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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

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今天最新净值 0.6269 0.0058 0.93% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6269
成立日期：2021-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7529亿
最近资产：0.54亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一月华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6269	0.6269	0.6211	0.6211	0.0058	0.93%
2025-12-18	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6211	0.6211	0.6214	0.6214	-0.0003	-0.05%
2025-12-17	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6214	0.6214	0.6184	0.6184	0.0030	0.49%
2025-12-16	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6184	0.6184	0.6190	0.6190	-0.0006	-0.10%
2025-12-15	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6190	0.6190	0.6155	0.6155	0.0035	0.57%
2025-12-12	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6155	0.6155	0.6131	0.6131	0.0024	0.39%
2025-12-11	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6131	0.6131	0.6161	0.6161	-0.0030	-0.49%
2025-12-10	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6161	0.6161	0.6143	0.6143	0.0018	0.29%
2025-12-09	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6143	0.6143	0.6205	0.6205	-0.0062	-1.00%
2025-12-08	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6205	0.6205	0.6253	0.6253	-0.0048	-0.77%

2025-12-05	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6253	0.6253	0.6238	0.6238	0.0015	0.24%
2025-12-04	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6238	0.6238	0.6312	0.6312	-0.0074	-1.19%
2025-12-03	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6312	0.6312	0.6362	0.6362	-0.0050	-0.79%
2025-12-02	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6362	0.6362	0.6408	0.6408	-0.0046	-0.72%
2025-12-01	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6408	0.6408	0.6400	0.6400	0.0008	0.12%
2025-11-28	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6400	0.6400	0.6380	0.6380	0.0020	0.31%
2025-11-27	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6380	0.6380	0.6382	0.6382	-0.0002	-0.03%
2025-11-26	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6382	0.6382	0.6377	0.6377	0.0005	0.08%
2025-11-25	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6377	0.6377	0.6363	0.6363	0.0014	0.22%
2025-11-24	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6363	0.6363	0.6397	0.6397	-0.0034	-0.53%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	2.4588	2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0059	2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9939	2.26%
有色龙头ETF	0.9317	1.88%
养老ETF	0.8806	1.74%
化工ETF	0.8135	1.54%
华宝量化选股混合发起式A	1.3993	1.51%
华宝量化选股混合发起式C	1.3835	1.51%
华宝化工ETF联接A	0.7624	1.48%
华宝化工ETF联接C	0.7557	1.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%