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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2656 0.0123 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 0.0176 1.2754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2656
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.33亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一周华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3031	1.3031	1.2656	1.2656	0.0375	2.96%
2026-09-15	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2656	1.2656	1.2533	1.2533	0.0123	0.98%
2026-09-14	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2533	1.2533	1.2672	1.2672	-0.0139	-1.10%
2026-09-11	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2672	1.2672	1.2818	1.2818	-0.0146	-1.14%
2026-09-10	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2818	1.2818	1.3007	1.3007	-0.0189	-1.47%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.48%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.48%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.80%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.62%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.62%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接A	1.5353	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%