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华宝价值发现混合 - 基金主页(代码:005445)

今天最新净值 1.2963 0.0025 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2927 0.0002 0.0137%
  • 累计净值:1.2963
  • 成立日期:2018-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8223亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:蔡目荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.13% 1.50% 1.15% -2.83% -16.18% -6.40% -15.11% 29.63%
同类排名 2004/4200 2497/4295 4195/4274 2625/4165 1727/3654 582/2899 419/1719 -
华宝价值发现混合基金动态
华宝价值发现混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600029 南方航空 0.0000 5.06% -0.18%
601318 中国平安 21.0800 4.61% 0.10%
001979 招商蛇口 0.0000 3.76% 0.10%
600820 隧道股份 0.0000 3.52% 0.84%
600030 中信证券 51.7300 3.41% -0.21%
600048 保利发展 63.3000 3.40% -0.95%
601111 中国国航 0.0000 3.36% 1.39%
002714 牧原股份 0.0000 3.21% -0.52%
300498 温氏股份 0.0000 3.17% -1.17%
601658 邮储银行 0.0000 3.07% -1.86%
华宝价值发现混合(005445)基金档案
基金代码 005445 基金简称 华宝价值发现混合 基金全称
发行日期 2017-12-21~2018-01-19 成立日期 2018-01-24 基金类型
基金经理 蔡目荣 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 1.8223亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率