华宝创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023407)

今天最新净值 2.0829 -0.0099 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0829
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华曹旭辰

近一季华宝创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407)基金累计收益率-16.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	2.1611	2.0829	2.0829	0.0782	3.75%
2026-09-15	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0829	2.0829	2.0928	2.0928	-0.0099	-0.47%
2026-09-14	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0928	2.0928	2.1363	2.1363	-0.0435	-2.08%
2026-09-11	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1363	2.1363	2.1474	2.1474	-0.0111	-0.52%
2026-09-10	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1474	2.1474	2.1549	2.1549	-0.0075	-0.35%
2026-09-09	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1549	2.1549	2.1710	2.1710	-0.0161	-0.74%
2026-09-08	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1710	2.1710	2.2006	2.2006	-0.0296	-1.36%
2026-09-07	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.2006	2.2006	2.0989	2.0989	0.1017	4.85%
2026-09-04	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0989	2.0989	2.1119	2.1119	-0.0130	-0.62%
2026-09-03	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1119	2.1119	2.1215	2.1215	-0.0096	-0.45%

2026-09-02	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1215	2.1215	2.1678	2.1678	-0.0463	-2.18%
2026-09-01	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1678	2.1678	2.1889	2.1889	-0.0211	-0.96%
2026-08-31	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1889	2.1889	2.1428	2.1428	0.0461	2.15%
2026-08-28	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1428	2.1428	2.1659	2.1659	-0.0231	-1.07%
2026-08-27	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1659	2.1659	2.0877	2.0877	0.0782	3.75%
2026-08-26	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0877	2.0877	2.1013	2.1013	-0.0136	-0.65%
2026-08-25	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1013	2.1013	2.1084	2.1084	-0.0071	-0.34%
2026-08-24	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1084	2.1084	2.2044	2.2044	-0.0960	-4.55%
2026-08-21	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.2044	2.2044	2.1815	2.1815	0.0229	1.05%
2026-08-20	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1815	2.1815	2.1508	2.1508	0.0307	1.43%
2026-08-19	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1508	2.1508	2.3133	2.3133	-0.1625	-7.56%
2026-08-18	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3133	2.3133	2.3420	2.3420	-0.0287	-1.24%
2026-08-17	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3420	2.3420	2.2570	2.2570	0.0850	3.77%
2026-08-14	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.2570	2.2570	2.1958	2.1958	0.0612	2.79%
2026-08-13	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1958	2.1958	2.1972	2.1972	-0.0014	-0.06%

2026-08-12	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1972	2.1972	2.1532	2.1532	0.0440	2.04%
2026-08-11	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1532	2.1532	2.1408	2.1408	0.0124	0.58%
2026-08-10	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1408	2.1408	2.1803	2.1803	-0.0395	-1.85%
2026-08-07	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1803	2.1803	2.1644	2.1644	0.0159	0.73%
2026-08-06	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1644	2.1644	2.1579	2.1579	0.0065	0.30%
2026-08-05	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1579	2.1579	2.1499	2.1499	0.0080	0.37%
2026-08-04	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1499	2.1499	1.9755	1.9755	0.1744	8.83%
2026-08-03	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9755	1.9755	1.9864	1.9864	-0.0109	-0.55%
2026-07-31	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9864	1.9864	1.8504	1.8504	0.1360	7.35%
2026-07-30	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8504	1.8504	1.9711	1.9711	-0.1207	-6.52%
2026-07-29	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9711	1.9711	1.9497	1.9497	0.0214	1.10%
2026-07-28	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9497	1.9497	2.1421	2.1421	-0.1924	-9.87%
2026-07-27	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1421	2.1421	2.0854	2.0854	0.0567	2.72%
2026-07-24	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0854	2.0854	2.1639	2.1639	-0.0785	-3.76%
2026-07-23	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1639	2.1639	2.1999	2.1999	-0.0360	-1.64%
2026-07-22	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1999	2.1999	2.2778	2.2778	-0.0779	-3.54%
2026-07-21	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.2778	2.2778	2.1182	2.1182	0.1596	7.53%
2026-07-20	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1182	2.1182	2.0906	2.0906	0.0276	1.32%
2026-07-17	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0906	2.0906	2.3103	2.3103	-0.2197	-10.51%
2026-07-16	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3103	2.3103	2.3726	2.3726	-0.0623	-2.63%
2026-07-15	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3726	2.3726	2.4303	2.4303	-0.0577	-2.37%
2026-07-14	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4303	2.4303	2.3561	2.3561	0.0742	3.15%
2026-07-13	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3561	2.3561	2.4602	2.4602	-0.1041	-4.23%
2026-07-10	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4602	2.4602	2.5269	2.5269	-0.0667	-2.64%
2026-07-09	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.5269	2.5269	2.4104	2.4104	0.1165	4.83%
2026-07-08	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4104	2.4104	2.3941	2.3941	0.0163	0.68%
2026-07-07	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.3941	2.3941	2.4305	2.4305	-0.0364	-1.50%
2026-07-06	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4305	2.4305	2.4756	2.4756	-0.0451	-1.82%
2026-07-03	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4756	2.4756	2.4715	2.4715	0.0041	0.17%
2026-07-02	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.4715	2.4715	2.6429	2.6429	-0.1714	-6.49%
2026-07-01	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.6429	2.6429	2.6917	2.6917	-0.0488	-1.81%
2026-06-30	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.6917	2.6917	2.5861	2.5861	0.1056	4.08%
2026-06-29	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.5861	2.5861	2.6201	2.6201	-0.0340	-1.31%
2026-06-26	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.6201	2.6201	2.7515	2.7515	-0.1314	-5.02%
2026-06-25	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.7515	2.7515	2.6744	2.6744	0.0771	2.88%
2026-06-24	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.6744	2.6744	2.6302	2.6302	0.0442	1.68%
2026-06-23	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.6302	2.6302	2.7301	2.7301	-0.0999	-3.66%
2026-06-22	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.7301	2.7301	2.6722	2.6722	0.0579	2.17%
2026-06-18	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.6722	2.6722	2.5846	2.5846	0.0876	3.39%
2026-06-17	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.5846	2.5846	2.5476	2.5476	0.0370	1.45%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%