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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6846 0.0070 1.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6846
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.40%	2.78%	-2.08%	13.59%	-28.03%	-	-	-27.58%
同类排名	3777/4773	1513/5517	1144/5427	141/5241	4165/4404			-

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6905	0.86%
2026-09-17	0.6846	1.03%
2026-09-16	0.6776	-1.12%
2026-09-15	0.6852	-1.47%
2026-09-14	0.6953	3.50%
2026-09-11	0.6718	-1.71%

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	0.27%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	0.25%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	0.22%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	0.20%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	0.16%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	0.15%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	0.13%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.11%	5.53%
02162	康诺亚-B	0.0000	0.07%	6.24%
09995	荣昌生物	0.0000	0.07%	4.35%

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)基金档案

基金代码	025221	基金简称	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-08-20~2025-09-03	成立日期	2025-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%