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工银成长精选混合A - 基金主页(代码:011069)

今天最新净值 0.5930 0.0015 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5735 -0.0045 -0.7856%
  • 累计净值:0.5930
  • 成立日期:2021-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.6452亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 夏雨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.22% 3.74% 6.12% -8.85% -19.57% -21.72% - -40.85%
同类排名 3315/4133 1129/4186 2750/4187 3523/4107 2250/3615 1576/2862 0/1697 -
工银成长精选混合A基金动态
工银成长精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 118.0000 7.42% -2.83%
600276 恒瑞医药 170.0000 6.64% -1.58%
300122 智飞生物 80.0100 4.22% -2.03%
300396 迪瑞医疗 120.0000 3.05% 9.18%
000963 华东医药 80.0000 2.87% -0.06%
301015 百洋医药 90.3400 2.72% -1.11%
01548 金斯瑞生物科技 150.0000 2.33% -9.60%
002422 科伦药业 91.0000 2.28% -1.21%
002737 葵花药业 100.0000 2.24% 1.99%
002990 盛视科技 70.0000 2.09% -2.26%
工银成长精选混合A(011069)基金档案
基金代码 011069 基金简称 工银成长精选混合A 基金全称
发行日期 2021-03-09~2021-03-23 成立日期 2021-03-25 基金类型
基金经理 赵蓓 夏雨 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 20.6452亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银黄金 5.4509 0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0288 0.39%