| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.48% | 2.72% | 0.85% | 31.64% | - | - | - | -11.79% |
| 同类排名 | 2970/4773 | 98/5467 | 297/5421 | 10/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9918 | 1.67% |
| 2026-09-17 | 0.9752 | 1.79% |
| 2026-09-16 | 0.9577 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 0.9568 | -1.30% |
| 2026-09-14 | 0.9692 | 3.10% |
| 2026-09-11 | 0.9392 | -1.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02269 | 药明生物 | 24.8000 | 16.12% | 3.95% |
| 02359 | 药明康德 | 4.3400 | 14.52% | 9.74% |
| 06618 | 京东健康 | 10.8900 | 8.04% | 3.49% |
| 02268 | 药明合联 | 4.2500 | 5.48% | 10.14% |
| 02228 | 晶泰控股 | 29.3000 | 5.02% | 1.23% |
| 01099 | 国药控股 | 11.4000 | 4.07% | -4.26% |
| 00241 | 阿里健康 | 54.8000 | 3.78% | 1.28% |
| 01548 | 金斯瑞生物 | 13.0000 | 3.58% | 1.32% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 2.10% | 3.54% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 2.06% | 5.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 科创芯基 | 0.6453 | 3.56% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.7489 | 3.51% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.7333 | 3.51% |
| 智能制造ETF | 0.9756 | 3.27% |
| 科创人工智能ETF华宝 | 0.5875 | 3.20% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.3449 | 3.13% |
| 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.3402 | 3.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |