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工银成长精选混合A基金净值查询(011069)

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今天最新净值 0.6523 -0.0005 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7138 0.0063 0.8864% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6523
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5540亿
  • 最近资产：12.10亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵蓓
近一年工银成长精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银成长精选混合A(011069)基金累计收益率-23.31%
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2026-09-16 011069 工银成长精选混合A 0.6619 0.6619 0.6523 0.6523 0.0096 1.47%
2026-09-15 011069 工银成长精选混合A 0.6523 0.6523 0.6528 0.6528 -0.0005 -0.08%
2026-09-14 011069 工银成长精选混合A 0.6528 0.6528 0.6403 0.6403 0.0125 1.95%
2026-09-11 011069 工银成长精选混合A 0.6403 0.6403 0.6519 0.6519 -0.0116 -1.78%
2026-09-10 011069 工银成长精选混合A 0.6519 0.6519 0.6577 0.6577 -0.0058 -0.88%
2026-09-09 011069 工银成长精选混合A 0.6577 0.6577 0.6694 0.6694 -0.0117 -1.78%
2026-09-08 011069 工银成长精选混合A 0.6694 0.6694 0.6677 0.6677 0.0017 0.25%
2026-09-07 011069 工银成长精选混合A 0.6677 0.6677 0.6588 0.6588 0.0089 1.35%
2026-09-04 011069 工银成长精选混合A 0.6588 0.6588 0.6757 0.6757 -0.0169 -2.57%
2026-09-03 011069 工银成长精选混合A 0.6757 0.6757 0.6749 0.6749 0.0008 0.12%
2026-09-02 011069 工银成长精选混合A 0.6749 0.6749 0.6730 0.6730 0.0019 0.28%
2026-09-01 011069 工银成长精选混合A 0.6730 0.6730 0.6777 0.6777 -0.0047 -0.69%
2026-08-31 011069 工银成长精选混合A 0.6777 0.6777 0.6864 0.6864 -0.0087 -1.28%
2026-08-28 011069 工银成长精选混合A 0.6864 0.6864 0.6960 0.6960 -0.0096 -1.38%
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2026-05-15 011069 工银成长精选混合A 0.6965 0.6965 0.7053 0.7053 -0.0088 -1.25%
2026-05-14 011069 工银成长精选混合A 0.7053 0.7053 0.7268 0.7268 -0.0215 -3.05%
2026-05-13 011069 工银成长精选混合A 0.7268 0.7268 0.7307 0.7307 -0.0039 -0.53%
2026-05-12 011069 工银成长精选混合A 0.7307 0.7307 0.7243 0.7243 0.0064 0.88%
2026-05-11 011069 工银成长精选混合A 0.7243 0.7243 0.7148 0.7148 0.0095 1.33%
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2026-04-28 011069 工银成长精选混合A 0.7155 0.7155 0.7349 0.7349 -0.0194 -2.71%
2026-04-27 011069 工银成长精选混合A 0.7349 0.7349 0.7364 0.7364 -0.0015 -0.20%
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2026-04-23 011069 工银成长精选混合A 0.7285 0.7285 0.7495 0.7495 -0.0210 -2.88%
2026-04-22 011069 工银成长精选混合A 0.7495 0.7495 0.7481 0.7481 0.0014 0.19%
2026-04-21 011069 工银成长精选混合A 0.7481 0.7481 0.7559 0.7559 -0.0078 -1.04%
2026-04-20 011069 工银成长精选混合A 0.7559 0.7559 0.7536 0.7536 0.0023 0.31%
2026-04-17 011069 工银成长精选混合A 0.7536 0.7536 0.7621 0.7621 -0.0085 -1.12%
2026-04-16 011069 工银成长精选混合A 0.7621 0.7621 0.7637 0.7637 -0.0016 -0.21%
2026-04-15 011069 工银成长精选混合A 0.7637 0.7637 0.7397 0.7397 0.0240 3.24%
2026-04-14 011069 工银成长精选混合A 0.7397 0.7397 0.7376 0.7376 0.0021 0.28%
2026-04-13 011069 工银成长精选混合A 0.7376 0.7376 0.7430 0.7430 -0.0054 -0.73%
2026-04-10 011069 工银成长精选混合A 0.7430 0.7430 0.7382 0.7382 0.0048 0.65%
2026-04-09 011069 工银成长精选混合A 0.7382 0.7382 0.7496 0.7496 -0.0114 -1.54%
2026-04-08 011069 工银成长精选混合A 0.7496 0.7496 0.7505 0.7505 -0.0009 -0.12%
2026-04-07 011069 工银成长精选混合A 0.7505 0.7505 0.7524 0.7524 -0.0019 -0.25%
2026-04-03 011069 工银成长精选混合A 0.7524 0.7524 0.7608 0.7608 -0.0084 -1.10%
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2026-04-01 011069 工银成长精选混合A 0.7544 0.7544 0.7155 0.7155 0.0389 5.44%
2026-03-31 011069 工银成长精选混合A 0.7155 0.7155 0.7244 0.7244 -0.0089 -1.23%
2026-03-30 011069 工银成长精选混合A 0.7244 0.7244 0.7245 0.7245 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 011069 工银成长精选混合A 0.7245 0.7245 0.6848 0.6848 0.0397 5.80%
2026-03-26 011069 工银成长精选混合A 0.6848 0.6848 0.6944 0.6944 -0.0096 -1.38%
2026-03-25 011069 工银成长精选混合A 0.6944 0.6944 0.6862 0.6862 0.0082 1.19%
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2025-09-26 011069 工银成长精选混合A 0.8238 0.8238 0.8472 0.8472 -0.0234 -2.76%
2025-09-25 011069 工银成长精选混合A 0.8472 0.8472 0.8421 0.8421 0.0051 0.61%
2025-09-24 011069 工银成长精选混合A 0.8421 0.8421 0.8329 0.8329 0.0092 1.10%
2025-09-23 011069 工银成长精选混合A 0.8329 0.8329 0.8428 0.8428 -0.0099 -1.17%
2025-09-22 011069 工银成长精选混合A 0.8428 0.8428 0.8300 0.8300 0.0128 1.54%
2025-09-19 011069 工银成长精选混合A 0.8300 0.8300 0.8436 0.8436 -0.0136 -1.61%
2025-09-18 011069 工银成长精选混合A 0.8436 0.8436 0.8354 0.8354 0.0082 0.98%
2025-09-17 011069 工银成长精选混合A 0.8354 0.8354 0.8422 0.8422 -0.0068 -0.81%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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