803 0.6956 0.6956 -0.0153 -2.20%
2026-08-21 011069 工银成长精选混合A 0.6956 0.6956 0.6946 0.6946 0.0010 0.14%
2026-08-20 011069 工银成长精选混合A 0.6946 0.6946 0.6816 0.6816 0.0130 1.91%
2026-08-19 011069 工银成长精选混合A 0.6816 0.6816 0.7111 0.7111 -0.0295 -4.15%
2026-08-18 011069 工银成长精选混合A 0.7111 0.7111 0.7044 0.7044 0.0067 0.95%
2026-08-17 011069 工银成长精选混合A 0.7044 0.7044 0.6859 0.6859 0.0185 2.70%
2026-08-14 011069 工银成长精选混合A 0.6859 0.6859 0.6906 0.6906 -0.0047 -0.68%
2026-08-13 011069 工银成长精选混合A 0.6906 0.6906 0.6928 0.6928 -0.0022 -0.32%
2026-08-12 011069 工银成长精选混合A 0.6928 0.6928 0.6871 0.6871 0.0057 0.83%
2026-08-11 011069 工银成长精选混合A 0.6871 0.6871 0.6970 0.6970 -0.0099 -1.42%
2026-08-10 011069 工银成长精选混合A 0.6970 0.6970 0.6843 0.6843 0.0127 1.86%
2026-08-07 011069 工银成长精选混合A 0.6843 0.6843 0.6591 0.6591 0.0252 3.82%
2026-08-06 011069 工银成长精选混合A 0.6591 0.6591 0.6571 0.6571 0.0020 0.30%
2026-08-05 011069 工银成长精选混合A 0.6571 0.6571 0.6482 0.6482 0.0089 1.37%
2026-08-04 011069 工银成长精选混合A 0.6482 0.6482 0.6209 0.6209 0.0273 4.40%
2026-08-03 011069 工银成长精选混合A 0.6209 0.6209 0.6405 0.6405 -0.0196 -3.16%
2026-07-31 011069 工银成长精选混合A 0.6405 0.6405 0.6372 0.6372 0.0033 0.52%
2026-07-30 011069 工银成长精选混合A 0.6372 0.6372 0.6659 0.6659 -0.0287 -4.31%
2026-07-29 011069 工银成长精选混合A 0.6659 0.6659 0.6724 0.6724 -0.0065 -0.97%
2026-07-28 011069 工银成长精选混合A 0.6724 0.6724 0.6996 0.6996 -0.0272 -3.89%
2026-07-27 011069 工银成长精选混合A 0.6996 0.6996 0.6856 0.6856 0.0140 2.04%
2026-07-24 011069 工银成长精选混合A 0.6856 0.6856 0.6807 0.6807 0.0049 0.72%
2026-07-23 011069 工银成长精选混合A 0.6807 0.6807 0.6973 0.6973 -0.0166 -2.44%
2026-07-22 011069 工银成长精选混合A 0.6973 0.6973 0.7071 0.7071 -0.0098 -1.39%
2026-07-21 011069 工银成长精选混合A 0.7071 0.7071 0.6553 0.6553 0.0518 7.90%
2026-07-20 011069 工银成长精选混合A 0.6553 0.6553 0.6560 0.6560 -0.0007 -0.11%
2026-07-17 011069 工银成长精选混合A 0.6560 0.6560 0.7014 0.7014 -0.0454 -6.47%
2026-07-16 011069 工银成长精选混合A 0.7014 0.7014 0.7317 0.7317 -0.0303 -4.32%
2026-07-15 011069 工银成长精选混合A 0.7317 0.7317 0.7385 0.7385 -0.0068 -0.92%
2026-07-14 011069 工银成长精选混合A 0.7385 0.7385 0.7300 0.7300 0.0085 1.16%
2026-07-13 011069 工银成长精选混合A 0.7300 0.7300 0.7513 0.7513 -0.0213 -2.84%
2026-07-10 011069 工银成长精选混合A 0.7513 0.7513 0.7814 0.7814 -0.0301 -3.85%
2026-07-09 011069 工银成长精选混合A 0.7814 0.7814 0.7366 0.7366 0.0448 6.08%
2026-07-08 011069 工银成长精选混合A 0.7366 0.7366 0.7348 0.7348 0.0018 0.24%
2026-07-07 011069 工银成长精选混合A 0.7348 0.7348 0.7343 0.7343 0.0005 0.07%
2026-07-06 011069 工银成长精选混合A 0.7343 0.7343 0.7262 0.7262 0.0081 1.12%
2026-07-03 011069 工银成长精选混合A 0.7262 0.7262 0.7291 0.7291 -0.0029 -0.40%
2026-07-02 011069 工银成长精选混合A 0.7291 0.7291 0.7857 0.7857 -0.0566 -7.76%
2026-07-01 011069 工银成长精选混合A 0.7857 0.7857 0.8003 0.8003 -0.0146 -1.82%
2026-06-30 011069 工银成长精选混合A 0.8003 0.8003 0.7700 0.7700 0.0303 3.94%
2026-06-29 011069 工银成长精选混合A 0.7700 0.7700 0.7310 0.7310 0.0390 5.34%
2026-06-26 011069 工银成长精选混合A 0.7310 0.7310 0.7471 0.7471 -0.0161 -2.15%
2026-06-25 011069 工银成长精选混合A 0.7471 0.7471 0.7295 0.7295 0.0176 2.41%
2026-06-24 011069 工银成长精选混合A 0.7295 0.7295 0.7007 0.7007 0.0288 4.11%
2026-06-23 011069 工银成长精选混合A 0.7007 0.7007 0.7092 0.7092 -0.0085 -1.20%
2026-06-22 011069 工银成长精选混合A 0.7092 0.7092 0.7127 0.7127 -0.0035 -0.49%
2026-06-18 011069 工银成长精选混合A 0.7127 0.7127 0.6836 0.6836 0.0291 4.26%
2026-06-17 011069 工银成长精选混合A 0.6836 0.6836 0.6670 0.6670 0.0166 2.49%
2026-06-16 011069 工银成长精选混合A 0.6670 0.6670 0.6667 0.6667 0.0003 0.04%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.5250 3.16%
工银智能制造股票A 3.1460 2.86%
工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.34%
工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.34%
工银新兴制造混合A 4.4940 2.04%
工银新兴制造混合C 4.3838 2.04%
工银科技智选混合A 1.3097 1.94%
工银科技智选混合C 1.3063 1.94%
工银创新精选一年定开混合A 2.4394 1.71%
工银创新精选一年定开混合C 2.3247 1.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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