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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3031 0.0375 2.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0176 1.2754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3031
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.33亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.19%	0.18%	-8.06%	-14.99%	-8.65%	-	-	41.56%
同类排名	3207/4773	753/5465	4757/5421	4379/5231	3329/4394			-

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2995	-0.28%
2026-09-16	1.3031	2.96%
2026-09-15	1.2656	0.98%
2026-09-14	1.2533	-1.10%
2026-09-11	1.2672	-1.14%
2026-09-10	1.2818	-1.47%

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.1600	0.23%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.18%	8.07%
688111	金山办公	0.0000	0.08%	1.04%
688099	晶晨股份	0.1100	0.07%	-1.23%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.05%	-0.05%
688385	复旦微电	0.0000	0.05%	1.24%
688169	石头科技	0.0000	0.04%	0.82%
688343	云天励飞-U	0.0000	0.04%	4.48%
688608	恒玄科技	0.0000	0.04%	2.61%

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金档案

基金代码	024561	基金简称	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-07-07	成立日期	2025-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%