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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C基金净值查询(025221)

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今天最新净值 0.6953 0.0235 3.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6953
  • 成立日期：2025-09-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：丰晨成
近一年华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)基金累计收益率-29.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6852 0.6852 0.6953 0.6953 -0.0101 -1.47%
2026-09-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6953 0.6953 0.6718 0.6718 0.0235 3.50%
2026-09-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6718 0.6718 0.6835 0.6835 -0.0117 -1.71%
2026-09-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6835 0.6835 0.7043 0.7043 -0.0208 -3.04%
2026-09-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7043 0.7043 0.7179 0.7179 -0.0136 -1.93%
2026-09-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7179 0.7179 0.7158 0.7158 0.0021 0.29%
2026-09-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7158 0.7158 0.7257 0.7257 -0.0099 -1.38%
2026-09-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7257 0.7257 0.7191 0.7191 0.0066 0.92%
2026-09-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7191 0.7191 0.7034 0.7034 0.0157 2.23%
2026-09-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7034 0.7034 0.6971 0.6971 0.0063 0.90%
2026-09-01 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6971 0.6971 0.7078 0.7078 -0.0107 -1.51%
2026-08-31 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7078 0.7078 0.7339 0.7339 -0.0261 -3.69%
2026-08-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7339 0.7339 0.7439 0.7439 -0.0100 -1.34%
2026-08-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7439 0.7439 0.7328 0.7328 0.0111 1.51%
2026-08-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7328 0.7328 0.7191 0.7191 0.0137 1.91%
2026-08-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7191 0.7191 0.7098 0.7098 0.0093 1.31%
2026-08-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7098 0.7098 0.7234 0.7234 -0.0136 -1.88%
2026-08-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7234 0.7234 0.7264 0.7264 -0.0030 -0.41%
2026-08-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7264 0.7264 0.6998 0.6998 0.0266 3.80%
2026-08-19 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6998 0.6998 0.7052 0.7052 -0.0054 -0.77%
2026-08-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7052 0.7052 0.7018 0.7018 0.0034 0.48%
2026-08-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7018 0.7018 0.7034 0.7034 -0.0016 -0.23%
2026-08-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7034 0.7034 0.7184 0.7184 -0.0150 -2.13%
2026-08-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7184 0.7184 0.7151 0.7151 0.0033 0.46%
2026-08-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7151 0.7151 0.7201 0.7201 -0.0050 -0.69%
2026-08-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7201 0.7201 0.7177 0.7177 0.0024 0.33%
2026-08-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7177 0.7177 0.7116 0.7116 0.0061 0.86%
2026-08-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7116 0.7116 0.6818 0.6818 0.0298 4.37%
2026-08-06 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6818 0.6818 0.6789 0.6789 0.0029 0.43%
2026-08-05 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6789 0.6789 0.6721 0.6721 0.0068 1.01%
2026-08-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6721 0.6721 0.6655 0.6655 0.0066 0.99%
2026-08-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6655 0.6655 0.6735 0.6735 -0.0080 -1.19%
2026-07-31 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6735 0.6735 0.6765 0.6765 -0.0030 -0.44%
2026-07-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6765 0.6765 0.6927 0.6927 -0.0162 -2.34%
2026-07-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6927 0.6927 0.6880 0.6880 0.0047 0.68%
2026-07-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6880 0.6880 0.6915 0.6915 -0.0035 -0.51%
2026-07-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6915 0.6915 0.6954 0.6954 -0.0039 -0.56%
2026-07-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6954 0.6954 0.7023 0.7023 -0.0069 -0.98%
2026-07-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7023 0.7023 0.7045 0.7045 -0.0022 -0.31%
2026-07-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7045 0.7045 0.6970 0.6970 0.0075 1.08%
2026-07-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6970 0.6970 0.6980 0.6980 -0.0010 -0.14%
2026-07-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6980 0.6980 0.6709 0.6709 0.0271 4.04%
2026-07-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6709 0.6709 0.7134 0.7134 -0.0425 -5.96%
2026-07-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7134 0.7134 0.7141 0.7141 -0.0007 -0.10%
2026-07-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7141 0.7141 0.6874 0.6874 0.0267 3.88%
2026-07-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6874 0.6874 0.6867 0.6867 0.0007 0.10%
2026-07-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6867 0.6867 0.6868 0.6868 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6868 0.6868 0.6662 0.6662 0.0206 3.09%
2026-07-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6662 0.6662 0.6709 0.6709 -0.0047 -0.70%
2026-07-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6709 0.6709 0.6768 0.6768 -0.0059 -0.87%
2026-07-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6768 0.6768 0.7013 0.7013 -0.0245 -3.62%
2026-07-06 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7013 0.7013 0.6840 0.6840 0.0173 2.53%
2026-07-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6840 0.6840 0.6536 0.6536 0.0304 4.65%
2026-07-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6536 0.6536 0.6174 0.6174 0.0362 5.86%
2026-07-01 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6174 0.6174 0.6179 0.6179 -0.0005 -0.08%
2026-06-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6179 0.6179 0.6303 0.6303 -0.0124 -2.01%
2026-06-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6303 0.6303 0.5907 0.5907 0.0396 6.70%
2026-06-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5907 0.5907 0.5979 0.5979 -0.0072 -1.20%
2026-06-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5979 0.5979 0.6053 0.6053 -0.0074 -1.24%
2026-06-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6053 0.6053 0.5990 0.5990 0.0063 1.05%
2026-06-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5990 0.5990 0.5959 0.5959 0.0031 0.52%
2026-06-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5959 0.5959 0.6079 0.6079 -0.0120 -2.01%
2026-06-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6079 0.6079 0.5977 0.5977 0.0102 1.71%
2026-06-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5977 0.5977 0.6073 0.6073 -0.0096 -1.61%
2026-06-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6073 0.6073 0.6187 0.6187 -0.0114 -1.88%
2026-06-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6187 0.6187 0.6185 0.6185 0.0002 0.03%
2026-06-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6185 0.6185 0.6018 0.6018 0.0167 2.78%
2026-06-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6018 0.6018 0.6078 0.6078 -0.0060 -0.99%
2026-06-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6078 0.6078 0.5967 0.5967 0.0111 1.86%
2026-06-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.5967 0.5967 0.6026 0.6026 -0.0059 -0.98%
2026-06-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6026 0.6026 0.6160 0.6160 -0.0134 -2.18%
2026-06-05 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6160 0.6160 0.6249 0.6249 -0.0089 -1.42%
2026-06-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6249 0.6249 0.6323 0.6323 -0.0074 -1.17%
2026-06-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6323 0.6323 0.6488 0.6488 -0.0165 -2.61%
2026-06-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6488 0.6488 0.6656 0.6656 -0.0168 -2.59%
2026-06-01 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6656 0.6656 0.6763 0.6763 -0.0107 -1.58%
2026-05-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6763 0.6763 0.6486 0.6486 0.0277 4.27%
2026-05-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6486 0.6486 0.6766 0.6766 -0.0280 -4.32%
2026-05-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6766 0.6766 0.6805 0.6805 -0.0039 -0.57%
2026-05-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6805 0.6805 0.6942 0.6942 -0.0137 -2.01%
2026-05-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6942 0.6942 0.6947 0.6947 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6947 0.6947 0.6945 0.6945 0.0002 0.03%
2026-05-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6945 0.6945 0.6859 0.6859 0.0086 1.25%
2026-05-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6859 0.6859 0.6849 0.6849 0.0010 0.15%
2026-05-19 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6849 0.6849 0.6899 0.6899 -0.0050 -0.73%
2026-05-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6899 0.6899 0.7090 0.7090 -0.0191 -2.77%
2026-05-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7090 0.7090 0.7253 0.7253 -0.0163 -2.25%
2026-05-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7253 0.7253 0.7365 0.7365 -0.0112 -1.52%
2026-05-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7365 0.7365 0.7500 0.7500 -0.0135 -1.83%
2026-05-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7500 0.7500 0.7545 0.7545 -0.0045 -0.60%
2026-05-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7545 0.7545 0.7545 0.7545 0.0000 0.00%
2026-05-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7545 0.7545 0.7655 0.7655 -0.0110 -1.44%
2026-04-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7619 0.7619 0.7612 0.7612 0.0007 0.09%
2026-04-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7612 0.7612 0.7639 0.7639 -0.0027 -0.35%
2026-04-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7639 0.7639 0.7729 0.7729 -0.0090 -1.16%
2026-04-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7729 0.7729 0.7834 0.7834 -0.0105 -1.36%
2026-04-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7834 0.7834 0.7749 0.7749 0.0085 1.10%
2026-04-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7749 0.7749 0.8125 0.8125 -0.0376 -4.85%
2026-04-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8125 0.8125 0.8172 0.8172 -0.0047 -0.58%
2026-04-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8172 0.8172 0.8247 0.8247 -0.0075 -0.91%
2026-04-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8247 0.8247 0.8324 0.8324 -0.0077 -0.93%
2026-04-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8324 0.8324 0.8393 0.8393 -0.0069 -0.82%
2026-04-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8393 0.8393 0.8327 0.8327 0.0066 0.79%
2026-04-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.7957 0.7957 0.0370 4.65%
2026-04-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7957 0.7957 0.7944 0.7944 0.0013 0.16%
2026-04-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7944 0.7944 0.8027 0.8027 -0.0083 -1.04%
2026-04-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8027 0.8027 0.7989 0.7989 0.0038 0.48%
2026-04-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7989 0.7989 0.8075 0.8075 -0.0086 -1.07%
2026-04-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8075 0.8075 0.8265 0.8265 -0.0190 -2.35%
2026-04-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8265 0.8265 0.8275 0.8275 -0.0010 -0.12%
2026-04-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8275 0.8275 0.8269 0.8269 0.0006 0.07%
2026-04-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8269 0.8269 0.8184 0.8184 0.0085 1.04%
2026-04-01 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.7656 0.7656 0.0528 6.90%
2026-03-31 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7656 0.7656 0.7713 0.7713 -0.0057 -0.74%
2026-03-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7713 0.7713 0.7637 0.7637 0.0076 1.00%
2026-03-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7637 0.7637 0.7217 0.7217 0.0420 5.82%
2026-03-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7217 0.7217 0.7315 0.7315 -0.0098 -1.34%
2026-03-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7315 0.7315 0.7245 0.7245 0.0070 0.97%
2026-03-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7245 0.7245 0.7023 0.7023 0.0222 3.16%
2026-03-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7023 0.7023 0.7284 0.7284 -0.0261 -3.58%
2026-03-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7284 0.7284 0.7396 0.7396 -0.0112 -1.51%
2026-03-19 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7396 0.7396 0.7580 0.7580 -0.0184 -2.43%
2026-03-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7580 0.7580 0.7466 0.7466 0.0114 1.53%
2026-03-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7466 0.7466 0.7446 0.7446 0.0020 0.27%
2026-03-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7446 0.7446 0.7242 0.7242 0.0204 2.82%
2026-03-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7242 0.7242 0.7374 0.7374 -0.0132 -1.79%
2026-03-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7374 0.7374 0.7523 0.7523 -0.0149 -2.02%
2026-03-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7523 0.7523 0.7620 0.7620 -0.0097 -1.27%
2026-03-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7620 0.7620 0.7389 0.7389 0.0231 3.13%
2026-03-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7389 0.7389 0.7489 0.7489 -0.0100 -1.34%
2026-03-06 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7489 0.7489 0.7170 0.7170 0.0319 4.45%
2026-03-05 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7170 0.7170 0.7015 0.7015 0.0155 2.21%
2026-03-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7015 0.7015 0.7152 0.7152 -0.0137 -1.95%
2026-03-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7152 0.7152 0.7419 0.7419 -0.0267 -3.60%
2026-03-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7419 0.7419 0.7654 0.7654 -0.0235 -3.17%
2026-02-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7654 0.7654 0.7550 0.7550 0.0104 1.38%
2026-02-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7550 0.7550 0.7876 0.7876 -0.0326 -4.32%
2026-02-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7876 0.7876 0.7885 0.7885 -0.0009 -0.11%
2026-02-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7885 0.7885 0.7962 0.7962 -0.0077 -0.97%
2026-02-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7962 0.7962 0.7972 0.7972 -0.0010 -0.13%
2026-02-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7972 0.7972 0.8137 0.8137 -0.0165 -2.07%
2026-02-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8137 0.8137 0.8130 0.8130 0.0007 0.09%
2026-02-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8130 0.8130 0.7939 0.7939 0.0191 2.41%
2026-02-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7939 0.7939 0.7802 0.7802 0.0137 1.76%
2026-02-06 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7802 0.7802 0.7812 0.7812 -0.0010 -0.13%
2026-02-05 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7812 0.7812 0.7792 0.7792 0.0020 0.26%
2026-02-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7792 0.7792 0.7732 0.7732 0.0060 0.78%
2026-02-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7732 0.7732 0.7636 0.7636 0.0096 1.26%
2026-02-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7636 0.7636 0.7907 0.7907 -0.0271 -3.43%
2026-01-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7907 0.7907 0.8096 0.8096 -0.0189 -2.33%
2026-01-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.8164 0.8164 -0.0068 -0.83%
2026-01-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8164 0.8164 0.8040 0.8040 0.0124 1.54%
2026-01-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8040 0.8040 0.7994 0.7994 0.0046 0.58%
2026-01-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7994 0.7994 0.8132 0.8132 -0.0138 -1.70%
2026-01-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8132 0.8132 0.8025 0.8025 0.0107 1.33%
2026-01-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8025 0.8025 0.8136 0.8136 -0.0111 -1.38%
2026-01-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8136 0.8136 0.8135 0.8135 0.0001 0.01%
2026-01-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8135 0.8135 0.8198 0.8198 -0.0063 -0.77%
2026-01-19 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8198 0.8198 0.8453 0.8453 -0.0255 -3.11%
2026-01-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8453 0.8453 0.8482 0.8482 -0.0029 -0.34%
2026-01-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8482 0.8482 0.8517 0.8517 -0.0035 -0.41%
2026-01-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8517 0.8517 0.8512 0.8512 0.0005 0.06%
2026-01-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8512 0.8512 0.8430 0.8430 0.0082 0.97%
2026-01-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8430 0.8430 0.8423 0.8423 0.0007 0.08%
2026-01-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8423 0.8423 0.8393 0.8393 0.0030 0.36%
2026-01-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8393 0.8393 0.8421 0.8421 -0.0028 -0.33%
2026-01-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8421 0.8421 0.8088 0.8088 0.0333 4.12%
2026-01-06 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8088 0.8088 0.8025 0.8025 0.0063 0.79%
2026-01-05 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8025 0.8025 0.7621 0.7621 0.0404 5.30%
2025-12-31 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7621 0.7621 0.7713 0.7713 -0.0092 -1.19%
2025-12-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7713 0.7713 0.7756 0.7756 -0.0043 -0.55%
2025-12-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7756 0.7756 0.7920 0.7920 -0.0164 -2.11%
2025-12-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7920 0.7920 0.7923 0.7923 -0.0003 -0.04%
2025-12-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7923 0.7923 0.7931 0.7931 -0.0008 -0.10%
2025-12-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7931 0.7931 0.7985 0.7985 -0.0054 -0.68%
2025-12-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7985 0.7985 0.7987 0.7987 -0.0002 -0.03%
2025-12-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7987 0.7987 0.8046 0.8046 -0.0059 -0.73%
2025-12-19 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8046 0.8046 0.7937 0.7937 0.0109 1.37%
2025-12-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7937 0.7937 0.7899 0.7899 0.0038 0.48%
2025-12-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7899 0.7899 0.7877 0.7877 0.0022 0.28%
2025-12-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7877 0.7877 0.7937 0.7937 -0.0060 -0.76%
2025-12-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7937 0.7937 0.8283 0.8283 -0.0346 -4.36%
2025-12-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8283 0.8283 0.8166 0.8166 0.0117 1.43%
2025-12-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8166 0.8166 0.8194 0.8194 -0.0028 -0.34%
2025-12-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8194 0.8194 0.8244 0.8244 -0.0050 -0.61%
2025-12-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8244 0.8244 0.8338 0.8338 -0.0094 -1.13%
2025-12-08 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8338 0.8338 0.8497 0.8497 -0.0159 -1.91%
2025-12-05 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8497 0.8497 0.8486 0.8486 0.0011 0.13%
2025-12-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8486 0.8486 0.8338 0.8338 0.0148 1.78%
2025-12-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8338 0.8338 0.8477 0.8477 -0.0139 -1.64%
2025-12-02 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8477 0.8477 0.8590 0.8590 -0.0113 -1.32%
2025-12-01 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8590 0.8590 0.8639 0.8639 -0.0049 -0.57%
2025-11-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8639 0.8639 0.8710 0.8710 -0.0071 -0.82%
2025-11-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8710 0.8710 0.8633 0.8633 0.0077 0.89%
2025-11-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8633 0.8633 0.8483 0.8483 0.0150 1.77%
2025-11-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8483 0.8483 0.8438 0.8438 0.0045 0.53%
2025-11-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8438 0.8438 0.8199 0.8199 0.0239 2.91%
2025-11-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8199 0.8199 0.8565 0.8565 -0.0366 -4.27%
2025-11-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8565 0.8565 0.8487 0.8487 0.0078 0.92%
2025-11-19 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8541 0.8541 -0.0054 -0.63%
2025-11-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8541 0.8541 0.8672 0.8672 -0.0131 -1.51%
2025-11-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8672 0.8672 0.8842 0.8842 -0.0170 -1.92%
2025-11-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8842 0.8842 0.8892 0.8892 -0.0050 -0.56%
2025-11-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8892 0.8892 0.8507 0.8507 0.0385 4.53%
2025-11-12 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8507 0.8507 0.8312 0.8312 0.0195 2.35%
2025-11-11 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8312 0.8312 0.8326 0.8326 -0.0014 -0.17%
2025-11-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8326 0.8326 0.8217 0.8217 0.0109 1.33%
2025-11-07 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8217 0.8217 0.8423 0.8423 -0.0206 -2.51%
2025-11-06 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8423 0.8423 0.8399 0.8399 0.0024 0.29%
2025-11-05 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8399 0.8399 0.8369 0.8369 0.0030 0.36%
2025-11-04 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8369 0.8369 0.8601 0.8601 -0.0232 -2.70%
2025-11-03 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8601 0.8601 0.8446 0.8446 0.0155 1.84%
2025-10-31 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8446 0.8446 0.8163 0.8163 0.0283 3.47%
2025-10-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8163 0.8163 0.8307 0.8307 -0.0144 -1.73%
2025-10-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8307 0.8307 0.8308 0.8308 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8308 0.8308 0.8417 0.8417 -0.0109 -1.29%
2025-10-27 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8417 0.8417 0.8359 0.8359 0.0058 0.69%
2025-10-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8359 0.8359 0.8356 0.8356 0.0003 0.04%
2025-10-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8356 0.8356 0.8532 0.8532 -0.0176 -2.06%
2025-10-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8532 0.8532 0.8727 0.8727 -0.0195 -2.29%
2025-10-21 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8727 0.8727 0.8723 0.8723 0.0004 0.05%
2025-10-20 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8723 0.8723 0.8648 0.8648 0.0075 0.87%
2025-10-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8648 0.8648 0.8920 0.8920 -0.0272 -3.05%
2025-10-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8920 0.8920 0.8731 0.8731 0.0189 2.16%
2025-10-15 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8731 0.8731 0.8532 0.8532 0.0199 2.33%
2025-10-14 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8532 0.8532 0.8958 0.8958 -0.0426 -4.76%
2025-10-13 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8958 0.8958 0.9070 0.9070 -0.0112 -1.23%
2025-10-10 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9070 0.9070 0.9264 0.9264 -0.0194 -2.09%
2025-10-09 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9264 0.9264 0.9490 0.9490 -0.0226 -2.38%
2025-09-30 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9490 0.9490 0.9263 0.9263 0.0227 2.45%
2025-09-29 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9263 0.9263 0.9129 0.9129 0.0134 1.47%
2025-09-26 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9129 0.9129 0.9340 0.9340 -0.0211 -2.26%
2025-09-25 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9340 0.9340 0.9278 0.9278 0.0062 0.67%
2025-09-24 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9278 0.9278 0.9365 0.9365 -0.0087 -0.93%
2025-09-23 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9365 0.9365 0.9513 0.9513 -0.0148 -1.56%
2025-09-22 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9513 0.9513 0.9430 0.9430 0.0083 0.88%
2025-09-19 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9430 0.9430 0.9594 0.9594 -0.0164 -1.71%
2025-09-18 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9594 0.9594 0.9504 0.9504 0.0090 0.95%
2025-09-17 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9504 0.9504 0.9592 0.9592 -0.0088 -0.92%
2025-09-16 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.9592 0.9592 0.9690 0.9690 -0.0098 -1.01%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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