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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C基金净值查询(025221)

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今天最新净值 0.6953 0.0235 3.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6953
  • 成立日期：2025-09-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：丰晨成
近一季华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)基金累计收益率10.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6852 0.6852 0.6953 0.6953 -0.0101 -1.47%
2026-09-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6953 0.6953 0.6718 0.6718 0.0235 3.50%
2026-09-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6718 0.6718 0.6835 0.6835 -0.0117 -1.71%
2026-09-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6835 0.6835 0.7043 0.7043 -0.0208 -3.04%
2026-09-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7043 0.7043 0.7179 0.7179 -0.0136 -1.93%
2026-09-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7179 0.7179 0.7158 0.7158 0.0021 0.29%
2026-09-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7158 0.7158 0.7257 0.7257 -0.0099 -1.38%
2026-09-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7257 0.7257 0.7191 0.7191 0.0066 0.92%
2026-09-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7191 0.7191 0.7034 0.7034 0.0157 2.23%
2026-09-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7034 0.7034 0.6971 0.6971 0.0063 0.90%
2026-09-01 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6971 0.6971 0.7078 0.7078 -0.0107 -1.51%
2026-08-31 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7078 0.7078 0.7339 0.7339 -0.0261 -3.69%
2026-08-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7339 0.7339 0.7439 0.7439 -0.0100 -1.34%
2026-08-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7439 0.7439 0.7328 0.7328 0.0111 1.51%
2026-08-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7328 0.7328 0.7191 0.7191 0.0137 1.91%
2026-08-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7191 0.7191 0.7098 0.7098 0.0093 1.31%
2026-08-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7098 0.7098 0.7234 0.7234 -0.0136 -1.88%
2026-08-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7234 0.7234 0.7264 0.7264 -0.0030 -0.41%
2026-08-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7264 0.7264 0.6998 0.6998 0.0266 3.80%
2026-08-19 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6998 0.6998 0.7052 0.7052 -0.0054 -0.77%
2026-08-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7052 0.7052 0.7018 0.7018 0.0034 0.48%
2026-08-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7018 0.7018 0.7034 0.7034 -0.0016 -0.23%
2026-08-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7034 0.7034 0.7184 0.7184 -0.0150 -2.13%
2026-08-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7184 0.7184 0.7151 0.7151 0.0033 0.46%
2026-08-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7151 0.7151 0.7201 0.7201 -0.0050 -0.69%
2026-08-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7201 0.7201 0.7177 0.7177 0.0024 0.33%
2026-08-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7177 0.7177 0.7116 0.7116 0.0061 0.86%
2026-08-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7116 0.7116 0.6818 0.6818 0.0298 4.37%
2026-08-06 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6818 0.6818 0.6789 0.6789 0.0029 0.43%
2026-08-05 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6789 0.6789 0.6721 0.6721 0.0068 1.01%
2026-08-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6721 0.6721 0.6655 0.6655 0.0066 0.99%
2026-08-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6655 0.6655 0.6735 0.6735 -0.0080 -1.19%
2026-07-31 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6735 0.6735 0.6765 0.6765 -0.0030 -0.44%
2026-07-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6765 0.6765 0.6927 0.6927 -0.0162 -2.34%
2026-07-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6927 0.6927 0.6880 0.6880 0.0047 0.68%
2026-07-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6880 0.6880 0.6915 0.6915 -0.0035 -0.51%
2026-07-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6915 0.6915 0.6954 0.6954 -0.0039 -0.56%
2026-07-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6954 0.6954 0.7023 0.7023 -0.0069 -0.98%
2026-07-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7023 0.7023 0.7045 0.7045 -0.0022 -0.31%
2026-07-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7045 0.7045 0.6970 0.6970 0.0075 1.08%
2026-07-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6970 0.6970 0.6980 0.6980 -0.0010 -0.14%
2026-07-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6980 0.6980 0.6709 0.6709 0.0271 4.04%
2026-07-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6709 0.6709 0.7134 0.7134 -0.0425 -5.96%
2026-07-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7134 0.7134 0.7141 0.7141 -0.0007 -0.10%
2026-07-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7141 0.7141 0.6874 0.6874 0.0267 3.88%
2026-07-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6874 0.6874 0.6867 0.6867 0.0007 0.10%
2026-07-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6867 0.6867 0.6868 0.6868 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6868 0.6868 0.6662 0.6662 0.0206 3.09%
2026-07-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6662 0.6662 0.6709 0.6709 -0.0047 -0.70%
2026-07-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6709 0.6709 0.6768 0.6768 -0.0059 -0.87%
2026-07-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6768 0.6768 0.7013 0.7013 -0.0245 -3.62%
2026-07-06 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7013 0.7013 0.6840 0.6840 0.0173 2.53%
2026-07-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6840 0.6840 0.6536 0.6536 0.0304 4.65%
2026-07-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6536 0.6536 0.6174 0.6174 0.0362 5.86%
2026-07-01 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6174 0.6174 0.6179 0.6179 -0.0005 -0.08%
2026-06-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6179 0.6179 0.6303 0.6303 -0.0124 -2.01%
2026-06-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6303 0.6303 0.5907 0.5907 0.0396 6.70%
2026-06-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5907 0.5907 0.5979 0.5979 -0.0072 -1.20%
2026-06-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5979 0.5979 0.6053 0.6053 -0.0074 -1.24%
2026-06-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6053 0.6053 0.5990 0.5990 0.0063 1.05%
2026-06-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5990 0.5990 0.5959 0.5959 0.0031 0.52%
2026-06-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5959 0.5959 0.6079 0.6079 -0.0120 -2.01%
2026-06-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6079 0.6079 0.5977 0.5977 0.0102 1.71%
2026-06-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5977 0.5977 0.6073 0.6073 -0.0096 -1.61%
2026-06-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6073 0.6073 0.6187 0.6187 -0.0114 -1.88%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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