华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A基金净值查询(012548)
今天最新净值
0.7242
0.0051 0.7100%
2024-04-23
- 累计净值：0.7242
- 成立日期：2021-07-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6359亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
近一季华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A基金净值查询
近一季,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7074 |
0.7074 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0058 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0108 |
1.56% |
| 2024-04-19 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6979 |
0.6979 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6955 |
0.6955 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6924 |
0.6924 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0087 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0190 |
2.79% |
| 2024-04-12 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0093 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6914 |
0.6914 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6920 |
0.6920 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0084 |
-1.20% |
|
|
| 2024-04-09 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7004 |
0.7004 |
0.7005 |
0.7005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0149 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0081 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0093 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0126 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-03-19 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0057 |
0.79% |
| 2024-03-18 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0051 |
0.71% |
|
|
| 2024-03-14 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7191 |
0.7191 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7246 |
0.7246 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0248 |
3.54% |
| 2024-03-11 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0141 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-03-07 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6919 |
0.6919 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0089 |
-1.27% |
| 2024-03-05 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0075 |
1.08% |
| 2024-03-04 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0064 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6997 |
0.6997 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6997 |
0.6997 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0122 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0064 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6933 |
0.6933 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0078 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6966 |
0.6966 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0227 |
3.37% |
| 2024-02-20 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6739 |
0.6739 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2024-02-19 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6778 |
0.6778 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6771 |
0.6771 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0135 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6636 |
0.6636 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0263 |
4.13% |
| 2024-02-05 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6373 |
0.6373 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0048 |
0.76% |
| 2024-02-02 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6325 |
0.6325 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0045 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6370 |
0.6370 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6357 |
0.6357 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0086 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6443 |
0.6443 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0178 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0112 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
012548 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0023 |
0.36% |
