华宝价值发现混合基金净值查询(005445)
今天最新净值
1.2963
0.0025 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2948
0.0174 1.3655%
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8223亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蔡目荣
近一周,华宝价值发现混合(005445)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0098 |
0.77% |
| 2024-04-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0159 |
1.27% |
