华宝价值发现混合A(华宝价值发现混合)基金净值查询(005445)

今天最新净值 1.6165 0.0156 0.97% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6436 0.0119 0.7289%

累计净值：1.6165
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5067亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蔡目荣

近一月华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝价值发现混合A(005445)基金累计收益率-5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005445	华宝价值发现混合A	1.6317	1.6317	1.6165	1.6165	0.0152	0.94%
2025-12-12	005445	华宝价值发现混合A	1.6165	1.6165	1.6009	1.6009	0.0156	0.97%
2025-12-11	005445	华宝价值发现混合A	1.6009	1.6009	1.6220	1.6220	-0.0211	-1.30%
2025-12-10	005445	华宝价值发现混合A	1.6220	1.6220	1.6078	1.6078	0.0142	0.88%
2025-12-09	005445	华宝价值发现混合A	1.6078	1.6078	1.6388	1.6388	-0.0310	-1.93%
2025-12-08	005445	华宝价值发现混合A	1.6388	1.6388	1.6268	1.6268	0.0120	0.74%
2025-12-05	005445	华宝价值发现混合A	1.6268	1.6268	1.6282	1.6282	-0.0014	-0.09%
2025-12-04	005445	华宝价值发现混合A	1.6282	1.6282	1.6304	1.6304	-0.0022	-0.13%
2025-12-03	005445	华宝价值发现混合A	1.6304	1.6304	1.6221	1.6221	0.0083	0.51%
2025-12-02	005445	华宝价值发现混合A	1.6221	1.6221	1.6313	1.6313	-0.0092	-0.56%

2025-12-01	005445	华宝价值发现混合A	1.6313	1.6313	1.6128	1.6128	0.0185	1.15%
2025-11-28	005445	华宝价值发现混合A	1.6128	1.6128	1.6082	1.6082	0.0046	0.29%
2025-11-27	005445	华宝价值发现混合A	1.6082	1.6082	1.6130	1.6130	-0.0048	-0.30%
2025-11-26	005445	华宝价值发现混合A	1.6130	1.6130	1.6132	1.6132	-0.0002	-0.01%
2025-11-25	005445	华宝价值发现混合A	1.6132	1.6132	1.6333	1.6333	-0.0201	-1.25%
2025-11-24	005445	华宝价值发现混合A	1.6333	1.6333	1.6405	1.6405	-0.0072	-0.44%
2025-11-21	005445	华宝价值发现混合A	1.6405	1.6405	1.6737	1.6737	-0.0332	-1.98%
2025-11-20	005445	华宝价值发现混合A	1.6737	1.6737	1.6844	1.6844	-0.0107	-0.64%
2025-11-19	005445	华宝价值发现混合A	1.6844	1.6844	1.6901	1.6901	-0.0057	-0.34%
2025-11-18	005445	华宝价值发现混合A	1.6901	1.6901	1.7040	1.7040	-0.0139	-0.82%
2025-11-17	005445	华宝价值发现混合A	1.7040	1.7040	1.7141	1.7141	-0.0101	-0.59%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝价值发现混合A	1.6317	0.94%
农牧渔ETF	0.9877	0.79%
农牧渔ETF发起式联接A	0.8145	0.75%
农牧渔ETF发起式联接C	0.8048	0.75%
华宝研究精选混合	1.1854	0.68%
食品ETF	0.5908	0.60%
华宝食品ETF联接A	0.6190	0.57%
华宝食品ETF联接C	0.6134	0.56%
华宝远见回报混合A	1.2272	0.49%
华宝远见回报混合C	1.2068	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2012	3.77%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
中加优势企业混合C	1.4826	2.67%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.50%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.50%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
鹏华优质企业混合A	1.0260	1.99%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合A	1.2204	1.84%