华宝价值发现混合基金净值查询(005445)
今天最新净值
1.2924
0.0150 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2948
0.0174 1.3655%
- 累计净值:1.2924
- 成立日期:2018-01-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8223亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:蔡目荣
近一月,华宝价值发现混合(005445)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0150 |
1.17% |
2024-04-25 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0098 |
0.77% |
2024-04-24 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0038 |
0.30% |
2024-04-23 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-04-22 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0159 |
1.27% |
2024-04-19 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0131 |
-1.04% |
2024-04-18 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0065 |
0.52% |
2024-04-17 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0227 |
1.84% |
2024-04-16 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0248 |
-1.97% |
2024-04-15 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2579 |
1.2579 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0045 |
0.36% |
|
2024-04-12 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0193 |
-1.52% |
2024-04-11 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0095 |
-0.74% |
2024-04-10 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2822 |
1.2822 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0174 |
-1.34% |
2024-04-09 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-08 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0134 |
-1.02% |
2024-04-03 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0023 |
0.18% |
2024-04-02 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0127 |
-0.96% |
2024-04-01 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0229 |
1.76% |
2024-03-29 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0079 |
0.61% |
2024-03-28 |
005445 |
华宝价值发现混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04% |