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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

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今天最新净值 0.5172 0.0022 0.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5172
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7529亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：蒋俊阳
近一季华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5131 0.5131 0.5172 0.5172 -0.0041 -0.79%
2026-09-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5172 0.5172 0.5150 0.5150 0.0022 0.43%
2026-09-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5150 0.5150 0.5196 0.5196 -0.0046 -0.89%
2026-09-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5196 0.5196 0.5257 0.5257 -0.0061 -1.16%
2026-09-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5257 0.5257 0.5308 0.5308 -0.0051 -0.97%
2026-09-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5308 0.5308 0.5313 0.5313 -0.0005 -0.09%
2026-09-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5313 0.5313 0.5327 0.5327 -0.0014 -0.26%
2026-09-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5327 0.5327 0.5232 0.5232 0.0095 1.82%
2026-09-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5232 0.5232 0.5240 0.5240 -0.0008 -0.15%
2026-09-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5240 0.5240 0.5283 0.5283 -0.0043 -0.81%
2026-09-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5283 0.5283 0.5228 0.5228 0.0055 1.05%
2026-08-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5228 0.5228 0.5269 0.5269 -0.0041 -0.78%
2026-08-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5269 0.5269 0.5232 0.5232 0.0037 0.71%
2026-08-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5232 0.5232 0.5251 0.5251 -0.0019 -0.36%
2026-08-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5251 0.5251 0.5247 0.5247 0.0004 0.08%
2026-08-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5247 0.5247 0.5240 0.5240 0.0007 0.13%
2026-08-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5240 0.5240 0.5222 0.5222 0.0018 0.34%
2026-08-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5222 0.5222 0.5291 0.5291 -0.0069 -1.32%
2026-08-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5291 0.5291 0.5272 0.5272 0.0019 0.36%
2026-08-19 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5272 0.5272 0.5322 0.5322 -0.0050 -0.94%
2026-08-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5322 0.5322 0.5311 0.5311 0.0011 0.21%
2026-08-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5311 0.5311 0.5382 0.5382 -0.0071 -1.34%
2026-08-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5382 0.5382 0.5445 0.5445 -0.0063 -1.17%
2026-08-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5445 0.5445 0.5442 0.5442 0.0003 0.06%
2026-08-12 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5442 0.5442 0.5411 0.5411 0.0031 0.57%
2026-08-11 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5411 0.5411 0.5459 0.5459 -0.0048 -0.88%
2026-08-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5459 0.5459 0.5350 0.5350 0.0109 2.04%
2026-08-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5350 0.5350 0.5326 0.5326 0.0024 0.45%
2026-08-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5326 0.5326 0.5353 0.5353 -0.0027 -0.50%
2026-08-05 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5353 0.5353 0.5398 0.5398 -0.0045 -0.84%
2026-08-04 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5398 0.5398 0.5477 0.5477 -0.0079 -1.46%
2026-08-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5477 0.5477 0.5490 0.5490 -0.0013 -0.24%
2026-07-31 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5490 0.5490 0.5502 0.5502 -0.0012 -0.22%
2026-07-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5502 0.5502 0.5383 0.5383 0.0119 2.21%
2026-07-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5383 0.5383 0.5292 0.5292 0.0091 1.72%
2026-07-28 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5292 0.5292 0.5196 0.5196 0.0096 1.85%
2026-07-27 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5196 0.5196 0.5193 0.5193 0.0003 0.06%
2026-07-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5193 0.5193 0.5270 0.5270 -0.0077 -1.46%
2026-07-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5270 0.5270 0.5304 0.5304 -0.0034 -0.64%
2026-07-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5304 0.5304 0.5277 0.5277 0.0027 0.51%
2026-07-21 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5277 0.5277 0.5310 0.5310 -0.0033 -0.62%
2026-07-20 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5310 0.5310 0.5133 0.5133 0.0177 3.45%
2026-07-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5133 0.5133 0.5212 0.5212 -0.0079 -1.52%
2026-07-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5212 0.5212 0.5187 0.5187 0.0025 0.48%
2026-07-15 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5187 0.5187 0.5007 0.5007 0.0180 3.59%
2026-07-14 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5007 0.5007 0.4982 0.4982 0.0025 0.50%
2026-07-13 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4982 0.4982 0.4991 0.4991 -0.0009 -0.18%
2026-07-10 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4991 0.4991 0.4902 0.4902 0.0089 1.82%
2026-07-09 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4902 0.4902 0.4958 0.4958 -0.0056 -1.14%
2026-07-08 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4958 0.4958 0.4950 0.4950 0.0008 0.16%
2026-07-07 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4950 0.4950 0.5037 0.5037 -0.0087 -1.73%
2026-07-06 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5037 0.5037 0.4987 0.4987 0.0050 1.00%
2026-07-03 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4987 0.4987 0.4977 0.4977 0.0010 0.20%
2026-07-02 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4977 0.4977 0.4983 0.4983 -0.0006 -0.12%
2026-07-01 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4983 0.4983 0.4922 0.4922 0.0061 1.24%
2026-06-30 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4922 0.4922 0.4966 0.4966 -0.0044 -0.89%
2026-06-29 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4966 0.4966 0.4875 0.4875 0.0091 1.87%
2026-06-26 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4875 0.4875 0.4976 0.4976 -0.0101 -2.03%
2026-06-25 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4976 0.4976 0.4943 0.4943 0.0033 0.67%
2026-06-24 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4943 0.4943 0.4994 0.4994 -0.0051 -1.03%
2026-06-23 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4994 0.4994 0.5055 0.5055 -0.0061 -1.21%
2026-06-22 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5055 0.5055 0.5001 0.5001 0.0054 1.08%
2026-06-18 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5001 0.5001 0.5101 0.5101 -0.0100 -2.00%
2026-06-17 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5101 0.5101 0.5132 0.5132 -0.0031 -0.60%
2026-06-16 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5132 0.5132 0.5211 0.5211 -0.0079 -1.54%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
华宝绿色领先股票A 1.0232 0.63%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1436 0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1288 0.01%
华宝0-2年政金债指数A 1.0402 0.01%
华宝0-2年政金债指数C 1.0418 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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