华宝价值发现混合基金净值查询(005445)
今天最新净值
1.2963
0.0025 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2948
0.0174 1.3655%
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8223亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蔡目荣
近一年,华宝价值发现混合(005445)基金累计收益率-16.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0098 |
0.77% |
| 2024-04-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0159 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0227 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0248 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0045 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2822 |
1.2822 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0229 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0079 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2925 |
1.2925 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0178 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0106 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0175 |
1.34% |
|
|
| 2024-03-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0062 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0203 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2946 |
1.2946 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0174 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-03-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2912 |
1.2912 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0138 |
-1.06% |
| 2024-03-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2024-02-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0142 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0261 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0167 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0166 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0149 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-02-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0325 |
2.60% |
| 2024-02-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0125 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0356 |
2.96% |
| 2024-02-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0302 |
-2.45% |
| 2024-02-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2024-01-31 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0247 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0300 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0153 |
1.19% |
| 2024-01-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0346 |
2.76% |
| 2024-01-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0207 |
1.68% |
| 2024-01-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0436 |
-3.44% |
| 2024-01-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0087 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2658 |
1.2658 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0303 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0116 |
0.90% |
| 2024-01-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-01-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0109 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0117 |
0.93% |
| 2024-01-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2024-01-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2024-01-04 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2878 |
1.2878 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2023-12-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2023-12-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0199 |
1.54% |
| 2023-12-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2954 |
1.2954 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0094 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2023-12-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2023-12-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2023-12-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0086 |
0.66% |
| 2023-12-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2023-12-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2023-12-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3245 |
1.3245 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2023-12-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0047 |
0.35% |
| 2023-12-14 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0295 |
-2.16% |
| 2023-12-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0135 |
1.00% |
| 2023-12-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0041 |
0.30% |
| 2023-12-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2023-12-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0123 |
0.91% |
| 2023-12-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0220 |
-1.61% |
| 2023-12-04 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2023-11-30 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0025 |
0.18% |
| 2023-11-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0229 |
-1.64% |
| 2023-11-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2023-11-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4069 |
1.4069 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2023-11-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2023-11-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4233 |
1.4233 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0134 |
0.95% |
| 2023-11-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4099 |
1.4099 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2023-11-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0068 |
0.48% |
| 2023-11-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4057 |
1.4057 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2023-11-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4086 |
1.4086 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2023-11-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0048 |
0.34% |
| 2023-11-14 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0107 |
0.76% |
| 2023-11-13 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2023-11-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4043 |
1.4043 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4135 |
1.4135 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2023-11-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2023-11-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0209 |
1.49% |
| 2023-11-03 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0046 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2023-11-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4099 |
1.4099 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0016 |
0.11% |
| 2023-10-30 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-10-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0152 |
1.09% |
| 2023-10-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3958 |
1.3958 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0123 |
0.89% |
| 2023-10-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0180 |
1.32% |
| 2023-10-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2023-10-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2023-10-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0244 |
-1.73% |
| 2023-10-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2023-10-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2023-10-13 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4375 |
1.4375 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4511 |
1.4511 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0115 |
0.80% |
| 2023-10-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2023-10-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2023-10-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4529 |
1.4529 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0197 |
-1.34% |
| 2023-09-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2023-09-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0005 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2023-09-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2023-09-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0200 |
1.35% |
| 2023-09-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4846 |
1.4846 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2023-09-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4962 |
1.4962 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2023-09-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0017 |
0.11% |
| 2023-09-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5014 |
1.5014 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2023-09-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2023-09-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5137 |
1.5137 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0064 |
0.42% |
| 2023-09-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5083 |
1.5083 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0124 |
-0.82% |
| 2023-09-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0192 |
-1.25% |
| 2023-09-04 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0218 |
1.44% |
| 2023-09-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5187 |
1.5187 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0224 |
1.50% |
| 2023-08-31 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4963 |
1.4963 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0195 |
-1.29% |
| 2023-08-30 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2023-08-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5309 |
1.5309 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0121 |
0.80% |
| 2023-08-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5188 |
1.5188 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0245 |
1.64% |
| 2023-08-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4943 |
1.4943 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0043 |
0.29% |
| 2023-08-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2023-08-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0225 |
-1.49% |
| 2023-08-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0081 |
0.54% |
| 2023-08-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0276 |
-1.80% |
| 2023-08-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2023-08-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5464 |
1.5464 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2023-08-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2023-08-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0021 |
0.14% |
| 2023-08-14 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2023-08-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0334 |
-2.09% |
| 2023-08-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5958 |
1.5958 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0100 |
0.63% |
| 2023-08-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5858 |
1.5858 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2023-08-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0177 |
-1.10% |
| 2023-08-04 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.6127 |
1.6127 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.6117 |
1.6117 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0218 |
1.37% |
| 2023-08-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5899 |
1.5899 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2023-08-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0134 |
-0.83% |
| 2023-07-31 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0204 |
1.28% |
| 2023-07-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5945 |
1.5945 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0499 |
3.23% |
| 2023-07-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5446 |
1.5446 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0026 |
0.17% |
| 2023-07-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5419 |
1.5419 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0512 |
3.43% |
| 2023-07-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4907 |
1.4907 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2023-07-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0035 |
0.23% |
| 2023-07-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2023-07-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4946 |
1.4946 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0052 |
0.35% |
| 2023-07-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0013 |
0.09% |
| 2023-07-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2023-07-14 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5008 |
1.5008 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0192 |
1.30% |
| 2023-07-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2023-07-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0033 |
0.22% |
| 2023-07-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-07-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4875 |
1.4875 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0013 |
0.09% |
| 2023-07-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4862 |
1.4862 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2023-07-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2023-07-04 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2023-07-03 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0280 |
1.90% |
| 2023-06-30 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4772 |
1.4772 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0103 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2023-06-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4771 |
1.4771 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2023-06-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0273 |
1.88% |
| 2023-06-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0261 |
-1.76% |
| 2023-06-21 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4789 |
1.4789 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2023-06-20 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4893 |
1.4893 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2023-06-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5023 |
1.5023 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0186 |
-1.22% |
| 2023-06-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0044 |
0.29% |
| 2023-06-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5165 |
1.5165 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0147 |
0.98% |
| 2023-06-14 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5018 |
1.5018 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2023-06-13 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0038 |
0.25% |
| 2023-06-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5081 |
1.5081 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2023-06-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2023-06-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5142 |
1.5142 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0241 |
1.62% |
| 2023-06-07 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4901 |
1.4901 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0067 |
0.45% |
| 2023-06-06 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4834 |
1.4834 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2023-06-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2023-06-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0277 |
1.89% |
| 2023-06-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2023-05-31 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4721 |
1.4721 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2023-05-30 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-05-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4851 |
1.4851 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2023-05-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4925 |
1.4925 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0071 |
0.48% |
| 2023-05-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4854 |
1.4854 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2023-05-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0313 |
-2.06% |
| 2023-05-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5228 |
1.5228 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0248 |
-1.60% |
| 2023-05-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0088 |
0.57% |
| 2023-05-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2023-05-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2023-05-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2023-05-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5627 |
1.5627 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2023-05-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0225 |
1.45% |
| 2023-05-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5511 |
1.5511 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0179 |
-1.14% |
| 2023-05-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0012 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0303 |
-1.90% |
| 2023-05-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5981 |
1.5981 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2023-05-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.6089 |
1.6089 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0220 |
1.39% |
| 2023-05-05 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5869 |
1.5869 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0109 |
0.69% |
| 2023-05-04 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0037 |
0.24% |
| 2023-04-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5723 |
1.5723 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0141 |
0.90% |
| 2023-04-27 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.5582 |
1.5582 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0211 |
1.37% |
